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凌源钢铁股份有限公司 二五年度股东大会会议资料 凌源钢铁股份有限公司二五年度股东大会文件 -1- 凌源钢铁股份有限公司 二五年度股东大会文件目录 1.

二五年度董事会工作报告…1 2.二五年度监事会工作报告…8 3.二五年度财务决算暨二六年度财务预算报告……

9 4.二五年度利润分配预案及公积金转增股本预案………11 5.关于与凌钢集团公司及其子公司签订

2006 年度日常关联交 易协议的议案…12 6. 关于聘请会计师事务所的议案…13 7. 关于补选董事的议案…14 8. 关于全面修订凌钢股份公司章程的提案 …………………

15 凌源钢铁股份有限公司二五年度股东大会文件 -2- 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 二五年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾 报告期, 公司认真贯彻落实 以品种质量效益为中心, 动态优化, 协调运行, 促进增长方式转变 的经营方针,全年完成钢 210.6 万吨、生铁 191.1 万吨、钢材205.9 万吨, 分别比上年增长 4.56%、 3.85%和5.04%;

实现主营业务收入 58.64 亿元, 同比增长 1.31%;

受钢材价格下降影响, 报告期实现利润总额

42814 万元, 同比降低 26.63%;

净利润

32476 万元,同比降低 29.03%. (1)利润构成情况 金额(千元) 占利润总额的比例(%) 项目报告期 上年同期 报告期 上年同期 增减(+/-) 利润总额 428,142 583,501 主营业务利润 580,921 695,828 135.68 119.25 16.43 其他业务利润 6,693 11,608 1.56 1.99 -0.43 期间费用 155,987 113,901 36.43 19.52 16.91 投资收益

214 0.04 -0.04 补贴收入 营业外收支净额 -3,486 -10,248 0.81 1.76 -0.95 报告期主营业务利润占利润总额的比例较去年增加了 16.43 个百分点,主要 原因是报告期期间费用比去年增加了

4208 万元,使利润总额下降. 报告期期间费用占利润总额的比例较去年增加了 16.91 个百分点,主要原因 是报告期调高住房公积金和劳动保险费计提基数及比例、运输费增加. (2)资产构成情况 金额(千元) 占资产总额的比例(%) 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 增减(+/-) 资产总计 3,069,211 3,250,082 应收账款 3,424 3,706 0.11 0.11 其他应收款

204 461 0.01 0.01 存货 1,005,198 1,031,638 32.75 31.74 1.01 长期股权投资 46,543 46,543 1.52 1.43 0.09 固定资产净额 933,460 978,116 30.41 30.10 0.31 凌源钢铁股份有限公司二五年度股东大会文件 -3- 在建工程 114,175 16,772 3.72 0.52 3.20 短期借款 长期借款 40,000 40,000 1.30 1.23 0.07 (3)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 产品类别 市场占有率(%) 棒材0.82 焊接钢管 0.49 热轧带钢 8.92 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 黑色金属冶炼及压延加工 5,863,735,692.10 5,252,364,789.00 10.43 报告期公司的销售毛利率与去年的 12.45%相比,下降了 2.02 个百分点. (5)现金流量构成情况 ①报告期公司现金及现金等价物净增加额同比减少

9957 万元,主要原因是 报告期投资活动产生的现金流量净额降幅较大. ②报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少

12983 万元,主要原因是报 告期 1#板坯连铸机改造支出

7303 万元和建设中宽冷带项目支出

6920 万元使购 建固定资产支付的现金增加. (6)公司无控股公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司. (7)主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 245,292 占采购总额比重 (%) 48.93 前五名销售客户销售金额合 计113,108 占销售总额比重 (%) 19.29 (8)公司的行业地位及经营的连续性和稳定性 公司属中等规模的钢铁冶炼及压延加工企业,位于辽、冀、蒙三省区接壤处 的朝阳市.该地区蕴藏有丰富的铁矿资源,2005 年产铁精矿