PDF《白鸽（集团）股份有限公司 2005 年半年度财务报告（未经审...》

2005 年半年度财务报告 -

4 - 编制单位:白鸽(集团)股份有限公司 金额单位:人民币元 项目合并 母公司 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品提供劳务收到的现金 249,895,531.56 126,731,889.78 收到的税费返还 2,819,408.38 121,226.88 收到的其他与经营活动有关的现金 13,850,663.65 12,242,746.01 现金流入小计266,565,603.59 139,095,862.67 购买商品、接受劳务支付的现金 195,349,304.71 94,538,794.51 支付给职工以及为职工支付的现金 23,420,837.66 15,866,995.45 支付的各项税费 12,418,130.95 9,021,516.44 支付的其他与经营活动有关的现金 34,420,262.24 14,101,159.89 现金流出小计265,608,535.56 133,528,466.29 经营活动产生的现金流量净额 957,068.03 5,567,396.38 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 22,000.00 22,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计22,000.00 22,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,521,937.07 368,132.57 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计1,521,937.07 368,132.57 投资活动产生的现金流量净额 -1,499,937.07 -346,132.57 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 81,000,000.00 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 137,459.02 137,459.02 现金流入小计81,137,459.02 50,137,459.02 偿还债务所支付的现金 89,085,043.00 54,435,043.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 6,143,940.30 3,616,619.60 支付的其他与筹资活动有关的现金 12,123.85 6,123.85 现金流出小计95,241,107.15 58,057,786.45 筹资活动产生的现金流量净额 -14,103,648.13 -7,920,327.43 四.汇率变动对现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额 -14,646,517.17 -2,699,063.62 现金流量表(未经审计) 2005年6月 法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: 白鸽(集团)股份有限公司

2005 年半年度财务报告 -

5 - 编制单位:白鸽(集团)股份有限公司 金额单位:人民币元 项目合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 10,434,020.11 10,434,020.11 少数股东损益 278,808.81 - 加:计提的资产损失准备 -16,655.85 -16,655.85 固定资产折旧 16,052,515.32 12,596,823.15 无形资产摊销 2,238,055.68 2,238,055.68 长期待摊费用的摊销 待摊费用减少(减:增加) -3,913,780.32 -1,578,946.92 预提费用增加(减:减少) 9,154,198.76 6,442,720.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减收益) -50,704.62 -50,704.62 固定资产报废损失 财务费用 6,097,641.01 3,570,320.31 投资损失(减:收益) 129,488.16 -985,747.08 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 2,092,962.99 2,874,541.35 经营性应收项目的减少(减:增加) -26,768,595.19 -28,608,304.57 经营性应付项目的增加(减:减少) -14,770,886.83 -1,348,725.64 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 957,068.03 5,567,396.38 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 16,013,643.78 10,181,920.29 减:现金的期初余额 30,660,160.95 12,880,983.91 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -14,646,517.17 -2,699,063.62 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 现金流量表(续)(未经审计) 2005年6月 白鸽(集团)股份有限公司