PDF《河北钢铁集团有限公司 2011年度第一期中期票据募集说明书》

二、机构地名释义 唐钢集团 指唐山钢铁集团有限责任公司 唐钢股份 指唐山钢铁股份有限公司 邯钢集团 指邯郸钢铁集团有限责任公司 财达证券 指河北财达证券经纪有限责任公司

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2011 年度第一期中期票据募集说明书 邯郸钢铁 指邯郸钢铁股份有限公司 矿业公司 指河北钢铁集团矿业有限公司 承德钒钛 指承德新新钒钛股份有限公司 宣钢集团 指宣化钢铁集团有限责任公司 承钢集团 指承德钢铁集团有限公司 舞阳钢铁 指舞阳钢铁有限责任公司 衡水薄板 指邯钢衡水薄板有限公司 邯宝钢铁 指邯宝钢铁有限公司 河北钢铁股份 指河北钢铁股份有限公司 唐钢 指唐钢集团下属的唐山地区钢铁生产企业的总 称 邯钢 指邯钢集团下属的邯郸地区钢铁生产企业的总 称 承钢 指承钢集团下属的承德地区钢铁生产企业的总 称 宣钢 指宣钢集团下属的宣化地区钢铁生产企业的总 称

三、专业、技术术语 废钢 在生产生活工程中淘汰或者损坏的作为回收利 用的废旧钢铁;

其含碳量一般小于2.0%,硫、 磷含量均不大于0.05% 铁矿石 含有铁元素或铁化合物的有利用价值的矿石 ISO9001 指国际标准化组织9000族质量管理体系 吨钢综合能耗 钢铁企业在报告期内,按每吨粗钢合格产出量 核算的钢铁工业生产中能源净消耗量 表观消费量 指表观消费量=国内总产量+进口量-出口量 螺纹钢 又称热轧带肋钢筋,表面带有纵肋和横肋,通 常带有二道纵肋和沿长度方向均匀分布的横 肋.属于小型型钢钢材,主要用于钢筋混凝土 建筑构件的骨架 热卷板 指以板坯(主要为连铸坯)为原料,经加热后 由粗轧机组及精轧机组制成带钢,从精轧最后 一架轧机出来的热钢带通过层流冷却至设定温 度,由卷取机卷成的钢带卷 板坯 指钢水不断地通过水冷结晶器,凝成硬壳后从

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2011 年度第一期中期票据募集说明书 结晶器下方出口连续拉出,经喷水冷却,全部 凝固后切成,用于生产板材的坯料 中板 指厚度4.5-25.0mm的钢板 宽厚板 指宽度超过3000mm,厚度超过25.0mm的钢板 镀锌板 指为防止钢板表面遭受腐蚀, 延长其使用寿命, 在钢板表面涂以一层金属锌,这种涂锌的薄钢 板称为镀锌板

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2011 年度第一期中期票据募集说明书

第一章 风险提示及说明 特别风险提示 本期中期票据无担保,能否按期兑付取决于发行人信用. 投资者在评价发行人此次发行的中期票据时, 除本募集说明书提供的各项资 料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素.

一、债务融资工具的投资风险

(一)利率风险 在本期中期票据存续期内, 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影 响,市场利率存在波动的可能性.市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据 的收益水平造成一定程度的影响.

(二)流动性风险 本期中期票据发行后将在银行间债券市场进行交易流通, 受银行间债券市场 资金充裕度及投资者偏好变化等因素影响, 发行人无法保证本期中期票据在银行 间债券市场的交易量和活跃性,从而可能影响本期中期票据的流动性,导致投资 者在中期票据转让和变现时面临困难.

(三)偿付风险 发行人目前财务状况良好,现金流充裕,金融机构授信充足,具有较强的偿 付能力.在本期中期票据存续期内,如果发行人的经营状况和财务状况发生重大 变化,或者受市场环境等不可控因素影响,发行人不能从预期的还款来源获得足 够资金,可能影响本期中期票据本息的按期足额偿付.