PDF《中钢集团 安徽天源科技股份有限公司》

2006 年6月26 日,马鞍山市国家税务局根据《财政部、国家税务总局关 于延长科研机构有关税收政策执行期限的通知》(财税[2005]14 号)规定,出 具了《关于中国钢集团安徽天源科技股份有限公司免征企业所得税的批复》(马 国税函[2006]129 号),同意继续免征公司

2007 年-2008 年企业所得税.以上税 收优惠期届满后,如无新的企业所得税优惠政策,公司将适用 33%的企业所得税 税率.

3、 公司2003年和2004 年分别获得原马鞍山市发展计划委员会补贴资金

200 万元和

100 万元,用于补贴公司发展成为马鞍山市磁材基地核心企业、实现磁材 产业规模化以及安置向山硫铁矿下岗职工再就业的费用;

2005 年马鞍山市发展 和改革委员会为鼓励公司做大做强磁材产业,补贴公司资金

200 万元,同年马鞍 山市企业上市工作协调指导组办公室拨付公司上市工作专项扶持资金

100 万元, 作为公司上市经费补贴.近三年补贴收入分别占同期利润总额的 26.01%、5.95% 和19.68%.公司未来能否继续获得政府补贴收入存在较大的不确定性.

4、公司生产所需主要原材料为电解金属锰和铁红等,公司的生产经营对主 要原材料存在一定程度的依赖关系.近年来电解金属锰和铁红价格振幅较大,主 要原材料价格的波动影响了公司经营和盈利的稳定性.

5、近年来市场对磁性材料需求快速增长,行业内企业数量增加,产品市场 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 招股意向书 竞争较为激烈.同时由于国内电子信息产业的迅速发展和劳动力成本相对低廉, 世界磁性材料制造中心逐渐向中国转移, 从而导致该行业国内市场竞争进一步加 剧,公司面临的市场风险加大,可能在越来越激烈的市场竞争中失去一定的市场 份额和竞争优势.

6、由于本公司主导产品非终端消费品,其市场需求直接受下游行业市场周 期变化影响.其下游行业包括电子信息产业、家电、汽车、钢铁行业等,这些行 业的发展刺激和拉动了磁性材料行业的发展, 但也不排除因经济增长放缓或国家 对行业的宏观调控,出现部分行业萎缩,磁性材料需求减少的可能.

7、公司募集资金投资项目从建设到竣工需要

1 年的周期,项目的预计投资 回收期(含建设期)分别为 5.43 年、4.88 年和 5.83 年,且项目实际建成后的 产品市场需求、销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测产生差异,如果募 集资金不能及时到位、 项目延期实施、 市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生, 将会给募集资金投资项目的预期效益带来较大影响. 此外,上述募集资金投资项目达产在实现产品升级的同时,使得公司相应产 品生产规模大幅增加,公司需要继续大力开拓、培育客户市场,完善并扩大产品 销售模式与网络,募集资金项目可能面临产品销售不能及时跟进的风险. 请投资者仔细阅读本招股意向书中 风险因素 一节的内容,并特别关注上 述风险的描述. 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 招股意向书 目录

第一节 释义1

第二节 概览4

一、公司简介

4

二、本公司主发起人和控股股东简介

4

三、发行人主要财务数据

6

四、本次发行情况

7

五、募集资金运用

8

第三节 本次发行概况

9

一、本次发行的基本情况