PDF《北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司》

1999 年,公司主营业务仍为生产、销售羽绒制品.九九年国际国内服装市 场仍不景气,公司虽然满负荷生产,全年生产各类服装

28 万余件,所生产的服 装全部售出,但经济效益没有根本起色.公司新任经理班子,在抓好生产的同 时,加大库存产成品销售力度,经过努力销售库存产成品 31.34 万件,盘活了 公司资产,减轻了公司资金压力,为新年度的发展打下了坚实基础. 公司占 58%股权的 北京利燕制衣有限公司 主要生产羽绒系列制品、防 寒服装,1999 年,完成产品产量

40 万件,主营业务利润 C 299.1 万元,净利 润-304.5 万元. 公司现有职工

205 人,其中生产人员

180 人,技术人员

11 人,销售人员

5 人,财务人员

6 人,中专以上文化程度占公司职工总数

5 %,公司未有固定 职工及退休人员.

2、 公司财务状况 (1) 财务状况 单位:元 项目 期初数 期末数 增减% ) 总资产 216754719.48 239217259.85 +10.36 长期负债 股东权益 207255395.06 223815830.90 +8 主营业务利润 -948414.49 24944413.09 +2730.12 净利润 -30331903.05 16560435.84 +154.60 变动原因: A、总资产增加原因:本期短期投资增加所致. B、股东权益增加原因:本期利润增加所致. C、主营业务利润增加原因:本期营业收入增加所致. D、净利润增加原因:本期主营业务利润增加所致.

8 (2)北京京都会计师事务所在本年度审计报告中提出在审计过程中,我们注意 到贵公司本年度实现净利润

1656 万元,主要是贵公司本年度末库存商品以协议 价格出售,该销售实现收入

7445 万元,结转销售成本

4696 万元.董事会说明 如下:公司库存产成品达

30 多万件,严重影响了公司资金使用效率,在公司领 导班子的积极努力下,销售了绝大部分库存产成品,盘活了公司存量资产,提 高了资金使用效率.

3、 公司投资情况 (1) 报告期内,募集资金使用情况;

本报告期内,公司未有新增募集资金情况,前期募集资金延期使用至本期. 招股说明书承诺投资项目与实际投资项目如下: 公司于

1996 年10 月21 日在上海交易所溢价发行,募集资金净额 1.19 亿元. 招股说明书承诺项目 实际投资项目 A 投资

2980 万元用于服装生产车间 投资

3500 万元收购 北京利燕制衣 技术改造 有限公司 (其中

2700 万元收购利 燕,800 万元用于服装生产车间技 术改造) B 投资

2500 万元建立纸包装厂 经96 年度股东大会审议通过缓建 C 投资

6125 万元合资生产电子镇流器 经96 年度股东大会审议通过缓建 D 投资

950 万美元合资生产 HY 无绳电话 尚未使用的募集资金去向:货币资金 673.9 万元;

其中流动资金占用

7726 万元. ①变动原因及程序 公司原向股东披露的招股说明书和上市公告书中,承诺募集资金主要投向 四个项目:即服装生产车间的技术改造、纸制品厂项目、HY 多信道无绳电话 项目、合资生产电子镇流器项目.纸制品厂项目:由于是生产包装箱的原材料 纸张价格涨幅大,且生产厂家不断增加,市场竞争激烈,经反复论证表明,自 行生产不如直接购买更合算,经董事会慎重考虑该项目缓建,合资生产电子镇 流器项目,经与俄罗斯莫斯科亚莎有限公司........