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大同煤业股份有限公司

601001 2011 年年度报告 大同煤业股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构

13

七、 股东大会情况简介.17

八、 董事会报告

18

九、 监事会报告

32

十、 重要事项

33 十

一、 财务会计报告

41 十

二、 备查文件目录

126 大同煤业股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 张有喜 主管会计工作负责人姓名 刘福忠 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 林文平 公司负责人张有喜、主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人(会计主管人员)林文平 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 大同煤业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 大同煤业 公司的法定英文名称 DaTong Coal Industry Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 DTCIC 公司法定代表人 张有喜

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱建军 李菊平 联系地址 山西省大同市矿区新平旺大同 煤业股份有限公司 山西省大同市矿区新平旺大同 煤业股份有限公司 电话 0352-7010476 0352-7010167 传真 0352-7011070 0352-7011070 电子信箱 dtqianjianjun@126.com dtlijuping@163.com

(三) 基本情况简介 大同煤业股份有限公司

2011 年年度报告

3 注册地址 山西省工商行政管理局 注册地址的邮政编码

030000 办公地址 山西省大同市矿区新平旺 办公地址的邮政编码

037003 公司国际互联网网址 http://www.dtmy.com.cn 电子信箱 public@dtmy.com.cn

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大同煤业

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2001 年7月25 日 公司首次注册登记地点 山西省工商行政管理局 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2010 年9月9日公司变更注册登记地点 山西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

1400001009425 税务登记号码

140213729670025 地税:140203729670025 组织机构代码 72967002-5 首次变更 公司变更注册登记日期

2002 年12 月30 日 公司变更注册登记地点 山西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

1400001009425 税务登记号码

140213729670025 地税:140203729670025 组织机构代码 72967002-5 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座9层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 3,258,403,705.15 利润总额 3,278,238,467.37 大同煤业股份有限公司

2011 年年度报告

4 归属于上市公司股东的净利润 1,088,832,327.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,032,296,484.91 经营活动产生的现金流量净额 2,924,767,163.35

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 16,720.00 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 54,959,127.00 25,216,960.42 16,356,325.17 受托经营取得的托管费 收入 1,888,500.00 1,888,500.00 1,888,500.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -11,589,824.10 -4,173,620.53 -12,397,297.82 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 -5,791,081.88 股权处置收益 28,051,115.64 2,297,009.26 少数股东权益影响额 -9,970,597.06 906,455.79 4,879,625.77 所得税影响额 -6,802,479.10 -627,881.25 -397,502.65 合计 56,535,842.38 25,507,423.69 4,555,288.59

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2010 年2009 年 主要会计数 据2011 年 调整后 调整前 本年比上 年增减 (%) 调整后 调整前 营业总收入 14,417,932,479.23 10,453,809,987.39 10,453,809,987.39 37.92 9,494,746,899.01 9,494,746,899.01 营业利润 3,258,403,705.15 2,861,516,059.12 2,817,991,691.72 13.87 2,795,742,781.94 2,695,034,000.63 利润总额 3,278,238,467.37 2,861,524,702.85 2,818,000,335.45 14.56 2,781,929,592.87 2,681,220,811.56 归属于上市公司股东的净利润 1,088,832,327.29 1,303,649,222.27 1,287,001,151.74 -16.48 1,539,805,544.78 1,490,740,125.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,032,296,484.91 1,278,141,798.48 1,261,493,728.05 -19.23 1,535,250,256.19 1,486,184,837.34 经营活动产生的现金流2,924,767,163.35 3,592,264,095.02 3,592,264,095.02 -18.58 3,875,425,347.24 3,875,425,347.24 大同煤业股份有限公司

2011 年年度报告

5 量净额

2010 年末

2009 年末

2011 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 资产总额 18,895,096,814.59 16,967,060,472.93 16,967,060,472.93 11.36 15,184,067,141.64 15,184,067,141.64 负债总额 4,920,404,581.00 4,444,917,389.33 4,403,778,827.15 10.70 4,496,601,495.64 4,496,601,495.64 归属于上市公司股东的所有者权益 10,121,813,444.01 9,316,197,252.34 9,343,182,023.80 8.65 8,204,854,146.51 8,226,289,561.13 总股本 1,673,700,000.00 1,673,700,000.00 1,673,700,000.00 0.00 836,850,000.00 836,850,000.00

2010 年2009 年 主要财务指标

2011 年 调整后 调整前 本年比上 年增减 (%) 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.65 0.78 0.77 -16.67 0.92 0.89 稀释每股收益(元/股) 0.65 0.78 0.77 -16.67 0.92 0.89 用最新股本计算的每股收益 (元/股) 0.65 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.62 0.76 0.75 -18.42 0.92 0.89 加权平均净资产收益率(%) 11.20 13.40 14.59 减少 2.2 个百分点 18.76 20.20 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 10.62 13.72 14.30 减少 3.10 个百分点 18.71 20.14 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 1.75 2.15 2.15 -18.60 2.32 2.32

2010 年末

2009 年末

2011 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 6.05 5.58 5.58 8.42 4.92 4.92 资产负债率(%) 26.04 26.20 25.95 减少 0.16 个百分点 29.61 29.61

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积 金转 股其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件股 大同煤业股份有限公司

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6 份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中: 境内非国 有法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人 持股 境外自然人持股

二、无限售条件流 通股份 1,673,700,000

100 1,673,700,000

100

1、人民币普通股 1,673,700,000

100 1,673,700,000

100

2、境内上市的外 资股

3、境........