PDF《白鸽（集团）股份有限公司 2005 年半年度财务报告（未经审...》

18 0.00 长期借款

19 51,499,419.67 10,999,419.67 53,999,419.67 10,999,419.67 应付债券

20 0.00 长期应付款

21 14,301,335.99 1,841,355.00 14,301,335.99 1,841,355.00 专项应付款

22 0.00 其他长期负债

23 0.00 长期负债合计

24 65,800,755.66 12,840,774.67 68,300,755.66 12,840,774.67 递延税项:

25 递延税款贷项

26 5,553,913.52 5,553,913.52 5,553,913.52 5,553,913.52 负债合计

27 608,135,196.71 485,674,766.15 604,820,641.73 482,137,405.57 少数股东权益:

28 18,762,570.05 18,483,761.24 股东权益:

29 股本

30 269,459,799.00 269,459,799.00 269,459,799.00 269,459,799.00 减:已归还投资

31 股本净额

32 269,459,799.00 269,459,799.00 269,459,799.00 269,459,799.00 资本公积

33 469,881,239.77 469,881,239.77 469,841,939.77 469,841,939.77 盈余公积

34 21,970,523.38 21,970,523.38 21,970,523.38 21,970,523.38 其中:法定公益金

35 10,985,261.69 10,985,261.69 10,985,261.69 10,985,261.69 未分配利润

36 -429,104,321.97 -428,452,981.52 -439,538,342.08 -438,887,001.63 股东权益合计

37 332,207,240.18 332,858,580.63 321,733,920.07 322,385,260.52 外币报表折算差额

38 负债和股东权益合计

39 959,105,006.94 818,533,346.78 945,038,323.04 804,522,666.09 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 资产负债表(续) (未经审计) 负债和股东权益 序号 2005年6月2004年12月 白鸽(集团)股份有限公司

2005 年半年度财务报告 -

3 - 编制单位:白鸽(集团)股份有限公司 金额单位:人民币元 合并 母公司 合并 母公司

一、主营业务收入

1 258,458,680.80 139,841,949.55 213,022,521.24 124,727,593.86 减:主营业务成本

2 200,989,321.25 105,840,683.13 156,405,422.93 87,411,576.04 主营业务税金及附加

3 787,704.92 659,302.71 1,032,130.06 925,611.63

二、主营业务利润

4 56,681,654.63 33,341,963.71 55,584,968.25 36,390,406.19 加:其他业务利润

5 411,324.74 485,843.13 4,813,945.33 4,120,922.03 减:营业费用

6 23,966,738.47 13,442,918.67 15,339,025.48 4,061,050.52 管理费用

7 17,837,641.80 9,235,780.58 21,518,583.60 10,397,414.20 财务费用

8 6,227,904.30 3,693,180.92 5,793,253.15 4,925,394.03

三、营业利润

9 9,060,694.80 7,455,926.67 17,748,051.35 21,127,469.47 加:投资收益

10 -129,488.16 985,747.08 -66,238.73 -2,849,992.51 补贴收入

11 2,054,701.50 2,054,701.50 营业外收入

12 141,984.30 114,864.30 18,658.35 5,790.00 减:营业外支出

13 131,808.88 116,198.25 51,442.89 42,021.06

四、利润总额

14 10,996,083.56 10,495,041.30 17,649,028.08 18,241,245.90 减:所得税

15 283,254.64 61,021.19 27,788.71 23,164.90 少数股东损益

16 278,808.81 -596,841.63

五、净利润

17 10,434,020.11 10,434,020.11 18,218,081.00 18,218,081.00 加:期初未分配利润

18 -439,538,342.08 -438,887,001.63 -462,594,453.38 -462,594,453.38 其他转入

19

六、可供分配的利润

20 -429,104,321.97 -428,452,981.52 -444,376,372.38 -444,376,372.38 减:提取法定盈余公积

21 提取法定公益金

22

七、可供投资者分配的利润

23 -429,104,321.97 -428,452,981.52 -444,376,372.38 -444,376,372.38 减:应付优先股股利

24 提取任意盈余公积

25 应付普通股股利

26 转作股本的普通股股利

27

八、未分配利润

28 -429,104,321.97 -428,452,981.52 -444,376,372.38 -444,376,372.38 法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 利润表补充资料: 项目1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生底损失 利润表及利润分配表 (未经审计) 项目序号 2005年1-6月2004年1-6月 白鸽(集团)股份有限公司