PDF《证券简称：地源科技 证券代码：831355 公告编号：2》

2015 年8月10 日) ,公司共发行股 票500,000 股,发行价格为每股 10.5 元人民币,募集资金总额为 人民币 5,250,000 元,上述募集资金已经大华会计师事务所(特殊 普通合伙)出具大华验字[2015]000439 号《验资报告》验证. 公司本次股票发行总数为 500,000 股,其中限售

0 股,不予限 售500,000 股. 本次发行的新增股票于

2015 年8月27 日进入全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让. 项目 金额(元)

(一)募集资金总额 5,250,000.00

(二)募集资金使用 其中: 支付材料款 3,819,470.57 支付劳务费 470,438.00 缴税款 846,091.43 支付中介费 114,000.00

(三)尚未使用的募集资金余额

0 (4)第四次股票发行

11 2015 年6月15 日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过 了《股票发行方案

(四) 》 .根据该股票发行方案,本次股票发行的 价格为 19.95 元/股,拟发行数量不超过 3,250,000 股,预计募集 资金总额不超过 64,837,500 元.

2015 年7月2日, 公司

2015 年第 五次临时股东大会审议通过了该发行方案. 经全国中小企业股份转让系统同意(股转系统函[2015]5340 号,取得股份登记函的日期为

2015 年8月13 日) ,公司共发行股 票3,210,000 股,发行价格为每股 19.95 元人民币,募集资金总额 为人民币 64,039,500 元, 上述募集资金已经大华会计师事务所 (特 殊普通合伙)出具大华验字[2015]000664 号《验资报告》验证. 公司本次股票发行总数为 3,210,000 股, 其中限售 157,500 股, 不予限售 3,052,500 股.本次发行的无限售新增股票于

2015 年8月27 日进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让. 项目 金额(元)

(一)募集资金总额 64,039,500.00

(二)募集资金使用 其中: 支付材料款 32,725,237.69 支付购房款 9,753,675.60 支付劳务费 4,022,097.99 归还银行贷款 8,052,830.00 认购资管计划 5,000,000.00 支付工薪福利 1,988,267.33 支付投标保证金 300,000.00 支付中介费 140,000.00 支付税款 392,889.48 支付其他 172,625.19

(三)尚未使用的募集资金余额 1,491,876.72 本次募集资金存在未按约定用途使用的情形,公司将闲置募集 资金先后购买农业银行的 安心・270 天 人民币理财产品 3,500 万元及购买农业银行的 金钥匙・安心利

2016 年第

1065 期人民

12 币理财产品 3,500 万元.公司已开立募集资金专户,已将上述剩余 募集资金

2500 万元转入募集资金专户监管,同时,公司与爱建证 券有限责任公司、上海银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金 三方监管协议》 .截至

2017 年2月28 日,本次募集资金尚有 14,91,876.72 万元尚未使用完毕. (5)第五次股票发行

2015 年11 月12 日, 公司第一届董事会第十六次会议审议通过 了《股票发行方案

(五) 》 .根据该股票发行方案,本次股票发行的 价格为 19.95 元/股,拟发行数量不超过 3,000,000 股,预计募集 资金总额不超过 59,850,000 元.2015 年11 月28 日,公司

2015 年第七次临时股东大会审议通过了该发行方案. 经全国中小企业股份转让系统同意(股转系统函[2016]1126 号,取得股份登记函的日期为

2016 年2月4日) ,公司共发行股票 2,026,300 股,发行价格为每股 19.95 元人民币,募集资金总额为 人民币 40,424,685 元,上述募集资金已经大华会计师事务所(特 殊普通合伙)出具大华验字[2016]000042 号《验资报告》验证. 公司本次股票发行总数为 2,026,300 股, 其中限售 700,000 股, 不予限售 1,326,300 股.本次发行的无限售新增股票于