PDF《D38》

2019 年4月24 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,该议案尚需提请股东 大会审议通过.

二、理财方案主要内容 ( 一)投资金额 拟使用不超过

2 亿元人民币自有资金进行现金管理, 在上述额度 内,资金可以循环使用. ( 二)投资方式 闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好 ( 不超过一 年)的理财产品,包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等. ( 三)投资期限 本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年. ( 四)资金来源 公司进行现金管理的资金来源为自有资金. ( 五)实施方式 在额度范围内,董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案 之日起一年内行使上述事项的投资决策权并签署相关文件.

三、公司采取的风险控制措施 公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好 ( 不超过一年)的 理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票及其衍生品以及无担 保债券为投资标的的理财产品. 公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和 预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应的措施, 控制投资风险. 公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理, 建立健全会计账 目,做好资金使用的账务核算工作. 内审部门将对资金使用情况进行日 常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实. 公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期 内理财产品投资以及相应的损益情况.

四、对公司日常经营的影响 公司投资安全性高、流动性好 ( 不超过一年)的理财产品所使用的资 金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常 开展. 通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用. 同时 提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和 全体股东的利益.

五、独立董事意见 根据 《 公司法》、 《 股票上市规则》以及 《 公司章程》、 《 独立董事制度》 的有关规定,本公司独立董事认真审阅了董事会提供的相关资料,并基 于自身独立判断的立场,就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项 发表独立意见如下: 经审查,公司经营情况、财务状况、资金情况等多方面了解,公司目 前经营良好,财务状况稳健. 为提升资金使用效率,在符合国家法律法 规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用 暂时闲置流动资金购买理财产品,可以获得一定的投资收益,符合公司 和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益 的情形. 为公司股东谋求更多的投资回报,同意该议案. 特此公告 青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2019 年4月25 日 证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:临2019-024 青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 青岛康普顿科技股份有限公司 ( 公司 )于2019 年4月24 日召开 的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议,分别审议通 过了 《 关于