PDF《福建省能源集团有限责任公司》

1 福建省能源集团有限责任公司 2015年公司债券 受托管理事务报告 (2016年度) 债券受托管理人 住所:北京市西城区金融大街35号2-6层2017年6月2重要声明中国银河证券股份有限公司 ( 银河证券 ) 编制本报告的内容及信息均来 源于发行人

2017 年4月对外披露的《福建省能源集团有限责任公司公司债券

2016 年年度报告》等其他公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见.

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3 目录

第一节 本期债券概要

4

第二节 发行人

2016 年度经营和财务状况

6

第三节 发行人募集资金使用情况

10

第四节 债券持有人会议召开的情况

11

第五节 本期债券本息偿付情况

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第六节 本期债券跟踪评级情况

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第七节 受托管理人履职情况

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第八节 重大事项

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第一节 本期债券概要

一、 核准文件和核准规模: 经中国证券监督管理委员会 (简称 中国证监会 ) 证监许可[2015]2196 号文核准,福建省能源集团有限责任公司获准在中国境内 公开发行不超过人民币

5 亿元的公司债券.

二、债券名称:福建省能源集团有限责任公司

2015 年公司债券(简称 本 期债券 ).

三、债券简称及代码:15 福能债,136001.

四、发行主体:福建省能源集团有限责任公司(简称 公司 、 发行人 或 福建能源 ).

五、发行规模:本期债券的发行规模为

5 亿元.

六、债券期限:本期债券期限为五年期.

七、债券利率:本期债券票面利率为 3.88%,在债券存续期内固定不变.债 券票面利率采取单利按年计息,不计复利.

八、票面金额及发行价格:本期债券面值

100 元,按面值平价发行.

九、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载. 本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

十、还本付息的期限和方式:本期债券按年付息、到期一次还本.利息每年 支付一次, 最后一期利息随本金一起支付. 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息. 十

一、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定 来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关 规定办理. 十

二、起息日:2015 年10 月22 日.

5 十

三、付息日:本期债券付息日为

2016 年至

2020 年每年的

10 月22 日(如 遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日). 十

四、兑付日:本期债券兑付日为

2020 年10 月22 日(如遇法定及政府指 定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日). 十

五、担保方式:本期债券无担保. 十

六、 最新信用级别及信用评级机构: 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA. 十