PDF《证券简称：地源科技 证券代码：831355 公告编号：2》

10 股转增

20 股. 权益分派前本公司总股本为 16,122,372 股,权益分派后总股本增 至48,367,116 股. 本次权益分派权益登记日为

2016 年4月28 日, 除权除息日为

2016 年4月29 日.

(六)本次发行股票的限售安排 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司 北京分公司.新增股份不设限售期,如公司董事、监事、高级管理 人员认购,其所持新增股份将按照《公司法》 、 《全国中小企业股份 转让系统业务规则(试行) 》及其他相关规定进行限售.

(七)前次募集资金使用情况、本次募集资金的用途及本次募 集资金的必要性和可行性分析

1、前次募集资金使用情况 (1)第一次股票发行

2015 年3月19 日,公司第一届董事会第六次会议审议通过了 《股票发行方案

(一) 》 .根据该股票发行方案,本次股票发行的价 格为

10 元/股,拟发行数量不超过 1,081,072 股,其中发行股票 181,072 股用以购买江苏利贸易有限公司 42%的股权,发行股票 900,000 股用以募集 9,000,000 元的资金.2015 年4月4日,公司

2015 年第一次临时股东大会审议通过了该发行方案. 经全国中小企业股份转让系统同意(股转系统函[2015]2101

9 号,取得股份登记函的日期为

2015 年5月21 日) ,公司共发行股 票1,081,072 股,发行价格为每股

10 元人民币,募集资金总额为 人民币 9,000,000 元,上述募集资金已经大华会计师事务所(特殊 普通合伙)出具大华验字[2015]000249 号《验资报告》验证. 公司本次股票发行总数为 1,081,072 股,其中限售

0 股,不予 限售 1,081,072 股.本次股票发行的新增股票于

2015 年6月9日进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让. 项目 金额(元)

(一)募集资金总额 9,000,000.00

(二)募集资金使用 其中: 支付材料款 8,345,120.09 支付劳务费 369,036.84 缴税款 285,843.07

(三)尚未使用的募集资金余额

0 (2)第二次股票发行

2015 年 5月

6 日, 公司第一届董事会第八次会议审议通过了 《股 票发行方案

(二) 》 .根据该股票发行方案,本次股票发行的价格为

2 元/股, 拟发行数量不超过 425,000 股, 预计募集资金总额不超过 850,000 元.2015 年5月22 日,公司

2015 年第二次临时股东大会 审议通过了该发行方案. 经全国中小企业股份转让系统同意(股转系统函[2015]4385 号,取得股份登记函的日期为

2015 年7月24 日) ,公司共发行股 票425,000 股,发行价格为每股

2 元人民币,募集资金总额为人民 币850,000 元,上述募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合 伙)出具大华验字[2015]000438 号《验资报告》验证. 公司本次股票发行总数为 425,000 股,其中限售 425,000 股, 不予限售

0 股.本次股票发行的新增股票于

2015 年8月6日进入

10 全国中小企业股份转让系统挂牌. 项目 金额(元)

(一)募集资金总额 850,000.00

(二)募集资金使用 其中: 支付材料款 850,000.00

(三)尚未使用的募集资金余额

0 (3)第三次股票发行

2015 年 5月

7 日, 公司第一届董事会第九次会议审议通过了 《股 票发行方案

(三) 》 .根据该股票发行方案,本次股票发行的价格为 10.5 元/股,拟发行数量不超过 500,000 股,预计募集资金总额不 超过 5,250,000 元.

2015 年5月23 日, 公司

2015 年第三次临时股 东大会审议通过了该发行方案. 经全国中小企业股份转让系统同意(股转系统函[2015]4403 号,取得股份登记函的日期为