PDF《安阳钢铁股份有限公司企业债跟踪评级报告 》

3 信用评级报告声明

一、除因本次评级事项联合资信评估有限公司(联合资信)与安阳钢铁股份有限 公司构成委托关系外,联合资信、评级人员与安阳钢铁股份有限公司不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系.

二、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的 评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

三、本信用评级报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程序 做出的独立判断,未因安阳钢铁股份有限公司和其他任何组织或个人的不当影响改变 评级意见.

四、本信用评级报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议等.

五、本信用评级报告中引用的企业相关资料主要由安阳钢铁股份有限公司提供, 联合资信不保证引用资料的真实性及完整性.

六、本跟踪评级结果自发布之日起至相关存续债券兑付日有效;

根据跟踪评级的 结论,在有效期内信用等级有可能发生变化. 跟踪评级报告 安阳钢铁股份有限公司

4 安阳钢铁股份有限公司企业债跟踪评级报告? ?

一、跟踪评级原因? ? 根据有关要求,按照联合资信评估有限公 司(以下简称 联合资信 )关于安阳钢铁股份 有限公司主体长期信用及存续期内 07安钢债 的跟踪评级安排进行本次定期跟踪评级.

二、企业基本情况 安阳钢铁股份有限公司(以下简称 安阳 钢铁 或 公司 )是根据河南省经济体制改革 委员会 豫体改字[1993]13 号 文批复,依照 《股份有限公司规范意见》 , 由安阳钢铁公司经 过改制,采取定向募集方式于

1993 年11 月设 立的内部职工持股的股份制企业.2001 年经中 国证券监督管理委员会 证监发行字[2001]46 号 文批准,公司募集的

25000 万股社会公众 股于

2001 年8月在上海证券交易所上市 (股票 简称: 安阳钢铁 ,股票代码:600569) .2006 年5月, 公司完成股权分置改革.

2008 年3月, 经中国证监会 证监许可[2008]142 号 文核准, 公司非公开发行股票 3.75 亿股,公司总股本 23.94 亿股.公司控股股东为安阳钢铁集团有 限责任公司 (以下简称 安钢集团 , 截至

2016 年底持股比例 60.14%) ,是河南省人民政府授 权经营国有资产的国有独资公司.公司实际控 制人为河南省国有资产监督管理委员会(以下 简称 河南省国资委 ) . 截至

2016 年底, 公司合并资产总额 324.11 亿元,所有者权益合计 55.31 亿元(其中少数 股东权益 6.95 亿元) .2016 年,公司实现营业 收入 220.44 亿元,利润总额 1.13 亿元. 截至

2017 年3月底,公司合并资产总额 323.57 亿元,所有者权益合计 53.29 亿元(其 中少数股东权益 6.91 亿元) .2017 年1~3 月, 公司实现营业收入 54.88 亿元,利润总额-2.05 亿元. 公司注册地址:河南省安阳市殷都区梅元 庄;

法定代表人:李利剑.

三、募集资金使用情况 07安钢债 经国家发展和改革委员会发 改财金[2007]2313号文批准,于2007年9月21日 发行,发行总额人民币8亿元,债券期限10年, 采用固定利率,票面年利率为5.45%. 债券募集资金8亿元全部用于公司《 十一 五 结构优化、 产品升级规划》 建设项目. 该项 目获得国家发改委 发改工业[2006]371号 文 批准, 总投资120亿元, 截至2017年3月底, 累计 完成投资额占投资总额的100%. 跟踪期内,公司于2016年9月按期付息.