PDF《平安安盈灵活配置混合型证券投资基金》

1 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 平安基金管理有限公司 招募说明书

2 【重要提示】 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 本基金 )为根据《平安 安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由平安安盈保本混合型证券投资 基金转型而来.

平安安盈保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会《关于准予平安 大华安盈保本混合型证券投资基金注册的批复》 (证监许可[2016]456 号) 准予注册, 于2016 年3月21 日至

2016 年4月20 日进行募集,并于

2016 年4月22 日正式成 立.平安安盈保本混合型证券投资基金每个保本期为三年,第一个保本期自

2016 年4月22 日起至

2019 年4月22 日止. 平安安盈保本混合型证券投资基金第一个保 本期于

2019 年4月22 日到期,由于不符合避险策略基金存续条件,将按照《平安 安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非避险策略的混合型基金, 名称相应变更为 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 (其他涉及内容相应调 整,转型后的基金投资目标、范围、策略继续按基金合同的规定执行). 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书根据本基 金基金合同编写,本基金的基金合同经中国证监会备案,但中国证监会对平安安盈 保本混合型证券投资基金基金注册的准予以及其转型为本基金的备案,并不表明其 对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没 有风险. 本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人 出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低 导致价格下降等,可能造成基金财产损失.此外,受市场规模及交易活跃程度的影 响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存 在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资 者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券 价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资 平安基金管理有限公司 招募说明书

3 者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的 基金管理风险,本基金投资策略所特有的风险等等.投资有风险,投资者投资本基 金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 平安基金管理有限公司 招募说明书

4 目录

一、绪言.5

二、释义.6

三、基金管理人.11

四、基金托管人.25

五、相关服务机构.32

六、基金的历史沿革与基金的存续.38

七、基金份额的申购与赎回.39

八、基金的投资.50

九、基金的财产.59

十、基金资产的估值.60 十