PDF《中银香港盈荟系列》

2018 年2017 年2018 年2017 年2018 年2017 年2018 年2017 年2018 年2017 年2018 年2018 年2018 年 美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元 港元 美元 资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 6,7 5,864,330 5,041,827 2,043,386,157 3,236,014,990 312,024,078 424,290,420 259,832,233 562,974,408 45,031,755 42,701,071 6,361,945 252,923,981 25,756,551 应收经纪人款项

8 201,923 401,887 33,786,846 28,812,223 44,887,153 C 2,272,108 4,162,164 22,605 2,562,488 C 22,492 C 应收股息 1,520 4,641 92,942 C 882,736 5,155,997 C C C C 28,401 886,529 36,389 应收利息 C C 34,837 C C C C C C C C C C 应收认购款项 C C 8,781,471 135,196,678 C 257,517

34 313,990 C 2,798,597 C 302,330 1,249 其他应收款项 C C 17,981 18,768 C C 3,557

306 C C C C C 现金及现金等价物 694,686 111,265 350,855,490 93,351,462 5,903,226 19,305,420 36,664,129 15,933,344 136,637 3,534,510 224,694 4,810,916 2,830,039 存款准备金 C C C C C C 224,000 224,000 C C C C C 总资产 6,762,459 5,559,620 2,436,955,724 3,493,394,121 363,697,193 449,009,354 298,996,061 583,608,212 45,190,997 51,596,666 6,615,040 258,946,248 28,624,228 负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 6,7 C C 8,987,109 775,633 19,412 C C C 18,458

284 2,668 287,700 14,821 应付经纪人款项

8 202,670 398,636 23,342,771 91,152,546 10,359,688 5,110,762 4,291 684,764 22,562 6,424,326 C 525,926 116,711 应付收益分配

13 C C 24,231,692 29,563,522 C C C C 99,231 118,972 C 877,672 110,435 应付管理费 4(a) 4,362 2,001 2,026,115 2,528,538 245,364 308,357 441,352 814,775 25,553 32,455 3,761 332,440 36,302 应付受托人费用 4(b) 2,500 2,500 211,197 271,261 38,155 44,991 31,525 55,993 4,681 4,096 2,500 27,704 3,025 应计费用及其他应付款项 19,481 18,468 209,840 139,360 214,050 198,970 216,151 240,020 19,678 18,928 38,665 179,616 77,170 应付赎回款项

673 63,701 20,758,889 15,736,323 30,294,672 1,151,043 4,593,770 4,725,602 101,089 288,477 7,932 803,336 431,795 负债(不包括归属于份额持有人的资产净值) 229,686 485,306 79,767,613 140,167,183 41,171,341 6,814,123 5,287,089 6,521,154 291........