PDF《天津汽车模具股份有限公司 关于使用剩余募集资金永久性补充...》

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002510 公司简称: 天汽模 公告编号 2013-042 天津汽车模具股份有限公司 关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

天津汽车模具股份有限公司(下称 公司 或 天汽模 )于2013 年12 月25 日召开了第二届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于使用剩余募 集资金永久性补充流动资金的议案》 ,鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资 项目已实施完毕,为了提高节余募集资金的使用效率,降低财务费用,为公司和 股东创造更大的利益,同意公司将募集资金专户余额约 4,684.18 万元(包括节 余募集资金及利息收入约 3,361.03 万元、已完工募投项目应付未付尾款金额 1,323.15 万元,具体以转账日金额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常 生产经营活动, 公司承诺已完工募投项目应付未付尾款在满足付款条件时将使用 公司自有资金支付.根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关规定,剩余募集资金(包括利息收入)的金额低于募集资金净额的 10%, 无需提交股东大会审议.现将相关事项公告如下:

一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1536 号文批准,公司首次向社 会公开发行人民币普通股(A)股5,200 万股,每股发行价格为 17.50 元,本次 募集资金总额为人民币 910,000,000.00 元,扣除各项发行费用后实际募集资金 净额为人民币 865,920,168.40 元.上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有 限公司审验,并出具了中瑞岳华验字[2010]293 号《验资报告》 .

二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易 所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规和规范性文件,公司与保荐机构中国中投证券有限责任公司(以下简 称 中投证券 ) 、募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》 ,对募集 资金的使用实施严格审批, 保证专款专用,截至本公告发布之日未发生违反相关 规定及协议的情况.

三、募集资金的使用及剩余情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,本次发行募集资金将用于 公司 《高档轿车覆盖件模具数字化制造项目》 , 项目计划使用募集资金 29,950.00 万元. 若实际募集资金量超过项目资金需求量,将剩余募集资金用于补充生产经 营所需要的流动资金. 公司于

2010 年11 月30 日召开的第一届董事会第十次临时会议通过了《关 于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》 ,同意公司使 用超募资金中的 34,400.00 万元用于归还银行贷款并使用 6,000.00 万元永久补 充流动资金.

2011 年8月23 日本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分 超募资金增资株洲汇隆实业发展有限公司的议案》 , 同意公司使用 7,600.00 万元 超募资金增资株洲汇隆实业发展有限公司.

2011 年11 月24 日本公司第二届董事会第八次临时会议审议通过《关于使 用部分超募资金与东风(武汉)实业有限公司设立合资公司的议案》 ,同意公司 使用 7,840.00 万元超募资金与东风(武汉)实业有限公司在武汉合资设立东风 天汽模(武汉)金属材料成型有限公司.