PDF《广州银行股份有限公司》

广州银行股份有限公司 广州银行股份有限公司 广州银行股份有限公司 广州银行股份有限公司 BANK OF GUANGZHOU CO.

,LTD

2010 2010

2010 2010 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告 广州银行股份有限公司

2010 年年度报告 目录重要提示…1

第一章 公司基本情况简介…2

第二章 会计数据及业务数据摘要…3

第三章 股本变动及股东情况…5

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…7

第五章 公司治理结构…11

第六章 股东大会情况简介…14

第七章 董事会报告…14

第八章 监事会报告…27

第九章 重要事项…29

第十章 财务报告…31 第十一章 备查文件目录…31 第十二章 附件…31 广州银行股份有限公司

2010 年年度报告

1 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司第四届董事会第七次会议于

2011 年4月8日审议通过了《广州银行股份有限公司

2010 年年度报告》正文及摘要.会议应到董事

9 名,实际到会董事

8 名.公司

6 名监事列席本次会议. 公司

2010 年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计, 并出具了标准无保留意见 的审计报告. 广州银行股份有限公司

2010 年年度报告

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第一章 公司基本情况简介

一、法定中文名称:广州银行股份有限公司(简称广州银行,以下简称 公司 ) 法定英文名称:BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD(简称 BANK OF GUANGZHOU)

二、法定代表人:姚建军

三、联系地址:广东省广州市越秀区广州大道北

195 号 邮政编码:510075 联系

电话:020-37598551 传真: 020-37590798 电子

邮箱:dshbgs@gzcb.com.cn

四、注册地址:广东省广州市越秀区广州大道北

195 号 办公地址:广东省广州市越秀区广州大道北

195 号 邮政编码:510075 国际互联网

网址:http://www.gzcb.com.cn

五、选定的信息披露报纸: 《金融时报》 刊登年度报告的国际互联网

网址:http://www.gzcb.com.cn 年度报告备置地点:公司董事会办公室

六、其他有关资料 首次注册登记日期:1996 年9月11 日 变更注册登记日期:2009 年11 月6日企业法人营业执照注册号:440000000038478 税务登记号码:粤国税字

440101231249321 号 粤地税字

440104231249321 号 组织机构代码:23124932-1 金融许可证机构编码:B1041H244010001 股权托管机构名称:广州产权交易所 办公地址:广州市五羊新城寺右新马路

162 号 公司聘请的会计师事务所名称:京都天华会计师事务所有限公司 广东分所办公地址:广州市东风东路

753 号天誉商务大厦东塔

22 楼 广州银行股份有限公司

2010 年年度报告

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第二章 会计数据及业务数据摘要

一、报告期主要财务数据 单位:人民币千元 项目2010 年 利润总额 2,206,096 净利润 1,880,891 归属于公司普通股股东的净利润 1,880,891 归属于公司普通股股东的扣除非经营性损益后的净利润 1,874,482 经营活动产生的现金流量净额 17,318,205 非经常性损益项目和金额如下: 单位: 人民币千元 项目2010 年 非流动性资产处置损益 -77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,623 非经常性损益总额 8,546 减:非经常性损益的所得税影响数 2,137 非经常性损益净额 6,409 注:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益(2008)修订》的要求确定和计 算非经常性损益.

二、报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 单位: 人民币千元 项目2010 年2009 年2008 年 营业收入 3,338,840 1,623,487 1,462,781 利润总额 2,206,096 499,702 831,357 归属于公司普通股股东的净利润 1,880,891 507,700 814,467 归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后 的净利润 1,874,482 1,003,195 796,541 经营活动产生的现金流量净额 17,318,205 15,319,152 9,110,739 基本每股收益(元) 0.23 0.12 0.14 稀释每股收益(元) 0.23 0.12 0.14 全面摊薄净资产收益率(%) 18.39 11.98 10.11 加权平均净资产收益率(%) 20.22 12.34 17.27 广州银行股份有限公司

2010 年年度报告

4 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.09 1.85 1.10 总资产 167,146,998 127,385,598 110,993,530 总负债 156,921,311 119,009,866 103,112,511 股东权益 10,225,687 8,375,732 7,881,019 归属于公司普通股股东的每股净资产(元) 1.23 1.01 0.95 注:2009 年、2008 年采用扣除非经常性损益后的净利润计算各项指标,下同.

三、报告期末前三年补充财务数据 单位:人民币千元 项目2010 年2009 年2008 年 存款总额 137,384,174 112,966,833 101,498,723 贷款总额 62,643,039 50,066,413 38,918,412 同业拆入 1,470,000 74,974 74,974

四、报告期末前三年补充财务指标 单位:% 主要指标 标准值

2010 年2009 年2008 年 总资产收益率 1.28 0.84 0.80 资本充足率 ≥10 12.70 14.66 10.66 核心资本充足率 ≥4 12.11 14.17 9.45 不良贷款率 ≤5

0 0 11.92 拨备覆盖率 ≥150 >

300 >

300 10.08 成本收入比 ≤35 23.12 36.96 37.73 流动性比例(人民币) ≥25 73.25 80.79 83.84 流动性比例(外币) ≥60 126.62 157.65 260.55 存贷比(人民币) ≤75 53.60 46.24 40.97 存贷比(外币) ≤85 72.04 20.44 1.60

五、报告期内股东权益变动情况 单位: 人民币千元 项目股本 资本公积 盈余公积 一般风险 准备 未分配 利润 股东权益 合计 期初数 8,301,717 57,364

0 0 16,652 8,375,732 本期增加

0 8,291 16,652

0 1,885,466 1,910,409 广州银行股份有限公司

2010 年年度报告

5 本期减少

0 43,802

0 0 16,652 60,454 期末数 8,301,717 21,853 16,652

0 1,885,466 10,225,687

六、资本构成及变化情况 单位:人民币千元 项目2010 年2009 年2008 年 资本净额 9,618,624 8,589,873 5,538,989 其中:核心资本 9,179,142 8,311,968 7,642,607 附属资本 454,778 295,234 639,222 扣减项 15,296 17,329 2,742,840 加权风险资产净额 75,758,307 58,602,473 51,959,932 12.5 倍市场风险资本

0 0

0 核心资本充足率(%) 12.11 14.17 9.45 资本充足率(%) 12.70 14.66 10.66

第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股本结构情况表 单位:万股 项目2010 年末

2009 年末 股本数 占比(%) 股本数 占比(%) 法人股 804,002 96.84 804,002 96.84 其中:财政股 767,839 92.49 767,839 92.49 集体股 6,282 0.76 6,282 0.76 个人股 19,888 2.40 19,888 2.40 股份总数 830,172

100 830,172

100

(二)股票发行情况

1、报告期末前三年历次股份发行情况 根据《关于广州市商业银行股份有限公司募集新股方案的批复》(粤银监复[2008]752 号),本 公司在

2008 年新增股本

30 亿元,每股

1 元,总股本增至

83 亿元.

2、报告期内股份总数及结构变动情况 报告期内公司股份总数及结构未发生变动. 广州银行股份有限公司

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二、股东情况

(一)股东总数 报告期末,公司股东总数为 12,322 户,其中:法人股 1,083 户,集体股

1 户,个人股 11,238 户.

(二) 报告期末前十名股东持股及变动情况 单位:万股 序号 股东名称

2010 年末股 份数

2009 年末股 份数 占比(%)

1 广州国际控股集团有限公司 530,000 530,000 63.84

2 广州市广永国有资产经营有限公司 217,153 217,153 26.16

3 广州市广永经贸有限公司 15,685 15,685 1.89

4 广州医药集团有限公司 5,000 5,000 0.60

5 广州市东山国有资产经营有限公司 1,505 1,505 0.18

6 广州市越秀兴越经贸发展有限公司 1,363 1,363 0.16

7 广州羊城兆业企业集团有限公司

848 848 0.10

8 广州市国冠实业集团有限公司

636 636 0.08

9 广州市白云工商实业有限公司

618 618 0.07

10 广州市机关服务中心

474 474 0.06 合计773,282 773,282 93.14

三、持有公司股份 5%以上的股东情况

(一)广州国际控股集团有限公司 广州国际控股集团有限公司成立于

2006 年12 月15 日,由广州市政府出资,属国有独资资产 经营公司,住所为广州市天河区体育西路

191 号中石化大厦 B 塔26 楼,注册资本金 33.5 亿元, 负 责授权范围内国有资产的经营管理.

(二)广州市广永国有资产经营有限公司 广州市广永国有资产经营有限公司成立于

2000 年12 月28 日,由广州市政府批准设立,属国 有独资资产经营公司,住所为广州市天河区体育东路 140-148 号南方证券大厦

22 楼,注册资本金 9.28 亿元,出资人现为广州国际控股集团有限公司,负责授权范围内国有资产的经营管理.

四、最大十名股东间关联情况

(一)广州国际控股集团有限公司持有广州市广永国有资产经营有限公司 100%股份,是广州 市广永国有资产经营有限公司的控股股东.

(二)广州市广永国有资产经营有限公司持有广州市广永经贸有限公司 100%股份,是广州市 广永经贸有限公司的控股股东.

(三) 广州市东山国有资产经营有限公司和广州市越秀兴越经贸发展有限公司委托广州市越秀 广州银行股份有限公司

2010 年年度报告

7 国有资产经营有限公司行使其股东权利.

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事基本情况 姓名 性别 在公司职务 年初持股 (股) 年末持股 (股) 是否在股东单 位或其他关联 单位领取报酬 姚建军 男 董事长

0 0 否 巫克飞 男 副董事长/行长

0 0 否 李舫金 男 副董事长

0 0 是张健男董事/副行长

0 0 否 危可华 男 董事

0 0 是 江日华 男 董事

0 0 是 胡国红 男 董事

0 0 是 朱琬瑜 女 董事

0 0 是 薛灼新 男 董事 57,941 57,941 是

(二)监事基本情况 姓名 性别 在公司职务 年初持股 (股) 年末持股 (股) 是否在股东单位 或其他关联单位 领取报酬 吴菲女监事长 11,533 11,533 否张薇女职工监事 102,997 102,997 否 黎安娜 女 职工监事

0 0 否 苏智华 男 监事 1,706 1,706 是 广州银行股份有限公司

2010 年年度报告

8 程宇新 女 监事

0 0 是 陈伟仁 男 监事

0 0 是 黎伟成 男 监事

0 0 是

(三)高级管理人员基本情况 姓名 性别 在公司职务 年初持股 (股) 年末持股 (股) 是否在股东单位 或其他关联单位 领取报酬 巫克飞 男 行长

0 0 否 李怡新 男 副行长

0 0 否张健男副行长

0 0 否 刘文圣 男 行长助理

0 0 否 李亚光 男 行长助理 57,341 57,341 否

(四)董事、监事在股东单位或其他关联单位任职情况 姓名 在公司职务 任职单位名称 职务 李舫金 副董事长 广州国际控股集团有限公司 副总经理 危可华 董事 广州市广永国有资产经营有限公司 董事兼副总裁 江日华 董事 广州市财政局融资担保中心 主任 胡国红 董事 广州市财政投资评审中心 主任 朱琬瑜 董事 广州国际控股集团有限公司 财务部副总经理 薛灼新 董事 广州市黄埔区对外贸易运输公司 董事长 苏智华 监事 广州市荔源国有资产经营管理公司 副总经理 程宇新 监事 广州天河科技园管委会 产业处副处长 陈伟仁 监事 广州市海珠资产经营有限公司 董事 黎伟成 监事 广州市越秀国有资产经营有限公司 副总经理 广州银行股份有限公司

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(五)董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和任职情况

1、董事 姚建军,1957 年8月出生,毕业于吉林财贸学院金融专业,硕士研究生,高级经济师、注册 会计师,现任广州银行董事长、党委书记.曾任中国农业银行吉林省分行处长助理、副处长,中国 人民银行总行稽........