PDF《中海消费主题精选混合型证券投资基金》

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(十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

80 (十一)巨额赎回的情形及处理方式

81 (十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 .......

82 (十三)基金的转换

83 (十四)基金的非交易过户

83 (十五)基金的转托管

83 (十六)定期定额投资计划

84 (十七)其他情形

84

九、基金的投资

85

(一)投资目标

85

(二)投资理念

85

(三)投资范围

85

(四)投资策略

86

(五) 业绩比较基准

90

(六) 风险收益特征

90

(七) 投资决策依据

90

(八) 投资决策流程

91

(九) 投资限制

91

(十) 禁止行为

93 (十一) 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 ......

93 (十二) 基金的融资、融券

94 (十三)基金投资组合报告

94

十、基金的业绩

99 十

一、基金的财产

100

(一)基金资产总值

100

(二)基金资产净值

100

(三)基金财产的账户

100

(四)基金财产的处分

100 十

二、基金资产的估值

102

(一)估值目的

102

(二)估值日

102

(三)估值对象

102

(四)估值方法

102

(五)估值程序

105

(六)估值错误的处理

105

(七)暂停估值的情形

108

(八)基金净值的确认

108

(九)特殊情形的处理

109 十

三、基金的收益与分配

110

(一) 基金利润的构成

110

(二)基金可供分配利润

110

(三)收益分配原则

110

(四)收益分配方案

111

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

111

(六)收益分配中发生的费用

111 十

四、基金的费用与税收

112 十

五、基金的会计与审计

114

(一)基金的会计政策

114

(二)基金的审计

114 十

六、基金的信息披露

115 十

七、风险揭示

121

(一)系统性风险

121

(二)非系统性风险

121

(三)基金管理风险

122

(四)本基金特有风险

125

(五)其他风险

125 十

八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

126

(一)基金合同的变更

126

(二)本基金合同的终止

126

(三)基金财产的清算

126 十

九、基金合同的内容摘要

129

(一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 ....

129

(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

135

(三)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 ....

145

(四)争议解决方式

147

(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

147 二

十、基金托管协议的内容摘要

148

(一) 托管协议当事人

148

(二)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查

149

(三)基金财产保管

157

(四)基金资产净值计算和复核

161

(五)基金份额持有人名册的登记与保管

161

(六)争议解决方式

162

(七)托管协议的修改和终止

162 二十

一、对基金份额持有人的服务

164

(一)持有人注册登记服务

164

(二)交易资料的寄送

164

(三)客户服务中心电话服务

165

(四)网上交易服务

165

(五)定期定额投资计划

165

(六)信息定制服务

166

(七)投资者投诉受理服务

166 二十

二、其他应披露的事项

167 二十

三、招募说明书存放及查阅方式

169 二十

四、备查文件