PDF《鸿达兴业股份有限公司 关于公司全资子公司内蒙古乌海化工有...》

1 证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2015-117 鸿达兴业股份有限公司 关于公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司 为其全资子公司银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、担保事项概述

2015 年9月21 日,鸿达兴业股份有限公司(以下简称 公司 或 鸿达兴 业 )第五届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于公司及子公司向 金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度的议案》 、 《关于公司全资子公司内蒙 古乌海化工有限公司为其全资子公司银行贷款提供担保的议案》 .会议同意公司 全资二级子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司(以下简称 中谷矿业 )向中国 建设银行乌海分行(以下简称 建行乌海分行 )申请流动资金贷款

2 亿元;

同 意公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司(以下简称 乌海化工 )为其全资 子公司中谷矿业向建行乌海分行申请的

2 亿元流动资金贷款提供担保, 担保金额

2 亿元,担保期限为自主合同(即流动资金贷款合同)签订之日起至中谷矿业在 主合同项下的债务履行期限届满日后两年止. 本次担保对象中谷矿业为公司全资子公司乌海化工持有 100%股权的公司, 乌海化工为其提供担保不属于关联担保, 无需担保对象提供反担保且不会损害上 市公司利益. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司及 公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五 十以后提供的任何担保,须经股东大会审议通过.因此,上述担保事项须经公司 股东大会批准.

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二、被担保人基本情况

1、担保对象名称:内蒙古中谷矿业有限责任公司

2、成立日期:2010 年2月5日

3、住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇工业园区

4、法定代表人:殷付中

5、注册资本:33,000 万元人民币

6、经营范围:电石生产、销售.PVC 树脂、烧碱销售及项目建设;

焦炭、 煤炭、兰炭、铝锭、氧化铝、石灰石、白灰、硅铁、硅铁石批发、销售.(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、与公司的关系:中谷矿业为公司全资子公司乌海化工持有 100%股权的全 资子公司,因此,中谷矿业为公司全资二级子公司.

8、被担保人财务状况: 截止

2014 年12 月31 日,中谷矿业资产总额 590,459.94 万元,归属于母公 司所有者的净资产 35,317.32 万元;

2014 年度实现营业收入 66,513.17 万元, 归属于母公司所有者的净利润 3,345.86 万元. 截止

2015 年6月30 日,中谷矿业资产总额 742,902.55 万元,归属于母公 司所有者的净资产 34,391.74 万元;

2015 年1-6 月实现营业收入 43,579.39 万元,归属于母公司所有者的净利润-925.58 万元.

三、担保合同的主要内容 乌海化工为其全资子公司中谷矿业向建行乌海分行申请的

2 亿元流动资金 贷款提供担保,具体情况如下:

1、担保方式:连带责任保证

2、担保期限:自主合同(即流动资金贷款合同)签订之日起至中谷矿业在 主合同项下的债务履行期限届满日后两年止.

3、担保金额:人民币

2 亿元

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四、董事会意见 公司董事会认为,被担保人中谷矿业为乌海化工全资子公司,且本次担保事 项均因中谷矿业正常生产经营的流动资金需求而发生, 公司全资子公司乌海化工 为中谷矿业担保不会损害公司利益.本次担保符合中国证监会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 、 《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》 、 《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定.

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

(一)累计对外担保数量 本次担保前,公司(含子公司)对外担保(不含对合并报表范围内的子公司 提供的担保)金额约 11,350.13 万元,占公司

2014 年12 月31 日净资产的 4.01%;

公司(含子公司)对子公司担保金额约 483,400 万元,占公司

2014 年12 月31 日净资产的 170.80%;

公司(含子公司)对外担保(含对合并报表范 围内的子公司提供的担保)金额合计约 494,750.13 万元,占公司

2014 年12 月31 日净资产的 174.81%. 本次担保后,公司(含子公司)对外担保(不含对合并报表范围内的子公司 提供的担保) 金额约 11,350.13 万元, 占公司

2014 年12 月31 日净资产的 4.01%;

公司(含子公司)对子公司担保金额约 503,400 万元,占公司

2014 年12 月31 日净资产的 177.86%;

公司(含子公司)对外担保(含对合并报表范围内的子公 司提供的担保)金额合计约 514,750.13 万元,占公司

2014 年12 月31 日净资产 的181.87%. 上述担保中, 子公司之间担保金额为 215,000 万元. 扣除子公司之间担保后, 公司(含子公司)对外担保(含对合并报表范围内的子公司提供的担保)金额约 299,750.13 万元,占公司

2014 年12 月31 日净资产的 105.91%.

(二)逾期担保情况 除上述担保事项外,公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项.公 司没有逾期担保事项.

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(三)对外担保的其他情况 上述累计担保金额包含了已经公司董事会或股东大会审议通过但尚未签订 担保合同的部分担保事项.

六、独立财务顾问核查意见 华泰联合证券有限责任公司作为公司非公开发行股票的保荐机构履行持续 督导责任,经核查后认为,乌海化工为中谷矿业向建行乌海分行申请的

2 亿元流 动资金贷款提供担保,已经鸿达兴业第五届董事会第二十五次会议审议通过,取 得了全体董事的同意,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,履行了必 要的法律程序.上述担保事项是为了支持子公司的业务发展,不会损害上市公司 利益, 华泰联合证券对鸿达兴业全资子公司乌海化工为其全资二级子公司中谷矿 业提供担保事宜无异议.

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次(临时)会议决议;

2、公司独立董事关于公司第五届董事会第二十五次(临时)会议相关事项 的独立意见;

3、华泰联合证券有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司全资子公司内蒙 古乌海化工有限公司为其全资子公司提供担保事项的核查意见. 特此公告. 鸿达兴业股份有限公司董事会 二一五年九月二十三日 ........