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南京新港高科技股份有限公司

2003 年年度报告 南京新港高科技股份有限公司

2003 年年度报告

1 目录

第一节、重要提示…2

第二节、公司基本情况简介…3

第三节、会计数据和业务数据摘要…4

第四节、股本变动及股东情况…6

第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………8

第六节、 公司治理结构…10

第七节、 股东大会情况简介…11

第八节、 董事会报告…11

第九节、 监事会报告…22

第十节、 重要事项…23 第十一节、 财务报告…25 第十二节、 备查文件目录…58 南京新港高科技股份有限公司

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第一节 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

董事孙子健先生和独立董事李心合先生因公出差不能出席会议, 孙子健先生 和李心合先生分别委托董事马利女士和独立董事范从来先生代为出席并表决. 董事长徐益民先生、总会计师孔军先生、会计机构负责人陆阳俊先生保证本 公司年度报告中所载财务会计报告是真实的、完整的. 南京新港高科技股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:南京新港高科技股份有限公司 公司法定英文名称:NANJING XINGANG HIGH-TECH CO.,LTD. 英文缩写:NXHT

(二)公司法定代表人:徐益民

(三)公司信息披露机构:董事会秘书办公室 董事会秘书:何金耿 证券事务代表:谢建晖 联系地址:南京经济技术开发区新港大道

100 号

电话:025-85800728 传真:025-85800720 电子信箱:600064@secure.sse.com.cn

(四)公司注册地址:南京经济技术开发区内 公司办公地址:南京经济技术开发区新港大道

100 号7楼邮政编码:210038 公司电子信箱:tianzi_xie@163.net

(五)公司选定信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 中国证监会年报登载指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

(六)公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:南京高科 股票代码:600064

(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992 年8月8日企业法人营业执照注册号:3201921001018 税务登记号码:320113134917922 会计师事务所名称:南京永华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:南京市中山北路

26 号新晨国际大厦

8 楼 南京新港高科技股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度会计数据 (单位:人民币元) 利润总额 63,606,866.27 净利润 80,126,198.41 扣除非经常性损益后净利润 78,081,408.53 主营业务利润 207,633,543.98 其他业务利润 18,612,615.70 营业利润 25,378,827.99 投资收益 36,187,396.78 补贴收入 / 营业外收支净额 2,040,641.5 经营活动产生的现金流量净额 304,145,100.71 现金及现金等价物净增加额 -24,775,710.14 注:扣除的非经常性损益项目及涉及金额 处理固定资产净收益 81,000.00 短期投资收益 2,040,396.07 其他收入 124,529.90 其他支出 -148,092.70 所得税影响数 -53,043.39 综合影响数 2,044,789.88 注:子公司江苏华诚新天投资管理有限公司本期收益对净利润无影响,计算 非经常性损益项目时已扣除该公司影响.

(二)公司近三年主要财务指标 (单位:人民币元) 项目2003 年2002 年2001 年 主营业务收入 1,100,670,952.90 840,238,825.70 512,912,383.96 净利润 80,126,198.41 82,142,356.72 70,772,495.44 总资产 3,014,171,313.22 2,893,535,186.98 2,462,232,556.79 股东权益(不含少数股东权益) 1,274,509,635.77 1,272,450,412.86 1,162,577,412.05 每股收益 0.233 0.239 0.206 每股净资产 3.70 3.697 3.38 调整后的每股净资产 3.68 3.596 3.356 每股经营活动产生的现金流量净额 0.884 -0.034 -0.187 南京新港高科技股份有限公司

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5 净资产收益率(%) 6.29 6.46 6.087 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.05 追溯调整前: (单位:人民币元) 项目2002 年2001 年 主营业务收入 840,238,825.70 512,912,383.96 净利润 82,142,356.72 70,772,495.44 总资产 2,893,535,186.98 2,462,232,556.79 股东权益(不含少数股东权益) 1,222,111,240.71 1,163,998,821.70 每股收益 0.239 0.206 每股净资产 3.55 3.38 调整后的每股净资产 3.52 3.36 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.034 -0.187 净资产收益率(%) 6.72 6.08 注:追溯调整原因见本报告

第八节第

(四)点.

(三)利润分配表附表 (单位:人民币元) 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.29 16.1 0.603 0.603 营业利润 1.99 1.97 0.074 0.074 净利润 6.29 6.20 0.233 0.233 扣除非经常性损益后的净利润 6.13 6.05 0.227 0.227

(四) 报告期内股东权益变动情况 (单位: 人民币元) 项目 股本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 344,145,888 563,612,332.75 92,290,272.27 92,290,272.27 192,015,602.38 1,272,450,412.86 本期增加

0 1,723,262.71 8,752,113.34 8,752,113.34 / 2,059,222.91 本期减少

0 / / / 6,207,205.87 / 期末数 344,145,888 565,335,595.46 101,042,385.61 101,042,385.61 185,808,396.51 1,274,509,635.77 变动原因 / 被投资企业资本 公积增加 提取法定盈余公积 提取法定公益金 支付现金股利, 提 取法定盈余公积 和法定公益金 净利润所致 南京新港高科技股份有限公司

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第四节 股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 (单位:股) 本次变动增减(+,-) 本次 变动前 配股 送股 公积 金转股 增发 其他 小计 本次 变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 188,658,288 188,658,288 其中: 国家持有股份 150,304,680 150,304,680 境内法人持有股份 38,353,608 38,353,608 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计: 188,658,288 188,658,288

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 155,487,600 155,487,600

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计: 155,487,600 155,487,600

三、股份总数 344,145,888 344,145,888

(二)股票发行与上市情况

1、1999 年3月,公司以

1998 年末总股本 28678.824 万股为基数,向全体 股东按每

10 股送

2 股的比例派送红股,公司股本增至 34414.5888 万股,所送红 股的流通股部分于

1999 年3月11 日上市交易.

2、2000 年4月26 日,公司内部职工股 25,914,600 股上市.另至报告期末 本公司已上市流通股份中董事、监事和高管人员所持有 182,695 股暂时锁定. 南京新港高科技股份有限公司

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(三)股东情况介绍

1、报告期末股东总数为

96777 户.

2、报告期末公司前十名股东持股情况 序号股东名称 年末持股数(股) 报告期增减 占总股本 比例(%) 性质

1 南京新港开发总公司 160,670,520 / 46.69 国有法人股

2 南京港口经济发展总公司 26,951,184 / 7.83 法人股

3 金陵石化华隆工业公司 1,036,584 / 0.30 法人股

4 胡良玉 892,380 / 0.26 流通股

5 李虹雪 240,000 / 0.07 流通股

6 刘晓峰 230,000 / 0.07 流通股

7 南京锦能投资发展有限公司 206,831 -51,800 0.06 流通股

8 兴和证券投资基金 153,524 -25,000 0.04 流通股

9 黄建中 150,938 / 0.04 流通股

10 包惠梅 146,855 +100 0.04 流通股

3、报告期末公司前十名流通股东持股情况 序号股东名称 年末持股数(股) 占总股本 比例(%) 种类(A、B、H 股或其它)

1 胡良玉 892,380 0.26 流通 A 股2李虹雪 240,000 0.07 流通 A 股3刘晓峰 230,000 0.07 流通 A 股4锦能投资 206,831 0.06 流通 A 股5兴和基金 153,524 0.04 流通 A 股6黄建中 150,938 0.04 流通 A 股7包惠梅 146,855 0.04 流通 A 股8彭杰 144,300 0.04 流通 A 股9潭秀丽 136,000 0.04 流通 A 股10 李少娜 130,000 0.04 流通 A 股注:①前十名股东及前十名流通股东中,法人股股东间无关联关系,流通股 股东之间未知是否存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人. ②南京港口经济发展总公司持有的 26,951,184 股已质押. (见2002 年5月21 日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 ) 南京新港高科技股份有限公司

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3、控股股东情况 截止 2........