DOC《采购需求》

2、财务报表系统 报表管理系统要求提供灵活方便的用户报表自定义功能,用户可根据需要制定各种财务报表,定义报表中的公式,自动生成需要的财务报表,包括各下级单位的汇总报表、统计分析表等,报表编辑的界面,具有较强大的数据报送、汇总和分析功能.报表管理系统通过用户自定义的格式进行取数,有效满足财政、主管单位和预算单位财务管理的要求. 报表设计 对报表的种类、各种报表的显示和打印格式以及报表的取数公式进行定义. 期间种类定义:可定义系统分为多少个期间以及每个期间的起始和终止日期. 报表种类定义:通过报表种类对报表进行分类管理,当报表种类很多时,可以对报表种类进行分级定义.在主管单位可预设如下报表种类:预算报表、资产负债表(月报)、统计资料表、财政部门年度报表、决算报表等. 报表模板设计:报表模板是制作报表的范本,定义报表模板的工作包括:显示和打印的格式、指标公式、审核公式以及表页保护和单元格锁定等. 模板参数配置:模板参数配置是对自用和上级下发的报表进行配置,以便本单位下发.对于本单位自用的报表种类,在模板参数配置中可以修改实际使用的模板ID及计量单位,对于上级下发的报表种类,作为下级单位只能修改报表实际使用的模板. 报表填写: 报表生成:报表生成有两种方式,一种是在汇总机构中导入下级单位上报的报表数据;

另一种是由各业务部门自己从账务取数生成报表或手工填入报表数据. 报表审核:对导入的或本单位自己生成的报表进行审核,报表录入(或导入)后,应立即进行审核,包括报表完整性审核、表内审核和表间审核,即通过系统内预设的审核公式对报表数据的正确性进行审核并出具审核报告. 报表查询:各业务部门对生成的自身管理报表数据进行查........