PDF《南宁化工股份有限公司》

0 南宁化工股份有限公司

600301 2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

2

三、会计数据和业务数据摘要

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四、股本变动及股东情况

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五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

8

七、股东大会情况简介

10

八、董事会报告

10

九、监事会报告

17

十、重要事项

18 十

一、财务会计报告

23 十

二、备查文件目录

114 2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 袁良毅 董事 出差 何捷

(三) 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司 董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读.

(四) 公司负责人姓名 陈载华 主管会计工作负责人姓名 张海坚 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张海坚 公司负责人陈载华、主管会计工作负责人及会计机构负责人张海坚声明:保证年度报告中财务报告的真 实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 南宁化工股份股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 南化股份 公司的法定英文名称 Nanning Chemical Industry Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 NNCI 公司法定代表人 陈载华

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈载华(代) 戴素霞 联系地址 广西南宁市南建路

26 号 广西南宁市南建路

26 号 电话 0771-4821093 传真 0771-4821093 电子信箱 nhzq@nnchem.com

(三) 基本情况简介 注册地址 广西南宁市南建路

26 号 注册地址的邮政编码

530031 办公地址 广西南宁市南建路

26 号 办公地址的邮政编码

530031 公司国际互联网网址 http://www.nnchem.com 电子信箱 nhgf@nnchem.com

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

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(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 南化股份

600301

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年6月15 日 公司首次注册登记地点 广西南宁市亭洪路

80 号 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2007 年8月6日公司变更注册登记地点 广西南宁市南建路

26 号 企业法人营业执照注册号

450000000006072 税务登记号码

450100708731343 组织机构代码

708731343 公司聘请的会计师事务所名称 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道

5022 号联合广场 A 座7楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -342,549,425.18 利润总额 -321,673,234.71 归属于上市公司股东的净利润 -297,290,270.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -313,549,603.11 经营活动产生的现金流量净额 -15,024,334.11

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 2,437,457.70 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,321,908.66 房产税、土地使用税返还 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 14,590,215.82 含贷款贴息、困难企业补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,526,608.29 所得税影响额 -3,472,672.51 少数股东权益影响额(税后) -1,144,185.22 合计 16,259,332.74

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2008 年 主要会计数据

2009 年 调整后 调整前 本期比上年同期 增减(%)

2007 年 营业收入 1,418,937,481.32 1,772,306,234.24 1,772,306,234.24 -19.94 1,822,220,113.91 利润总额 -321,673,234.71 -164,807,774.43 -156,593,362.85 不适用 77,898,893.39 归属于上市公司 股东的净利润 -297,290,270.37 -138,759,593.52 -131,370,558.76 不适用 68,975,443.14 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -313,549,603.11 -139,196,986.09 -131,807,951.33 不适用 66,940,789.18 经营活动产生的 现金流量净额 -15,024,334.11 154,848,593.96 154,848,596.96 -109.70 205,600,303.45

2008 年末

2009 年末 调整后 调整前 本期末比上年同 期末增减(%)

2007 年末 总资产 2,525,678,173.66 2,588,417,373.52 2,588,417,373.52 -2.42 2,204,982,503.00 所有者权益(或股 东权益) 447,067,658.43 739,447,390.22 739,447,390.22 -39.54 929,870,007.50

4 2008 年 主要财务指标

2009 年 调整后 调整前 本期比上年同期 增减(%)

2007 年 基本每股收益(元/股) -1.2643 -0.5901 -0.5587 不适用 0.3282 稀释每股收益(元/股) -1.2643 -0.5901 -0.5587 不适用 0.3282 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) -1.3334 -0.5920 -0.5605 不适用 0.3185 加权平均净资产收益率 (%) -50.32 -16.95 -15.92 减少 33.37 个百分点 8.58 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) -53.04 -16.90 -17.83 减少 36.14 个百分点 8.32 每股经营活动产生的现金 流量净额(元/股) -0.06 0.66 0.66 -109.09 0.87

2008 年末

2009 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期 末增减(%)

2007 年末 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) 1.90 3.14 3.14 -39.49 3.95

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、 有限售条件股份 325,000 0.14 -325,000 -325,000

0 0

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 325,000 0.14 -325,000 -325,000

0 0 其中: 境内非国有 法人持股 325,000 0.14 -325,000 -325,000

0 0 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、 无限售条件流通 股份 234,823,140 99.86 325,000 325,000 235,148,140

100

1、人民币普通股 234,823,140 99.86 325,000 325,000 235,148,140

100

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 235,148,140

100 0

0 235,148,140

100

2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 南宁荷花味 精有限公司 325,000 325,000

0 0 股权分置改革末支付 南化集团代垫对价

2009 年5月26 日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 单位:万股 币种:人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 股票类 人民币普通 股(增发)

2007 年6月13 日5.70 5,000

2008 年6月14 日5,000

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2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 22,648 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 南宁化工集团有限公司 国有法人

32 75,248,058

0 冻结 24,900,000 广州市华为经济发展有限公司 境内非国有法人 5.49 12,902,554 12,902,554 质押 10,000,000 南宁市高新技术开发投资公司 国有法人 1.90 4,462,509

0 0 无 傅瑞长 未知 1.74 4,100,119 4,100,119

0 无 深圳市博信投资控股股份有限公司 未知 1.70 3,990,590 3,990,590

0 无 王云 未知 1.00 2,368,422 2,368,422

0 无 李文娟 未知 0.81 1,900,000 -13,689

0 无 东莞市祥宁贸易有限公司 未知 0.75 1,773,097 1,773,097

0 无 林胜伟 未知 0.48 1,126,590 1,126,590

0 无 林基泳 未知 0.43 1,004,016 1,004,016

0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 南宁化工集团有限公司 75,248,058 人民币普通股 广州市华为经济发展有限公司 12,902,554 人民币普通股 南宁市高新技术开发投资公司 4,462,509 人民币普通股 傅瑞长 4,100,119 人民币普通股 深圳市博信投资控股股份有限公司 3,990,590 人民币普通股 王云 2,368,422 人民币普通股 李文娟 1,900,000 人民币普通股 东莞市祥宁贸易有限公司 1,773,097 人民币普通股 林胜伟 1,126,590 人民币普通股 林基泳 1,004,016 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东中,第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人.其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行 动人均未知.

2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会,通过其控制的南宁化工集团有限公司,对本公司达成实际控 制.报告期末,南宁化工集团有限公司持有本公司股份 75,248,058 股,占公司总股本的 32%. (2) 控股股东情况 法人 单位:万元 币种:人民币 名称 南宁化工集团有限公司 单位负责人或法定代表人 陈载华 成立日期

1997 年1月4日注册资本 11,984 主要经营业务或管理活动 氯碱化学工业及其系列产品和木薯综合利用及其产品的开 发、化工建筑材料生产、食品添加剂制造、汽车货运、铁路 专线储运等.

6 (3) 实际控制人情况 法人 单位:元 币种:人民币 名称 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东.

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万元) (税前) 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬、 津贴 陈载华 董事长 男49

2007 年8月8日2010 年8月8日24.78 否 袁良毅 董事、总裁 男44

2007 年8月8日2010 年8月8日18.22 否 高友志 董事、副总裁 男41

2007 年8月8日2010 年8月8日15.95 否 董亚彬 董事 男56

2007 年8月8日2010 年8月8日0是蔡达董事 男65

2007 年8月8日2010 年8月8日0否谭周兴 董事、 董事会秘书 男50

2007 年8月8日2010 年8月8日16.59 否 张志宏 独立董事 男45

2007 年8月8日2010 年8月8日5否张志浩 独立董事 男60

2007 年8月8日2010 年8月8日5否王健 独立董事 男48

2009 年11 月12 日2010 年8月8日0.83 否 孙承凡 监事会主席 男39

2009 年11 月12 日2010 年8月8日0是农新武 监事 男32

2009 年11 月12 日2010 年8月8日3.35 否 梁缦缨 监事 女41

2007 年8月8日2010 年8月8日0是罗建光 监事 男37

2007 年8月8日2010 年8月8日13.65 否 谢彤 监事 女43

2009 年10 月26........