PDF《中海能源策略混合型证券投资基金年度报告》

(三)基金管理人:中海基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

34 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

34 层 邮政编码:

200120 法定代表人:储晓明 信息披露负责人:夏立峰

电话: 021-68419966 传真: 021-68419526 电子

邮箱: xialf@zhfund.com

(四)基金托管人:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街

55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街

55 号 邮政编码:100032 法定代表人:姜建清 信息披露负责人:蒋松云

7 中海能源策略混合型证券投资基金年度 中海能源策略混合型证券投资基金年度报告

电话:010-66106912 传真:010-66106904 电子

邮箱: custody@icbc.com.cn

(五)信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告正文的管理人互联网

网址:www.zhfund.com 基金年度报告置备地点:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

34 层

(六) 会计师事务所:江苏公证会计师事务所 注册地址:无锡市新区旺庄路

52 号 办公地址:无锡市梁溪路

28 号 法定代表人:张彩斌

电话:0510-

85888988、85887801 传真:0510-85885275 经办注册会计师: 沈岩、李建

(七) 注册登记机构:中海基金管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

34 层

二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

(一)主要财务指标 单位:人民币元 本期利润 9,329,239,142.67 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 5,621,093,538.54 加权平均份额本期利润 0.6938 期末可供分配利润 3,962,468,863.98 期末可供分配份额利润 0.3495 期末基金资产净值 18,170,098,915.77 期末基金份额净值 1.6027 加权平均净值利润率 0.5072 本期份额净值增长率 70.94% 份额累计净值增长率 70.94%

8 中海能源策略混合型证券投资基金年度 中海能源策略混合型证券投资基金年度报告 注1:以上财务指标中 本期 指2007 年3月13 日始至

2007 年12 月31 日止.所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购、赎回费等),计入 费用后实际收益水平要低于所列数字. 注2:2007 年7月1日基金实施新会计准则后,原 基金本期净收益 名称调整为 本期利 润扣减本期公允价值变动损益后的净额 ,原 加权平均基金份额本期净收益 =本期利润扣 减本期公允价值变动损益后的净额/(本期利润/加权平均基金份额本期利润).

(二)基金净值表现

1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去

1 个月 9.18% 1.35% 8.38% 1.05% 0.8% 0.3% 过去

3 个月 -3.67% 1.59% -2.28% 1.29% -1.39% 0.3% 过去

6 个月 37.03% 1.66% 26.80% 1.36% 10.23% 0.3% 基金合同 生效起至今 70.94% 1.71% 59.28% 1.42% 11.66% 0.29% 注:基金合同生效起至今指

2007 年3月13 日(基金合同生效日)至2007 年12 月31 日.

2、基金合同生效以来本基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比 图 中海能源策略混合型证券投资基金年度 中海能源策略混合型证券投资基金年度报告 中海能源策略累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图-20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 07-3-14 07-4-14 07-5-14 07-6-14 07-7-14 07-8-14 07-9-14 07-10-14 07-11-14 07-12-14 中海能源策略比较基准图:中海能源策略基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007年3月13日至2007年12月31日) 注1:本基金合同于2007 年3月13 日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年. 注2:截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分(