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B0 常州市金坛区交通产业集团有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示

一、公司现金支出较大,期末现金留存大幅减少.报告期内,由于偿还存量债券以及工程 支出,且筹资活动净现金流为净流出,期末现金相比年初减少 38.09%,存在短期偿债能力 减弱的风险.

二、其他应收款回款的风险.2018 年末公司其他应收款 178,491.35 万元.公司的其他应 收款包括往来款、向工程施工下游企业缴纳的投标保证金、履约保证金和质量保证金等. 其他应收款总体规模较大,存在一定的及时回收风险.

三、对外担保较大的风险.2018 年末,发行人对外担保余额为 466,513.00 万元,较2017 年末增加 122.89%,增幅较大.虽然被担保企业主要为金坛区区域内的大型国有企业,但 如果被担保企业财务状况出现不利变化,将对公司偿债能力产生一定影响.

四、截至

2018 年12 月31 日,公司合并报表范围内受限资产账面价值合计 515,701.63 万元,占2018 年末净资产规模的 54.07%.公司受限资产规模较大,可能对未来资产变现能 力造成一定影响.

五、截至

2018 年12 月31 日,公司资产负债率为 61.84%,有息债务 1,244,511.21 万元, 整体偿债能力面临一定压力. 常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.8

一、 公司基本信息.8

二、 信息披露事务负责人

8

三、 信息披露网址及置备地

8

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

9

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

9

六、 中介机构情况.9

第二节 公司债券事项

10

一、 债券基本信息.10

二、 募集资金使用情况

13

三、 报告期内资信评级情况

15

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

16

五、 偿债计划

18

六、 专项偿债账户设置情况

19

七、 报告期内持有人会议召开情况.20

八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.20

第三节 业务经营和公司治理情况.22

一、 公司业务和经营情况

22

二、 投资状况

25

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.25

四、 公司治理情况.26

五、 非经营性往来占款或资金拆借.26

第四节 财务情况.27

一、 财务报告审计情况

27

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.27

三、 合并报表范围调整

27

四、 主要会计数据和财务指标.27

五、 资产情况

29

六、 负债情况

30

七、 利润及其他损益来源情况.32

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.32

九、 对外担保情况.32

第五节 重大事项.41

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

41

二、 关于破产相关事项