PDF《福建省能源集团有限责任公司》

同时,公司还从事 煤炭进口、国内煤炭贸易业务. 建材 水泥生产与销售,持有 建福 、 炼石 两大 品牌. 建工及房地产 建筑施工服务及房地产开发与销售. 金融业务板块 公司通过下属公司提供财务公司、 融资租赁、 期货经纪、融资担保等金融产品服务.

(二)报告期内的主要经营情况

2016 年,公司实现主营业务收入 36,395,525,781.99 元.其中煤炭生产业 务收入共计 1,480,249,905.52 元,占营业收入比重为 4.02%;

电力生产业务收

8 入共计 6,361,735,234.95 元,占营业收入比重为 17.29%;

港口物流商贸业务收 入共计 22,223,466,718.12 元,占营业收入比重为 60.40%;

水泥建材生产业务 收入共计 1,816,323,601.17 元,占营业收入比重为 4.94%;

建筑施工及房地产 业务收入共计 3,827,752,775.84 元,占营业收入比重为 10.40%;

旅游酒店业务 收入共计 107,836,689.95 元,占营业收入比重为 0.29%;

期货经纪及担保业务 收入共计 244,650,843.11 元,占营业收入比重为 0.66%;

其他业务收入共计 400,750,984.72 元,占营业收入比重为 1.09%. 表2-2 发行人最近两年经营情况 单位:元项目2016 年2015 年 本年比上年增减

一、营业总收入 主营业务收入 36,395,525,781.99 30,764,088,751.94 18.31% 其他业务收入 400,750,984.72 469,652,277.38 -14.67%

二、营业总成本 营业成本 34,074,974,176.04 27,862,104,356.41 22.30% 营业税金及附加 338,519,572.15 335,151,911.94 1.00% 销售费用 501,848,587.45 527,247,572.11 -4.82% 管理费用 984,607,251.98 938,336,588.94 4.93% 财务费用 1,108,609,493.34 1,208,310,551.00 -8.25% 资产减值损失 767,616,350.40 261,335,276.91 193.73% 加:公允价值变动收益 -8,442,910.00 -6,759,630.00 24.90% 投资收益 2,988,194,643.08 1,588,227,897.75 88.15%

三、营业利润 2,161,017,706.85 1,831,543,068.08 17.99%

四、经营活动产生的现金流 销售商品、提供劳务收到的现 金27,245,654,598.18 27,199,704,273.72 0.17% 收到其他与经营活动有关的现 金8,837,800,147.47 6,752,421,396.31 30.88% 经营活动现金流入小计 37,111,909,002.38 34,088,309,100.01 8.87% 购买商品、接受劳务支付的现 金21,498,079,978.54 20,252,575,215.67 6.15% 支付给职工以及为职工支付的 现金 1,992,667,180.04 2,214,189,596.88 -10.00% 支付的各项税费 1,844,541,858.48 1,792,271,287.66 2.92% 支付其他与经营活动有关的现 金6,442,911,710.77 7,013,652,211.56 -8.14% 经营活动现金流出小计 32,729,910,282.94 30,335,079,647.24 7.89% 经营活动产生的现金流量净额 4,381,998,719.44 3,753,229,452.77 16.75%

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三、发行人主要财务数据 发行人最近两年主要会计数据及财务指标列示如下: 表2-3 发行人最近两年主要财务数据 单位: 元2016 年12 月31 日/2016 年度

2015 年12 月31 日/2015 年度 本年比上年 增减(%) 总资产 68,803,618,669.33 56,220,631,526.27 22.38% 归属于母公司股东的净资 产19,332,791,457.48 12,667,193,137.82 52.62% 营业收入 36,796,276,766.71 31,233,741,029.32 17.81% 归属于母公司股东的净利 润1,332,888,754.79 1,671,602,827.89 -20.26% 经营活动产生的现金流量 净额 4,381 ,998,719.44 3,753,229,452.77 16.75% 资产负债率 60.44% 67.25% -10.13% EBITDA 全部债务比 18.02% 17.22% 4.65% 利息保障倍数 2.86 2.55 12.19%

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第三节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

一、本期债券募集资金情况 发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2196 号文批准,于2015 年10 月22 日至