编辑: 枪械砖家 2019-07-10

于兑付日向投资者支付的本息 金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有 的本期债券票面总额的本金.

13、 发行对象及发行方式: 本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售 的方式, 网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售.具体发 行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行.

14、 配售规则: 簿记管理人将根据最终确定的票面利率统计网下有效申购总 量,对所有有效申购进行配售(有效申购指:参与网下利率询价,并符合公告中 有关申购规定,且在票面利率以下(含票面利率)仍有申购金额的申购) ,合格 投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额. 具体配售规则 详见本期债券发行公告.

15、向公司股东配售安排:本期债券不向公司股东配售.

16、起息日:本期债券的起息日为发行首日,即2019 年1月25 日,在债券 存续期限内每年的

1 月25 日为该计息年度的起息日.

17、利息登记日:2020 年至

2022 年每年

1 月25 日之前的第

1 个工作日为 上一个计息年度的利息登记日. 按照上交所和登记机构的相关规定办理.在利息 登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利 息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金的兑付一起支 付) .

18、付息日期:本期债券的付息日期为

2020 年至

2022 年间每年的

1 月25 日.若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为

2020 年至

2021 年每年的

1 月25 日. 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日;

每次付息款项不另计利息.

19、 到期日:

2022 年1月25 日. 若债券持有人在第

2 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的到期日为

2021 年1月25 日.

20、计息期限:本期债券的计息期限为

2019 年1月25 日至

2022 年1月24 日.若债券持有人在第

2 年末行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为

2019 年1月25 日至

2021 年1月24 日.

21、兑付登记日:2022 年1月25 日之前的第

3 个工作日为本期债券本金及 最后一期利息的兑付登记日. 按照上交所和登记机构的相关规定办理.在兑付登 记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权获得所持有本期债券的本金 及最后一期利息.

22、兑付日期:兑付日为

2022 年1月25 日,若投资者行使回售选择权,则 其回售部分债券的兑付日为

2021 年1月25 日.如遇法定节假日或休息日,则顺 延至其后的第一个工作日;

顺延期间,兑付款项不另计利息.在兑付登记日次日 至兑付日期间,本期债券停止交易.

23、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理.

24、 发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券的存续期的第

2 年末调整其后

1 年的票面利率,公司将于本期债券的第

2 个计息年度付息日前 的第

20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告.若 发行人未行使利率调整权, 则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率 不变.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题