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一、主体概况 河南投资集团有限公司 (以下简称 公司 ) 前身为成立于1991年的河南省建设投资总公 司.原河南省建设投资总公司是河南省人民政 府所属的政策性国有独资投资公司,由河南省 发展和改革委员会代管.2007年10月,根据河 南省人民政府豫政文〔2007〕176号文件《河南 省人民政府关于组建河南投资集团有限公司的 批复》 , 以河南省建设投资总公司为基础, 吸收 合并河南省经济技术开发公司及河南省科技投 资总公司组建河南投资集团有限公司.2007年10月,河南省建设投资总公司和河南省经济技 术开发公司签订合并协议,成立河南投资集团 有限公司,目前河南省科技投资总公司尚未吸 收合并.公司为国有独资公司,目前注册资本 人民币120亿元, 隶属于河南省政府, 由河南省 发展和改革委员会代管,代省政府履行出资人 职责. 公司的经营范围:投资管理、建设项目的 投资、 建设项目所需工业生产资料和机械设备、 投资项目分得的产品原材料的销售(国家专项 规定的除外) ;

酒店管理;

物业管理;

房屋租赁. 公司投资领域涉及电力、水泥、造纸、交通、金融等行业,截至2010年底,纳入合并范 围的控股企业39家(参见附件1) 、参股企业30 多家,下设总经理工作部、发展计划部、企业 策划部、人力资源部、财务部、审计部、纪检 监察部、党群工作部、法律事务部九个综合部 门,以及资产管理一部至资产管理九部和证券 部共十个业务部门. 截至

2010 年底,公司(合并)资产总额 729.98 亿元,所有者权益为 205.80 亿元;

2010 年公司实现营业收入 193.02 亿元,利润总额 7.75 亿元. 截至

2011 年9月底,公司(合并)资产总 额为 750.61 亿元,所有者权益为 209.42 亿元;

2011 年1~9 月公司实现营业收入 154.58 亿元, 利润总额 5.01 亿元. 公司注册地址:郑州市农业路东41号投资 大厦;

法定代表人:胡智勇.

二、本期中期票据概况 本期中期票据募集资金15亿元,计划5.6亿 元用于置换公司本部流动资金贷款;

1.5亿元用 于公司本部日常运营周转;

7.9亿元用于补充公 司下属企业生产和经营过程中运营资金.

三、基础素质分析 1.企业规模 公司是为了顺应国家投融资体制改革的要 求,促进河南省经济发展,根据河南省人民政 府文件合并成立的省政府投融资主体.作为河 南省政府专业从事固定资产投资开发和经营活 动的企业,公司是河南省地方经营性投资活动 的主体,在省内经济建设和改革发展总体布局 中占有重要地位. 公司资产分布于河南省内各地,涉及电力、 水泥、造纸、交通、金融等行业.截至2010年底, 公司总装机容量1339万千瓦, 权益容量621.5 万千瓦,位居河南省电力市场第二位;

控股水 泥企业5家,全部实现新型干法生产,年熟料生 产能力800万吨、水泥生产能力1000万吨,新型 干法水泥总产能处于河南省内第二,占河南省 新型干法水泥产能的12%;

控股造纸企业3家, 年造纸能力35万吨, 杨木化机浆年生产能力25.8 万吨,控股2个并共管理5个国有林场,面积达 到22万亩;

控股运营期高速公路2条,通车里程 215公里,在建高速公路1条,里程39公里,并 间接参股了两条铁路客运专线的建设;

控股中 原信托有限公司、中原证券股份有限公司、开 封市商业银行股份有限公司、河南省创业投资 股份有限公司和北京安彩科技风险投资有限公 司等5家公司,参股郑州银行和交通银行;