PDF《河北衡水老白干酒业股份有限公司》

2014 年末(吨)

2013 年末(吨) 同比增速(%) 酒类销售 销售量 30175.09

28003 7.76 生产量 39217.43 34422.63 13.93 库存量 44642.12 35599.78 25.40 (3) 主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入总额为 220,027,412.56 元,占公司全部营业 收入的比例为 12.02%.

3 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况说明白酒材料成本 475,302,217.13 74.93 669,597,480.10 81.68 -29.02 人工工资 93,572,087.10 14.75 86,137,135.62 10.51 8.63 动力成本 20,879,123.17 3.29 17,388,619.69 2.12 20.07 折旧费 24,759,338.97 3.90 20,503,383.57 2.50 20.76 其他费用 19,854,318.78 3.13 26,132,575.32 3.19 -24.02

7 (2) 主要供应商情况 报告期内,前五名供应商采购金额合计 163,717,153.40 元,占年度采购 总额比重 26.16% .

4 费用 项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因说明 销售费用 627,149,731.01 429,908,133.10 45.88% 主要原因为本公司广告费 等销售费用增加所致. 管理费用 172,720,129.24 128,416,962.14 34.50% 主要原因为工资薪酬、运输费等管理费用增加所致. 财务费用 21,711,181.52 13,952,307.23 55.61% 主要原因为公司银行借款 规模扩大所致. 资产减值损失3,768,048.44 -1,477,093.97 -355.10% 主要原因为计提坏账准备 增加所致 营业外收入 23,968,590.76 13,076,076.70 83.30% 主要原因为处置非流动资 产利得增加所致. 营业外支出 2,030,494.55 897,720.99 126.18% 主要原因为公司赔偿款增 加所致. 利润总额 149,996,346.30 113,118,868.84 32.60% 主要原因为公司销售收入 增加,利润增加所致. 所得税费用 90,858,772.48 47,559,192.95 91.04% 主要原因为不可税前列支 的广告费增加所致

5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 3,198,661.99 本期资本化研发支出 研发支出合计 3,198,661.99 研发支出总额占净资产比例(%) 0.48 研发支出总额占营业收入比例 (%) 0.15 (2) 情况说明 根据公司科技发展战略和年度规划,本年度围绕食品安全、基础研究、生产

8 工艺、产品开发等多个方面开展工作,并努力使研发成果不断应用于公司生产经 营中,达到以创新促发展的目的.

6 现金流 项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因说明 收到其他与经营活动 有关的现金 51,551,698.67 36,019,674.04 43.12% 主要原因为公 司收取客户保 证金所致. 支付其他与经营活动 有关的现金 686,630,000.77 449,723,280.31 52.68% 主要原因为广 告费支出增长 所致. 处置固定资产、 无形资 产和其他长期资产收 回的现金净额 22,710,015.10 9,375,233.15 142.23% 主要原因为处 置两洼种猪分 公司资产所致. 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额6,500,000.00 4,400,000.00 47.73% 主要原因为参 股联营企业所 致. 取得借款收到的现金 540,000,000.00 310,000,000.00 74.19% 主要原因为公 司银行借款规 模扩大所致. 偿还债务支付的现金 434,000,000.00 143,000,000.00 203.50% 主要原因为偿 还银行借款增 加所致. 分配股利、 利润或偿付 利息支付的现金 43,047,020.82 85,407,176.72 -49.60% 主要原因为股 利分配减少所 致. 经营活动产生的现金 流量净额 8,913,018.61 -14,687,578.94 -160.68% 主要原因为销 售商品、提供 劳务收到的现 金增加所致. 投资活动产生的现金 流量净额 -85,495,666.04 -78,844,755.19 8.44% 主要原因为购 建固定资产的 投资活动减少 所致. 筹资活动产生的现金 流量净额 62,952,979.18 81,592,823.28 -22.84% 主要原因为偿 还债务支付的 现金增加所致.