PDF《中国船舶重工股份有限公司 关于公司收购资产暨关联交易的公...》

船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设 备设计、制造、销售、改装与维修;

动力机电装备、智能装备、电子信息、环境

3 工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、 服务、 投资;

组织子企业开展核动力及涉核装备、 新能源、 医疗健康设备的研发、 设计、制造及其销售、维修、服务、投资;

组织子企业开展金融、证券、保险、 租赁等生产性现代服务业;

船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开 发;

工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理;

资本投资、经营管理;

技术 开发、技术转让、技术服务、技术咨询;

物流与物资贸易;

物业管理;

进出口业 务;

国际工程承包.(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批 准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动.)

(二)股权结构和关联关系 中船重工集团是国家授权投资的机构和资产经营主体、 国务院国资委出资监 管的国有独资有限责任公司.截至

2018 年12 月24 日,中船重工集团直接持有 公司 35.38%的股份,并分别通过其全资子公司大连船舶投资控股有限公司、渤 海造船厂集团有限公司、 武汉武船投资控股有限公司间接持有公司 7.92%、 2.24%、 1.10%的股份, 中船重工集团与其 11名一致行动人共同持有公司 63.24%的股份, 系公司的控股股东.中船重工集团与公司在业务、资产、债权债务及人员方面保 持独立性.

(三)财务状况 中船重工集团最近一年及一期主要财务数据如下: 单位:人民币/万元 项目

2018 年9月30 日/

2018 年1-9 月2017 年12 月31 日/

2017 年 资产总额 50,334,417.34 49,630,075.79 负债总额 29,447,390.43 29,444,056.06 资产净额 20,887,026.91 20,186,019.73 营业收入 23,176,430.21 30,029,204.20 净利润 575,540.13 517,887.22 注:

2017 年数据为经审计的合并报表数据,

2018 年1-9 月数据为未经审计的合并报表数据.

三、本次关联交易标的情况

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(一)交易标的相关情况

1、青岛轨道基本情况 公司名称:中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司 企业性质:其他有限责任公司 法定代表人:陈凡 成立时间:2011 年2月22 日 注册地址:青岛高新技术产业开发区春阳路以北规划东

22 号线以东 注册资本:7,000 万元 主营业务:隧道掘进机、轨道交通配套装备、机械设备、钢结构设备、船用 设备、 非标准设备及配件、 电气工程、 液压工程产品的设计、 加工、 制造、 安装、 销售、操作维修保养及服务,工程安装,劳务服务(不含对外劳务合作),设备 租赁;

机械科技开发;

货物进出口和技术进出口;

销售:机电产品及配件、船舶 配件、仪表仪器、五金、金属材料(不含稀贵金属)、橡胶制品.(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 股权结构:本次交易前,中船重工集团持有青岛轨道 100%股权.

2、主要财务指标 青岛轨道最近一年及一期主要财务数据如下: 单位:人民币/万元 项目

2018 年10 月31 日/

2018 年1-10 月2017 年12 月31 日/

2017 年 资产总额 164,133.20 140,777.30 负债总额 131,164.84 109,179.13 资产净额 32,968.36 31,598.17 营业收入 25,126.26 20,445.85 营业利润 1,726.63 1,524.62 净利润 1,376.72 1,208.84