PDF《重庆新世纪游轮股份有限公司》

(一)控股股东、实际控制人所持股份的流通限制 公司实际控制人、控股股东、董事长彭建虎及关联股东彭俊珩,公司股东胡云 波、李维德分别承诺:自发行人股票上市之日起

36 个月内,不转让或者委托他人 管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回 购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份.

(二)本公司其他股东所持股份的流通限制 公司股东刘彦、叶桦、朱胤、赵戈非分别承诺:自发行人股票上市之日起

12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已 发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发 行的股份.

(三)本公司董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制 作为公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺:上述锁定期满后,在其任 职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%,离职后半年内,不 转让其所持有的本公司股份,在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌 交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%.

二、发行前利润分配 经2009 年度股东大会审议通过, 公司本次发行前剩余滚存的未分配利润在公 司股票公开发行完成后由全体新老股东共享.

三、本公司特别提示投资者应注意 风险因素 中的下 列风险

(一)自然灾害、重大疫情及经济危机等不可抗力风险 招股说明书与发行公告 招股说明书(申报稿)

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5 旅游行业受自然灾害、 流行性疾病、 经济危机和国家间的外交关系等突发性因 素影响,可能出现重大波动.未来不排除重大流行性疾病及其他不可预料情形对我 国旅游行业及本公司运营构成重大不利影响的可能性.

(二)安全航运的风险 游轮运营是公司主营业务中的重要环节, 游轮运营安全关系到公司的正常生产 经营,是公司的生存和长期发展的基础.如果公司游轮发生了重大航运事故,则公 司将可能因重大航运事故而受到行政处罚,并可能牵涉诉讼事项,最终给公司造成 声誉、形象、信用、经济等各方面的损失.

(三)燃油价格波动的风险 燃油成本是游轮运营的主要成本之一, 公司报告期内的燃料成本占游轮运营业 务营业成本的比例平均在 36%左右.燃油价格的波动将导致航运成本随之变化,公 司的盈利也将会由此产生波动,虽然公司可以通过提高船票价格予以弥补,但也受 到市场环境的制约.

(四)包销业务收入占比持续下降的风险 报告期内, 发行人游轮运营业务中包销业务的毛利率一直高于自营业务毛利率,

2007 年―2010 年9月,发行人游轮运营业务中包销业务的毛利率较自营业务毛利 率分别高出 29.71%、24.21%、10.50%、9.06%;

但包销业务收入占游轮运营业务 收入的比重自

2009 年开始却呈下降态势,2007 年―2010 年9月,发行人游轮运 营业务中包销业务收入占游轮运营业务收入的比重分别为 61.33%、69.09%、 38.15%、41.32%. 由于公司游轮运营业务中包销业务的毛利率高于自营业务, 而公司包销业务收 入占公司游轮运营业务收入的比重自

2009 年却呈下降的态势,报告期内,虽然该 趋势并未影响公司游轮运营业务总体毛利的增长(2007 年―2010 年9月,公司游 轮运营业务的毛利分别为 4,205.83 万元、 3,453.58 万元、 4,413.61 万元、 3,780.82 万元) ,但并不排除该种趋势在未来对公司的获利能力造成一定不利影响.