PDF《中国巨石股份有限公司》

中国巨石公司债券受托管理事务报告

1 股票简称: 中国巨石 股票代码:

600176 中国巨石股份有限公司 (原名为中国玻纤股份有限公司) 住所:浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号2012年公司债券受托管理事务报告 (2018年度) 债券受托管理人 (住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼) 二零一九年四月 中国巨石公司债券受托管理事务报告

2 重要声明 中信建投证券股份有限公司(以下简称 中信建投 )编制本报告的内容及 信息均来源于中国巨石股份有限公司(以下简称 中国巨石 , 发行人 或 公 司 )对外公布的《中国巨石股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披 露文件、 发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见.

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3 目录 重要声明

2 目录

3

第一章 本次公司债券基本情况.4

一、核准文件及核准规模.4

二、债券名称.4

三、债券简称及代码.4

四、发行主体.4

五、发行规模.4

六、票面金额及发行价格.4

七、债券期限.4

八、债券利率.4

九、债券形式.5

十、还本付息期限及方式.5 十

一、起息日.5 十

二、付息日.5 十

三、兑付日.5 十

四、担保情况.6 十

五、信用等级及资信评级机构.6 十

六、债券受托管理人.6

第二章 发行人

2018 年度经营和财务情况.7

一、发行人基本情况.7

二、发行人

2018 年度经营情况.7

三、发行人

2018 年度财务情况.10

第三章 发行人募集资金使用情况.12

一、本次债券募集资金情况.12

二、本次债券募集资金实际使用情况.12

第四章 债券持有人会议召开情况.13

第五章 本次债券利息的偿付情况.14

第六章 本次公司债券跟踪评级情况.15

第七章 与公司债券相关事务专人的变动情况.16

第八章 其他事项

17

一、对外担保情况.17

二、重大未决诉讼或仲裁事项.17

三、相关当事人.17 中国巨石公司债券受托管理事务报告

4

第一章 本次公司债券基本情况

一、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1200号文核准,公司获准发行不 超过13.96亿元的公司债券.

二、债券名称 本次债券的名称为2012年中国玻纤股份有限公司公司债券.

三、债券简称及代码 本次债券的简称为 12玻纤债 ,债券代码为

122187 .

四、发行主体 本次债券的发行主体为中国玻纤股份有限公司,现已更名为 中国巨石股份 有限公司 .

五、发行规模 本次债券发行规模为人民币12亿元.

六、票面金额及发行价格 本次债券票面金额为100元,按面值平价发行.

七、债券期限 本次发行的公司债券期限为

7 年 (附第

5 年末发行人上调票面利率选择权和 投资者回售选择权) .

八、债券利率 中国巨石公司债券受托管理事务报告