PDF《国电长源电力股份有限公司》

2008 年初由北京软通动力信息技术 (集团) 有限公司开发,并由其提供后续服务支持.2008 年10 月8日,系统 正式全面上线投运.信息系统涵盖资金结算、网上银行、财务核算、 资金监控、信贷管理、风险管理、报表平台、客户管理等功能. 该信息系统采用国际领先的 SOA 架构,在业内率先实现了 实名 付款 功能,并实现了集团通、财银通、网财通的服务模式.2009 年6月,系统通过中国信息安全测评中心安全测评,获得信息系统安 全保障能力级一级称号,11 月,荣获 中国电力信息化标杆 称号. 信息系统按业务模块分装在各业务部门, 由公司管理人员授予操作人 员在所管辖的业务范围内的操作权限.同时,公司制定了《信息系统 安全管理办法》 ,办法规定公司内所有计算机设备都要独自分别设定 双重密码,更换密码的操作由计算机使用者本人操作,并由信息管理 人员监督.目前,业务运营系统运转正常.

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)经营情况 截至

2012 年6月30 日, 财务公司现金及存放中央银行款项 25.76 亿元,存放同业款项 59.84 亿元,吸收成员单位存款 142.76 亿元.

2012 年上半年, 财务公司实现利息收入 5.47 亿元, 实现经营利润 3.08 亿元,比上年同期增长 30.43%,实现税后净利润 2.38 亿元.2012 年 上半年,财务公司经营情况较上年同期增长较快,主要原因是公司资 本实力持续增强,存款、贷款业务发展较快,同时不断突出做强主营 业务和资产配Z,提高净利差率.

(二)管理情况 财务公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中 华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国银行业监督管理法》 、 《企 业会计准则》 、 《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、 条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理.

2005 年以来,财务公司一直保持着 零案件、零诉讼、零信访、 零投诉 的良好局面.财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能 支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管 理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项;

也未发生可能影响财务 公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项;

也从 未受到过中国银行监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿, 对上市公司存放资金也未带来过任何安全隐患.

(三)监管指标 根据《企业集团财务公司管理办法》规定,财务公司的各项监管 指标均符合规定要求: 序号 指标 标准值

2012 年6月30 日2011 年末

2010 年末

1 资本充足率 ≥10% 40.33% 28.72% 21.97%

2 拆入资金比例 ≤100% 18.96% 22.69%

0 3 短期证券投资比例 ≤40% 0.23% 1.58% 2.20%

4 担保比例 ≤100% 4.79% 6.87% 3.31%

5 长期投资比例 ≤30% 3.38% 4.85%

0 6 自有固定资产比例 ≤20% 0.25% 0.41% 0.52%

(四)股东存贷情况 (单位:万元) 股东名称 投资金额 存款 贷款 中国国电集团公司 76,598.5 60,687.03

0 国电资本控股有限公司 146,351.5 15,860.84

0 国电电力发展股份有限公司 64,040 4,121.89

207000 国电大渡河流域水电开发有限公司 48,030 28.86

190000 龙源电力集团股份有限公司 48,030 50,447.23

95000 国电长源电力股份有限公司 48,030 73,910.34

117000 国电英力特能源化工集团股份有限公司 12,320 106.44