PDF《凯石基金管理有限公司》

49、元:指人民币元

50、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和

52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 凯石源混合型证券投资基金 招募说明书

11

53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

54、基金份额分类:指本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的不 同,将基金份额分为两类不同的类别.两类基金份额分设不同的基金代码,分别计 算和公告基金份额净值和基金份额累计净值

55、A 类基金份额:指在投资者认购、申购时收取前端认/申购费用,在赎回时 根据持有期限收取赎回费用,但不收取销售服务费的基金份额类别.具体费率详见 本基金招募说明书

56、C 类基金份额:指在投资者认购、申购时不收取前端认/申购费,在赎回时 根据持有期限收取赎回费用,且从本类基金资产中计提销售服务费的基金份额类别

57、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程

58、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒介

59、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 凯石源混合型证券投资基金 招募说明书

12

三、基金管理人

(一)基金管理人概况 名称:凯石基金管理有限公司 住所:上海市黄浦区延安东路

1 号2层办公地址:上海市黄浦区延安东路

1 号2层法定代表人:陈继武 设立日期:2017 年5月10 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2017]320 号 组织形式:有限公司 注册资本:1 亿元人民币 存续期限:持续经营 联系

电话:021-80365000 凯石基金管理有限公司的股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例

1 陈继武 6,500 65%

2 李琛 1,540 15.4%

3 王广国

490 4.9%

4 李国林

490 4.9%

5 陈敏

490 4.9%

6 朱亲来

490 4.9% 合计 10,000 100% 本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的 利益.公司日常经营管理由总经........