PDF《天士力控股集团有限公司》

通过三七等其他主要药材资源 战略储备,进一步减弱或者消除药材价格波动对成本的影响;

同时,公司将继续完善精益 生产,加强成本管理,压缩费用,减少动力成本涨价带来的影响.虽然公司已通过自建中 药材种植基地较为有效的解决了现有主要产品的主要原材料供应问题,但未来随着公司生 产经营规模的扩大,伴随产品种类的增加带来的所需原材料种类的增加,公司将面临较为 严峻的原材料供应及相应动力成本的上涨风险.

2017 年半年度报告

5 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.7

第一节 公司及相关中介机构简介.8

一、 公司基本信息.8

二、 信息披露负责人.8

三、 信息披露网址及置备地.8

四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........9

五、 中介机构情况.9

六、 中介机构变更情况.9

第二节 公司债券事项.9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况.10

三、 资信评级情况.11

四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.11

五、 持有人会议召开情况.13

六、 受托管理人履职情况.13

第三节 财务和资产情况.13

一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.13

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.13

三、 主要会计数据和财务指标.13

四、 主要资产和负债变动情况.15

五、 逾期未偿还债务.16

六、 权利受限资产情况.16

七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.17

八、 对外担保的增减变动情况.17

九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.17

第四节 业务和公司治理情况.18

一、 公司业务情况.18

二、 公司主要经营情况.23

三、 严重违约情况.25

四、 公司独立性情况.25

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.25

六、 公司治理、内部控制情况.26

第五节 重大事项.26

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.26

二、 关于破产相关事项.26

三、 关于司法机关调查事项.26

四、 其他重大事项的信息披露情况.26

第六节 发行人认为应当披露的其他事项.28

第七节 备查文件目录.29 附件 审计报告、财务报表及附注.31 母公司资产负债表.33

2017 年半年度报告

6 合并利润表.35 母公司利润表.36 合并现金流量表.37 母公司现金流量表.39 合并所有者权益变动表.41 母公司所有者权益变动表.46 担保人财务报表.50

2017 年半年度报告

7 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、发行人、天士 力集团 指 天士力控股集团有限公司 帝士力 指 天津帝士力投资控股集团有限公司 尖峰集团 指 浙江尖峰集团股份有限公司 中央药业 指 天津市中央药业有限公司 天士力、天士力股份、股份公 司、上市公司 指 天士力医药集团股份有限公司 富华德 指 天津富华德科技开发有限公司 宁夏枸杞 指 宁夏天士力枸杞产业科技有限公司 天富创投 指 天津天富创业投资有限公司 天士力融资租赁 指 天士力融资租赁有限公司 股东会 指 天士力控股集团有限公司股东会 董事会 指 天士力控股集团有限公司董事会 监事会 指 天士力控股集团有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《天士力控股集团有限公司章程》 报告期 指2017 年1-6 月 本次债券、本次可交换债券 指 天士力控股集团有限公司