PDF《天津汽车模具股份有限公司 关于使用部分超募资金和募集资金...》

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002510 公司简称: 天汽模 公告编号 2013-012 天津汽车模具股份有限公司 关于使用部分超募资金和募集资金利息 投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1536 号文批准,天津汽车模具 股份有限公司(下称 公司 或 天汽模 )首次向社会公开发行人民币普通股 (A)股5,200 万股,每股发行价格为 17.50 元,本次募集资金总额为人民币 910,000,000.00 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币865,920,168.40 元.上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验, 并出具了中瑞岳华验字[2010]293 号《验资报告》 . 根据公司于

2010 年11 月12 日披露的 《首次公开发行股票招股说明书》 ,本 次发行募集资金将用于公司《高档轿车覆盖件模具数字化制造项目》 ,项目需要 资金人民币 299,500,000.00 元.扣除前述募集资金项目资金需求后,公司此次 超募资金净额为人民币 566,420,168.40 元.

二、超募资金的使用情况 公司于

2010 年11 月30 日召开的第一届董事会第十次临时会议通过了《关 于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》 ,同意公司使 用超募资金中的 34,400.00 万元用于归还银行贷款并使用 6,000.00 万元永久补 充流动资金.

2011 年8月23 日本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分 超募资金增资株洲汇隆实业发展有限公司的议案》 , 同意公司使用 7,600.00 万元 超募资金增资株洲汇隆实业发展有限公司.

2011 年11 月24 日本公司第二届董事会第八次临时会议审议通过《关于使 用部分超募资金与东风(武汉)实业有限公司设立合资公司的议案》 ,同意公司 使用 7,840.00 万元超募资金与东风(武汉)实业有限公司在武汉合资设立东风 天汽模(武汉)金属材料成型有限公司.截至目前,该项目已累计投入 5,498.34 万元. 截至目前,公司已累计批准使用超募资金 55,840 万元,尚未明确用途的超 募资金余额为 802.02 万元,募集资金利息收入 1,372.54 万元.

三、本次拟使用超募资金和募集资金利息及对外投资项目情况

1、投资概况 根据 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第

29 号:超募资金使用 及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定,结合自身实际经营 情况, 公司拟从超募资金中申请

800 万元资金、 1,200 万元募集资金利息和 4,000 万元自有资金与北京汽车集团有限公司(以下简称 北汽集团 ) 、北京兴东方实 业有限责任公司在北京合资设立北汽兴东方 (北京) 模具有限公司 (以下简称 合 资公司 ) ,从事模具设计制造、冲压件加工及装焊分总成制造.

2013 年3月28 日召开的公司第二届董事会六次会议以

11 票同意、

0 票反对、

0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部分超募资金和募集资金利息投资设立参 股公司的议案》 .根据《公司章程》等相关规定,本次对外投资属于董事会决策 事项,不需提交股东会审议. 公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,与北汽集团和 北京兴东方实业有限责任公司及他们的股东不存在任何关联关系. 本次对外投资 不构成关联交易,亦不构成重大资产重组.