PDF《群臻科技》

1 群臻科技 NEEQ:839368 浙江群臻科技股份有限公司 ZHEJIANG QUNZHEN TECHNOLOGY CO.

,LTD 年度报告

2018 2 公司年度大事记

1、2018 年4月10 日,公司获得了 万向节保持架窗口切割夹具 发明专利.

2、2018 年6月1日,中共浙江群臻科技股份有限公司支部委员会成立.

3、2018 年6月11 日,公司位于永嘉县瓯北街道和三村 2012-15#-2 地块 的 工业项目正式进场.

4、2018 年9月4日,公司获得了 积木玩具包装盒 外观设计专利. 公告编号:2019-006

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况.20

第七节 融资及利润分配情况.22

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.32 公告编号:2019-006

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、群臻科技 指 浙江群臻科技股份有限公司 金特模具 指 浙江金特模具有限公司,股份公司前身 群臻国际、全资子公司 指 温州群臻国际贸易有限公司 群臻教育、控股子公司 指 温州群臻教育科技有限公司 均源科技、参股公司 指 温州均源科技有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 浙江群臻科技股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监以及董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》、《章程》 指 《浙江群臻科技股份有限公司章程》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 审计机构、申报会计师 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 主办律师 指 北京京师(温州)律师事务所律师 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 公告编号:2019-006

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人金建成、主管会计工作负责人单孙群及会计机构负责人(会计主管人员)单孙群保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 治理机制未充分落实引致的公司治理 风险 公司于

2014 年3月份整体变更为股份公司后,虽然制定了较为 完备的《公司章程》、 三会 议事规则、《关联交易决策制 度》、 《对外担保管理办法》等治理制度,建立起相对完善、健 全的公司治理机制,但由于股份公司成立时间较短,公司治理机 制的有效运行仍需磨合,如果公司未能作出适时、有效调整,则 上述变化可能对公司正常经营造成不利影响,故公司短期内仍 可能存在治理不规范、 相关内部控制制度不能有效执行等引致 的公司治理风险. 竞争加剧引起的盈利能力下降风险 汽车零部件行业已处于成熟期, 国内汽车零部件的中小企业数 量非常多,但是很多小企业存在效率低下,重复建设等问题. 近年来,中国汽车零部件行业逐渐从整车制造行业剥离出来, 技术开发能力相对较弱, 在一定程度上无法完全匹配整车的要 求,同时随着经济全球化浪潮中,中国汽车零部件市场进一步 开放,低成本和快速发展的市场优势,吸引全球化专业性零部 件生产商在中国合资设厂,进行本土化研发及生产.未来行业 竞争更趋激烈, 可能造成公司毛利率下滑和盈利水平降低的风 险. 核心技术失密或更新不及时引致的竞 争力下降风险 随着科学的快速发展,汽车零配件行业也在不断变革中,给行 业发展带来了较大的提升空间. 新的工艺能够提高产品质量并 公告编号:2019-006

6 降低成本,给行业的发展与提升带来了机遇.如果公司对市场 需求的把握出现偏差、 不能及时调整新技术和新产品的开发方 向,或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用,将会导致 公司失去技术优势,在未来市场竞争中处于劣势.公司的研发 能力和核心技术将对公司的未来发展起到至关重要的作用, 公 司拥有多项专利技术,若公司核心技术外泄,势必对公司经营 带来负面影响.与此同时,若公司竞争对手研发出与公司相近 的技术,那么公司将面临较大的竞争压力. 高新技术企业的的税收政策风险 公司是高新技术企业,2014 年10 月通过高新技术企业认定, 并于

2017 年11 月通过高新技术企业复审认定, 企业所得税优 惠期内企业所得税按应纳税所得额的 15%税率计缴. 若国家税 收政策发生变化或企业不再符合国家高新技术企业条件, 将会 对公司的经营业绩产生不利影响. 公司规模较小,融资能力不足带来的 经营风险 汽车零部件行业对企业资金要求较高.公司未来拓展业务规 模,吸纳人才、购置设备均需要资金的支持.公司规模尚小, 资金实力有限,主要依靠自身积累进行发展,目前公司主要依 靠自有资金和银行贷款,投资固定资产和补充流动资金,融资 手段单一,难以满足公司快速发展的资金需求,束缚公司生产 规模的扩大,对公司长远发展产生了不利影响. 汇率变动风险 公司全资子公司温州群臻国际贸易有限公司为有进出口权的 商贸型企业,人民币汇率变动会对公司产品出口额产生影响. 汇率下降,进而直接影响公司营业收入及综合利润率. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-006

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 浙江群臻科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG QUNZHEN TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 群臻科技 证券代码

839368 法定代表人 金建成 办公地址 浙江省永嘉县瓯北镇和三村

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金建海 职务 董事会秘书 电话 0577-67318589 传真 0577-67372589 电子邮箱 jh@qunzhen.com.cn 公司网址 http://www.qunzhen.com.cn 联系地址及邮政编码 浙江省永嘉县瓯北镇和三村

325105 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2004 年1月7日挂牌时间

2016 年10 月20 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业―C36 汽车制造业―C3660 汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 汽车传动系统零配件、模具的研发、制造、销售业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 5,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 金建成 实际控制人及其一致行动人 金建成、金建海、金海华

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913303007580597276 否 注册地址 浙江省永嘉县瓯北镇和三村 否 注册资本 5,000,000.00 否-公告编号:2019-006

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五、中介机构 主办券商........