PDF《公司代码：600189 公司简称：吉》

2016 年半年度报告

1 /

136 公司代码:600189 公司简称:吉林森工 吉林森林工业股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年半年度报告

2 /

136 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人于海军、 主管会计工作负责人包卓及会计机构负责人 (会计主管人员) 薛义声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 中期利润不分配,公积金不转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否

九、 其他 无2016 年半年度报告

3 /

136 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.5

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.16

第六节 股份变动及股东情况.24

第七节 优先股相关情况.26

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.26

第九节 公司债券相关情况.27

第十节 财务报告.28 第十一节 备查文件目录.135

2016 年半年度报告

4 /

136

第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 吉林森林工业股份有限公司 森工集团 指 公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司 交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 《吉林森林工业股份有限公司章程》 投资公司 指 吉林森工集团投资有限公司 财务公司 指 吉林森林工业集团财务有限责任公司 人造板集团 指 吉林森工人造板集团有限责任公司 重大资产投资暨关联交易 指 以重大资产投资人造集团暨关联交易之重大资产重组事项 报告期 指2016 年1月1日―2016 年6月30 日注:本半年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍 五入所致.

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 吉林森林工业股份有限公司 公司的中文简称 吉林森工 公司的外文名称 JiLin Forest Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JLSG 公司的法定代表人 于海军

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 时军 金明 联系地址 长春市朝阳区延安大街1399号 长春市朝阳区延安大街1399号 电话 0431-88912969 0431-88912969 传真 0431-88912969 0431-88912969 电子信箱 sj@jlsg.com.cn jm@jlsg.com.cn

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 长春市硅谷大街4000号 公司注册地址的邮政编码

130012 公司办公地址 长春市朝阳区延安大街1399号 公司办公地址的邮政编码

130012 公司网址 http://www.jlsg.com.cn 电子信箱 gfgs@jlsg.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报

2016 年半年度报告

5 /

136 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 吉林森工

600189 G森工

六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年6月29日 注册登记地点 吉林省工商行政管理局 统一社会信用代码 91220000702425994U

七、 其他有关资料 无.

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 179,774,782.61 788,506,499.35 -77.20 归属于上市公司股东的净利润 59,909,952.48 -25,609,315.75 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -83,975,582.14 -22,791,702.53 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -375,119,003.16 -30,416,459.13 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,440,841,264.87 1,327,594,967.52 8.53 总资产 4,192,317,485.30 4,604,173,438.83 -8.95

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.19 -0.08 不适用 稀释每股收益(元/股) 0.19 -0.08 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) -0.27 -0.07 不适用 加权平均净资产收益率(%) 4.41 -1.97 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) -6.19 -1.75 不适用

2016 年半年度报告

6 /

136 公司主要会计数据和财务指标的说明

1、 营业收入较上年同期减少主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、 负债以及其他 与人造板业务相关的资产进行了移交所致.

2、 归属于上市公司股东的净利润较上年增加主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、 负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交实现了较大的资产重组收益;

森林经营产品由 过去商品性采伐转变成培育性采伐,森林可持续试点方案有待国家的批复,过渡期内导致木材产 量下降,利润同比降低所致.

二、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -95,978.69 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 998,772.03 扣除税收返还 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -3,517,305.50 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 -11,062,270.01

2016 年半年度报告

7 /

136 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 230,969.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 157,487,425.57 系公司重组实现的重组收益 少数股东权益影响额 -156,078.50 所得税影响额 合计 143,885,534.62

四、 其他 无.

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年,公司按照董事会部署,落实发展战略,积极推进资产重组:本报告期,公司 实现营业总收入 17,977.48 万元,同比减少 61,609.40 万元,比上年同期减少 77.41%;

实现营业 利润 5,298.50 万元,同比增加 8,332.75 万元;

归属于母公司所有者的净利润 5,991.00 万元,同比增加 8,551.93 万元;

每股净资产 4.64 元,每股收益 0.19 元. ――落实发展战略, 积极推进发展步伐

1、继续积极推进重大资产投资暨关联交易的实施工作

2015 年12 月4日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司本次重大 资产重组方案的议案》等议案;

2016 年1月28 日,公司召开

2016 年第一次临时股东大会,审议 通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案.根据经公司董事会、股东大会审议通 过的重组方案,公司以与人造板业务相关的资产和负债(包括

4 家子公司股权、13 家分公司资产 和负债以及其他与人造板业务相关的资产)作为出资资产对森工集团全资子公司人造板集团进行 增资,增资后公司持有人造板集团 40.22%的股权,森工集团持有人造板集团 59.78%的股权. 目前,公司向人造板集团出资的

4 家子公司的股权的工商变更程序已办理完成.公司向人造 板集团出资的

13 家分公司资产和负债中涉及的相关土地、 房屋、 车辆等资产由于涉及资产规模较 大,相关过户程序正在办理当中.

2、再次启动重大资产重组,积极推进公司发展步伐 截止报告披露日,公司启动重大资产重组,拟进行发行股份购买资产,公司股票于

2016 年7月8日起停牌. 目前,公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作.

2016 年半年度报告

8 /

136 ――推进管理提升,安全生产平稳运行

1、报告期内,公司严控成本,努力做好节能降耗工作.

2、报告期内,公司开展专项安全生产检查整治工作,切实做到严密排查,全面覆盖,发现隐 患及时治理整改,安全生产平稳运行.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 179,774,782.61 788,506,499.35 -77.20 营业成本 137,195,696.22 562,782,347.90 -75.62 销售费用 21,995,698.12 52,754,109.16 -58.31 管理费用 64,573,936.43 128,066,363.91 -49.58 财务费用 68,215,800.63 73,752,119.81 -7.51 经营活动产生的现金流量净额 -375,119,003.16 -30,416,459.13 不适用 投资活动产生的现金流量净额 361,648,848.83 -432,922,571.34 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -303,878,667.08 740,471,617.09 -141.04 研发支出 332,002.28 22,316.16 1,387.72 营业收入变动原因说明:主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、 负债以及其他与人造板 业务相关的资产进行了移交所致. 营业成本变动原因说明:主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、 负债以及其他与人造板 业务相关的资产进行了移交所致. 销售费用变动原因说明:主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、 负债以及其他与人造板 业务相关的资产进行了移交所致. 管理费用变动原因说明:主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、 负债以及其他与人造板 业务相关的资产进行了移交所致. 财务费用变动原因说明:主要系贷款余额减少所致. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本................