PDF《常州市金坛区交通产业集团有限公司》

10 债券代码

127691、127729 债券简称

17 金坛

01、17 金坛

02 名称 开源证券股份有限公司 办公地址 西安市高新区锦业路

1 号都市之门 B 座5层联系人 李晓荣 联系电话 029-88365861 债券代码 SF8838 债券简称

17 金交

02 名称 国融证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区闹市口大街

1 号长安兴融中心西楼

11 层 联系人 王延超 联系电话 025-86613716 债券代码

135814、145598 债券简称

16 金交

01、17 金交

01 名称 联储证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路

333 号金砖大厦

8 楼 联系人 王宗吉 联系电话 021-80295804

(三)资信评级机构 债券代码

125635、135338 债券简称

15 金坛

01、16 金坛

01 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 天津市和平区曲阜道 债券代码

127691、127729 债券简称

17 金坛

01、17 金坛

02 名称 联合资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街[Z1]

2 号院

2 号楼

17 层

(四)报告期内中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码

125635 135338

2、债券简称

15 金坛

01 16 金坛

01

3、债券名称 金坛市交通产业集团有限 常州市金坛区交通产业集 常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

11 公司

2015 年非公开发行 公司债券(第一期) 团有限公司

2016 年非公 开发行公司债券(第一期 )

4、发行日

2015 年12 月18 日2016 年3月23 日

5、是否设置回售条款 本期债券期限为

5 年期. 附债券存续期内的第

3 年 末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权 . 本期债券期限为

5 年期. 附债券存续期内的第

3 年 末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权 .

6、最近回售日

2019 年7月27 日2019 年7月27 日

7、到期日

2020 年12 月18 日2021 年3月23 日

8、债券余额 1.6

5

9、截至报告期末的利率(%) 8.50 5.45

10、还本付息方式 按年付息,到期一次还本 按年付息,到期一次还本

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易 的债券 面向合格机构投资者交易 的债券

13、报告期内付息兑付情况 本期利息已于

2018 年12 月18 日兑付 本期利息已于

2019 年3月25 日兑付

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 本期债券于

2018 年11 月22 日发布票面利率调整公 告,票面利率调整为 8.5% . 本期债券于

2019 年3月4日发布票面利率调整公告 ,票面利率调整为 6.90% .

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 根据回售结果显示,15 金坛01 的回售数量为 340,000 手,回售金额为 340,000,000.00 元,公司 已于

2018 年12 月18 日发 放回售资金. 根据回售结果显示,16 金坛01 回售数量为 290,000,000.00 元.公司 已于

2019 年3月25 日发 放回售资金,并于

4 月21 日完成本期债券回售部分 的转售,转售金额为 250,000,000 元.

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不适用 不适用

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不适用 不适用

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无无

1、债券代码