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2014 年年度股东大会会议资料

11 议案三 关于陕西煤业股份有限公司 2014年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代表: 根据上海证券交易所《股票上市规则》要求,陕西煤业股份有限 公司(以下简称 公司 )根据国家颁布的企业会计准则编制了

2014 年度财务决算报告,并经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计 确认,出具了标准无保留意见审计报告.

2014 年,随着我国经济发展方式转变,经济增速放缓,煤炭行 业产能过剩,市场持续低迷,煤炭企业经营形势更加严峻.面对困难 和挑战,公司认真落实董事会各项工作部署,科学组织生产,优化产 品结构,调整生产布局和销售流向,严控成本费用,积极应对市场变 化.

一、经营成果

2014 年度各项经营成果为:原煤产量 11,524 万吨,同比减少

125 万吨, 下降 1.07%;

商品煤销量 13,465 万吨, 同比增加

298 万吨, 增长 2.26%;

营业收入 411.50 亿元,同比减少 20.69 亿元,下降 4.79%;

利润总额 35.18 亿元,同比减少 39.51 亿元,下降 52.90%;

净利润 28.12 亿元,同比减少 34.58 亿元,下降 55.15%;

归属于公 司股东的净利润 9.51 亿元,同比减少 25.35 亿元,下降 72.71%;

基 本每股收益 0.10 元,同比减少 0.29 元,下降 75.23%. 陕西煤业股份有限公司

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二、资产、负债及权益状况

(一)资产项目

2014 年末总资产 900.21 亿元,比年初增加 80.34 亿元,增长 9.80%.其中流动资产 192.82 亿元,占总资产的 21.42%,同比增加 30.59 亿元,增长 18.86%;

非流动资产 707.39 亿元,占总资产的 78.58%,同比增加 49.76 亿元,增长 7.57%.

(二)负债项目

2014 年末总负债 466.55 亿元,比年初增加 45.68 亿元,增长 10.85%.其中流动负债 259.68 亿元,占总负债的 55.66%,比年初 减少 5.31 亿元,下降 2%;

非流动负债 206.87 亿元,占总负债的 44.34%,比年初增加 50.98 亿元,增长 32.70%.

(三)股东权益

2014 年末公司所有者权益总额 433.67 亿元,较年初增加 34.68 亿元,增长 8.69%.其中归属于母公司所有者权益

345 亿元,较年 初增加 35.86 亿元,增长 11.60%,少数股东权益 88.67 亿元,较年 初减少 1.18 亿元,下降 1.31%.

三、现金流量状况

2014 年末,公司现金及现金等价物为 60.68 亿元,比年初增加 12.69 亿元.其中经营活动产生的现金流量净额 1.21 亿元,同比减 少58.47 亿元,降低 97.97%;

投资活动产生的现金流量净额-31.30 陕西煤业股份有限公司

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13 亿元,同比增加 26.82 亿元,增长 46.14%;

筹资活动产生的现金流 量净额 42.77 亿元,同比增加 91.37 亿元,增长 188.01%. 请各位股东及股东代表审议. 陕西煤业股份有限公司

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14 议案四 关于陕西煤业股份有限公司 2014年度利润分配预案的议案 各位股东及股东代表: 根据国家相关法律、 法规及陕西煤业股份有限公司 (以下简称 公司 ) 《章程》的规定,公司董事会拟定了

2014 年度利润分配预案, 现报告如下: 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司

2014 年度合并报表归属于公司股东的净利润 951,496,956.40 元.为回馈 股东,提升企业价值,结合公司实际情况,建议按合并报表净利润 31.53%计300,000,000 元向股东分派现金股利,以公司全部已发行 股本 10,000,000,000 股为基准,每股分派人民币 0.03 元(含税) . 依据国家税务总局和财政部关于从上市公司获得股息红利的个 人所得税的规定及财政部、国家税务总局、中国证监会《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 (财税 〔2012〕85 号)的有关内容: 个人从公开发行和转让市场取得的上 市公司股票,持股期限在