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2014 年第三季度报告全文

7 致. (3)财务费用比去年同期增加66.88%,主要系短期借款增加、公司债券利息及汇兑损失增加所致. (4)资产减值损失较去年同期减少339.00%,主要系公司计提存货跌价准备的存货销售所致. (5)投资收益较去年同期增加41.75%,主要系公司所投资的联营企业利润高于去年同期所致. (6)营业外收入较去年同期减少63.57%,主要系本公司收到的政府补助较去年减少所致. (7)所得税较去年同期减少56.36%,主要系本期的利润总额减少所致.

(三)报告期内公司的现金流量情况 单位:人民币元 项目 2014年9月30日2013年9月30日 变动幅度(%) 差异原因 (未经审核) (未经审核) 经营活动产生的现金流 量净额 347,206,147.82 -424,335,569.23 181.82% (1) 投资活动产生的现金流 量净额 -281,054,257.17 -488,249,050.13 42.44% (2) 筹资活动产生的现金流 量净额 -14,472,958.45 813,427,179.87 -101.78% (3) (1)经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加181.82%,主要系本期公司经营活动现金支出减少及受限承兑保证金减 少所致. (2)投资活动产生的现金流量净额去年同期增加42.44%,主要系公司本期构建固定资产、无形资产等较去年同期投入减少 所致. (3)筹资活动产生的现金流较去年同期减少101.78%,主要系公司去年同期发行公司债券所致.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项.

四、对2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈

2014 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元) 1,000 至1,500

2013 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元) -17,572.22 业绩变动的原因说明 受经济形势影响,国内外市场需求依然低迷,市场无序竞争激烈,产品销 售价格较去年同期下降,导致公司净利润下降.因2013 年公司部分资产计 提减值准备导致出现亏损,因此

2014 年业绩与去年同期相比属于扭亏为 盈. 山东墨龙石油机械股份有限公司

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五、证券投资情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资. 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权.

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 适用 √ 不适用 山东墨龙石油机械股份有限公司

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:山东墨龙石油机械股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 513,863,890.93 597,770,865.98 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 应收票据 62,260,830.72 135,159,594.04 应收账款 671,278,168.99 563,772,597.42 预付款项 45,073,616.50 47,775,985.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,803,847.61 4,606,049.44 应收股利 其他应收款 27,985,507.16 31,160,536.48 买入返售金融资产 存货 1,014,754,332.88 1,155,180,417.60 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 46,275,829.40 47,778,203.78 流动资产合计 2,385,296,024.19 2,583,204,250.58 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 山东墨龙石油机械股份有限公司