PDF《博纳斯威》

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2018 半年度报告 博纳斯威 NEEQ :

871874 博纳斯威阀门股份有限公司 BENSV VALVE STOCK CO.

,LTD.

2 公司半年度大事记 公司

2018 年5月份完成了第一 次股票发行,向17 名投资者发 行了

946 万股,每股

3 元,共 募集资金

2838 万元,已完相关 备案手续. 注:本页内容原则上应当在一页之内完成. 公司再次通过了天津市市场 和质量监督管理委员会的严 格审核认定, 荣获 2017-2020 年度 天津市名牌产品 称号.

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

6

第二节 会计数据和财务指标摘要

8

第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

30 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、博纳斯威 指 博纳斯威阀门股份有限公司 首高阀门 指 天津首高高压阀门制造有限公司 威瑞固德 指 威瑞固德(天津)仪表有限公司 公司章程 指 《博纳斯威阀门股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 博纳斯威阀门股份有限公司股东大会 董事会 指 博纳斯威阀门股份有限公司董事会 监事会 指 博纳斯威阀门股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书、副总经理 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、券商、信达证券 指 信达证券股份有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 同期 指2017 年1月1日至

2017 年6月30 日元指人民币元 万元 指 人民币万元

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王东辉、主管会计工作负责人崔光雨及会计机构负责人(会计主管人员)崔光雨保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董秘办公室 备查文件

2018 年半年度报告文件、第一届董事会第十一次会议决议文件、第一届监事会第 五次会议决议文件.

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 博纳斯威阀门股份有限公司 英文名称及缩写 BENSV VALVE STOCK CO.,LTD.(BNSV) 证券简称 博纳斯威 证券代码

871874 法定代表人 王东辉 办公地址 天津宝坻九园工业园区

5 号路

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 叶海 是否通过董秘资格考试 否 电话 022-22400310 传真 022-22400311 电子邮箱 bonashiwei@163.com 公司网址 http://www.bonasiwei.com 联系地址及邮政编码 天津宝坻九园工业园区

5 号路

301802 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董秘办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2006 年8月3日挂牌时间

2017 年8月9日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业- C34 通用设备制造业- C344 泵、阀门、压缩机及类似机 械制造- C3443 阀门和旋塞的制造 主要产品与服务项目 蝶阀、球阀、闸阀、止回阀、调流调压阀、排气阀、管路补偿接 头(伸缩器)、截止阀等产品的设计、制造、销售. 普通股股票转让方式 集合竞价转让方式 普通股总股本(股) 59,560,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 王东辉 实际控制人及其一致行动人 王东辉、王荣辉、王东福

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91120112789391263B 否 金融许可证机构编码 注册地址 天津宝坻九园工业园区

5 号路 否 注册资本(元) 59,560,000 是

五、 中介机构 主办券商 信达证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街

9 号院

1 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 签字注册会计师姓名 会计师事务所办公地址

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 65,004,535.66 47,804,989.36 35.98% 毛利率 33.44% 31.71% - 归属于挂牌公司股东的净利润 6,593,311.84 4,647,839.77 41.86% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 5,556,321.24 4,113,232.06 35.08% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 6.91% 6.09% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 5.82% 5.39% - 基本每股收益 0.13 0.09 44.44%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 191,449,562.17 155,955,001.36 22.76% 负债总计 69,059,180.55 68,527,213.79 0.78% 归属于挂牌公司股东的净资产 122,390,381.62 87,427,787.57 39.99% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.05 1.75 17.15% 资产负债率(母公司) 35.62% 43.22% - 资产负债率(合并) 36.07% 43.94% - 流动比率 2.35 1.86 - 利息保障倍数 8.17 6.17 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,902,138.91 2,532,920.22 -293.54% 应收账款周转率 0.87 0.58 - 存货周转率 1.52 2.52 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 22.76% 7.27% -

9 营业收入增长率 35.98% 0.11% - 净利润增长率 41.86% 55.41% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 59,560,000 50,100,000 18.88% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司主要从事流体类控制阀门的研发、生产及销售,专注为国内城市化、工业化及环保领域,提供 冷却系统、污水处理系统、给排水系统等应用领域的解决方案.公司业已取得 TS 特种设备制造许可证、 ISO9001 国际质量体系认证、天津市著名商标证书、天津市名牌产品证书、天津市科技型企业、天津市 科技型中小企业等认定证书;

也获得中国城镇供水排水协会会员及中国通用机械工业协会阀门分会会员 等资格. 公司采取自主 研发/设计+生产+销售+服务 一体化的经营模式,为水利工程、市政给排水和污水 处理系统、水电和火电工程提供高技术、性能独特、高可靠性配套专用阀门和一体化成套器材,如排气 阀、偏心半球阀、调流调压阀、调节阀等.公司通过直销为主的模式拓展业务,建立了覆盖全国范围的 营销网络,客户资源稳定,市场声誉良好.公司通过以上产品销售实现持续盈利. 报告期内,公司在产品开发、安全生产、市场开拓等方面取得了实质性进展.研发方面,公司结合 已搭建的大规格 空气阀 性能试验装置,根据市场信息、客户订单需求等方面自主独立和产学研合作 研发出新技术.生产方面,公司不断提升技术、改善工艺,使得产品质量在同行中保持优势,同时将技 术含量低、可替代性强的产品类型初步淘汰,提高了公司生产效率及效益.销售方面,继续以国内市场 为主,主要客户群体为国有单位及项目工程单位.除此,公司通过展会、B2B 线上平台等方式少部分获 取海外订单,并直接出口给境外客户. 报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化. 报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 全公司

2018 年6月末资产总额

19145 万元,比年初的

15596 万元增加

3549 万元,增长了 22.76%. 负债总额

6906 万元,比年初的

6853 万元增加

53 万元,增长了 0.78%.期末净资产

12239 万元,比年初 的8743 万元增加

3496 万元,增长了 39.99%.资产负债率 36.07%,比年初的 43.94%下降 7.87%. 2018年1-6月份, 公司营业总收入6500万元, 比上年同期的4780万元增加1720万元, 增长了35.98%. 净利润

659 万元,比上年同期的

465 万元增加

194 万元,增长了 41.86%,主要是营业收入,同时政府补 贴比上年同期增加接近

60 万元.

2018 年1-6 月份每股收益 0.13 元, 比上年同期的每股 0.09 元增加 0.04 元,增幅 44.44%.

2017 年8月9号,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌,标志着公司的发展走向健康的快车道, 公司在融资方面迈出新的一步,拓宽了融资渠道,为公司今后做大做强奠定了基础. 公司于

2018 年5月份完成了第一次股票发行,向17 名投资者发行了

946 万股,每股

3 元,共募集 资金

2838 万元,已完相关备案手续.本次募集资金将用于与公司主营业务相关的用途,为公司后续发 展带来积极影响.本次股票发行完成后,公司所有者权益将有较大幅度提升,对其他股东权益具有积极 影响.

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险 报告期末, 公司实际控制人为王东辉、 王荣辉、 王东福. 上述三人合计直接持有公司 40,600,000 股,

11 并占总股本的 68.17%,三人均为公司董事,对公司经营管理拥有较大的影响力,若其利用控股地位对 公司的经营决策、人事任免、发展战略等进行不当控制,从而影响公司决策的科学性和合理性,可能会 损害公司和其他股东的利益,存在实际控制人不当控制的风险. 应对措施:建立和完善股东大会、董事会、监事会等公司三会治理机制,强化外部中介机构对公司 财务、法律等方面事务的审查监管,同时公司实际控制人将认真学习并严格按照《公司章程》 、 三会 议事规则、 《关联交易管理办法》及其他各项规章制度履行股东权利,保证公司或其他股东的合法权利 不受侵害.

2、应收账款回收风险 报告期末,公司应收账款为 86,296,027.70 元.公司的客户主要为政府投资的重点项目和大型国企 和央企,普遍信誉良好,付款周期有比较固定的规律性;

但因客户项目普遍存在施工周期长的特点,导 致了公司账 款结算期相对较长,形成了一定规模的应收账款.如果客户经营环境恶化,不排除出现应 收账款不能按期收回而发生坏账的情况,继而可能对公司业绩和生产经营产生一定影响. 应对措施: (1)公司对于重大项目采取 一对一 全程跟踪,并对业务员进行销售和回款业绩双向 考核,确保每个业务员所跟踪项目的货款能尽快回收;

(2)公司成立销售部清欠小组,对于超过合同期 的货款,由清欠小组专项催收.通过上述措施,保证应收账款较高的循环回收率.

3、客户较为分散的风险 报告期末,公司存在客户较为分散的风险.同时,由于客户较为分散,公司需要对客户的资信情况 等进行有效核实,存在一定的市场开拓风险和客户管理风险. 应对措施:公司依托目前产业利好政策,进一步拓宽经营思路,找好战略定位,积极深耕国内市场, 适时创........