PDF《国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金》

42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购申请的一种投资方式

43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额, 定期支付时的自动赎回份额不纳入以上赎回份额计算)超过上一开放日基金总份额的 10% 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更新招募说明书(2014 年第一号)

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44、元:指人民币元

45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和

47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程

50、定期支付:指本基金按照基金合同的约定,每季度定期向自愿选择参与本基金的定 期支付机制的基金份额持有人 (如基金份额持有人不选择, 本基金默认基金份额持有人选择 参与定期支付机制,下同)支付一定现........