PDF《温州市公用事业投资集团有限公司》

5 年5.79 2018-08-29

15 亿元/中市协注 [2018]MTN188 号未到还本付息日

18 温公用 SCP001 3.00

270 天5.02 2018-05-17

20 亿元/中市协注 [2015]SCP77 号已到期兑付16 温公用 SCP003 3.00

270 天2.92 2016-10-11

20 亿元/中市协注 [2015]SCP77 号已到期兑付16 温公用 SCP002 2.50

270 天3.60 2016-04-13 已到期兑付16 温公用 SCP001 3.00

270 天3.33 2016-01-21 已到期兑付15 温公用 SCP002 3.00

270 天3.69 2015-09-16 已到期兑付15 温公用 SCP001 3.00

270 天4.40 2015-05-13 已到期兑付14 温公用 CP002 2.50

1 年5.20 2014-09-23

8 亿元/中市协注 [2013]CP311 号已到期兑付4新世纪评级 Brilliance Ratings 债项名称 发行金额 (亿元) 期限 (天/年) 发行利率 (%) 发行时间 注册额度/注册编号 本息兑付情况

14 温公用 MTN001 5.00

5 年6.39 2014-08-20

5 亿元/中市协注 [2013]MTN236 号 正常

14 温公用 CP001 2.50

1 年5.70 2014-04-24

8 亿元/中市协注 [2013]CP311 号已到期兑付13 温公用 MTN001 5.00

5 年6.54 2013-10-11

5 亿元/中市协注 [2013]CP340 号已到期兑付13 温公用 CP001 3.00

1 年5.80 2013-09-13

8 亿元/中市协注 [2013]CP311 号已到期兑付资料来源:Wind 资讯 该公司发行的

14 温公用 MTN001 募集资金投向为补充公司本部营运资金

2 亿元,置换公司本部银行贷款

1 亿元,投入珊溪水利枢纽水源保护工程项目 建设

2 亿元(截至

2019 年3月末该项目已累计投资 12.74 亿元,目前项目各 工程都处于收尾阶段) ;

公司发行的

18 温公用 MTN001 和19 温公用 MTN001 募集资金均用于偿还公司本部银行借款.截至

2019 年3月末上述三期中期票 据募集资金均已使用完毕. 业务 1. 外部环境 (1) 宏观因素

2019 年一季度,全球经济增长进一步放缓,制造业景气度快速下滑,美国 单边挑起的贸易冲突引发市场对全球贸易及经济增长前景的担忧正在变成现 实,热点地缘政治仍是影响全球经济增长的不确定性冲击因素;

在这样的情况 下,主要央行货币政策开始转向.我国经济发展面临的外部环境依然严峻,短 期内经济增长下行压力较大, 但在各类宏观政策协同合力下将继续保持在目标 区间内运行;

中长期内,随着我国对外开放水平的不断提高、经济结构优化、 产业升级、内需扩大、区域协调发展的逐步深化,我国经济的基本面有望长期 向好并保持中高速增长趋势.

2019 年一季度,全球经济增长进一步放缓,制造业景气度快速下滑,美国 单边挑起的贸易冲突引发市场对全球贸易及经济增长前景的担忧正在变成现 实,热点地缘政治仍是影响全球经济增长的不确定性冲击因素,主要央行货币 政策开始转向, 我国经济发展面临的外部环境依然严峻. 在主要发达经济体中, 美国经济表现仍相对较强,而增长动能自高位回落明显,经济增长预期下降, 美联储货币政策正常化已接近完成, 预计年内不加息并将放缓缩表速度至

9 月 停止缩表;

欧盟经济增长乏力,制造业疲软,欧洲央行货币政策正常化步伐相 应放缓并计划推出新的刺激计划,包含民粹主义突起、英国脱欧等在内的联盟

5 新世纪评级 Brilliance Ratings 内部政治风险仍是影响欧盟经济发展........