PDF《天士力控股集团有限公司》

2015 年可交换公司债券 交易日 指 上交所的营业日 法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日( 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日和/或休息日) 元、万元、亿元 指 如无特别说明,指人民币元、人民币万元和人民币亿 元2017 年半年度报告

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 天士力控股集团有限公司 中文简称 天士力控股集团 外文名称(如有) TASLY HOLDING GROUP CO., LTD 外文缩写(如有) TASLY HOLDING GROUP 法定代表人 闫希军 注册地址 天津北辰科技园区 办公地址 天津北辰科技园区普济河东道

2 号 邮政编码

300410 公司网址 www.tasly.com 电子信箱 mayi2@tasly.com

二、信息披露负责人 姓名 李冬梅 联系地址 天津北辰科技园区普济河东道

2 号 电话 022-26736722 传真 022-26736720 电子信箱 mayi2@tasly.com

三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 半年度报告备置地 上海证券交易所

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四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变更.

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √适用 不适用 2017年3月29日,公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《公司高管人员职务 任免的议案》,决定任命马强先生为公司副总裁、战略投资事业群首席执行官,任期至本 届董事会期满止.免去赵骞先生公司副总裁、儿童健康产业事业群首席执行官职务.免去 王永胜先生公司董事会秘书的职务,其职责内相关事务暂由公司董事会办公室承接,待确 认适当人选后再重新任命.

五、中介机构情况 债券代码:132002 债券简称:15 天集 EB

(一)会计师事务所 名称 天健会计师事务所(特殊普通有限合伙) 办公地址 杭州市江干区钱江路

1366 号华润大厦 B 座 签字会计师(如有) 王强、翁志刚

(二)受托管理人 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路

1012 号国信证券大厦 16-26 层 联系人 李熙 联系电话 021-60893200

(三)资信评级机构 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

2 号

六、中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:元币种:人民币

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1、债券代码

132002

2、债券简称

15 天集 EB

3、债券名称 天士力控股集团有限公司

2015 年可交换公司债券

4、发行日

2015 年6月8日

5、到期日

2020 年6月7日

6、债券余额 1,199,999,000

7、利率(%)

1

8、还本付息方式 本次债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次 ,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 .

9、上市或转让场所 上海证券交易所

10、投资者适当性安排 本次债券的投资者系社会公众投资者

11、报告期内付息兑付情况 本次债券尚未到期兑付,公司于

2017 年6月8日支付 上一年度的利息款共计 11,995,031

12、特殊条款的触发及执行情况 无

二、募集资金使用情况 单位:亿元币种:人民币 债券代码:132002 债券简称