DOC《济南齐源环保工程有限公司》

济南齐源环保工程有限公司 股权挂牌摘要 (成长板) 公司名称:济南齐源环保工程有限公司 日期:

2016 年12 月05日 重要声明 本摘要的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况,现就挂牌事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌摘要及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡摘要未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌和投资者带来的风险. 目录释义

61、一般词汇

6

2、专业词汇

6

第一章 概览

8

一、挂牌公司基本情况

8

二、本次挂牌的有关机构

9

第二章 风险因素

9

一、产品或服务的市场风险

9

二、业务模式风险

10

三、经营业绩风险

10

四、资产质量或资产结构风险

10

五、债务风险

10

六、技术风险

10

七、投资项目风险

10

八、内部管理风险

10

九、控制(权)风险

10

十、行业风险

10 十

一、法律、法规、政策变化的风险

11 十

二、自然灾害、安全生产、外贸环境及其他可能严重影响公司持续经营的风险

11

第三章 公司基本情况

11

一、公司历史沿革

11

二、公司股权结构及股东情况

13

三、公司组织结构

13

四、公司重大资产重组情况

14

五、员工及其社会保障情况

14

六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况

15

七、公司的独立运营情况

18

第四章 业务与技术

18

一、公司所处行业的基本情况

18

二、公司在行业中的竞争地位

18

三、公司主营业务情况

19

四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况

19

第五章 同业竞争与关联交易

21

一、同业竞争

21

二、关联方与关联关系

21

三、关联交易

22

第六章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

23

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

23

二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股、薪酬、任职及股权锁定情况

23

三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

23

四、近两年公司董事、监事和高级管理人员变动情况

24

第七章 公司法人治理结构

24

一、公司法人治理结构建立健全情况

24

二、公司法人治理结构近两年规范运作情况

24

三、公司管理层和注册会计师对公司内部控制评价

24

第八章 财务会计信息

24

一、负债表

24

二、利润表

25

三、资产构成及资产质量重点分析

27

四、负债构成及重点分析

27

五、营业收入构成

29

六、期间费用分析

29

七、主要财务指标

29

八、现金流量分析

30

九、公司近两年利润分配情况

30

十、滚存利润的分配安排

30

第九章 业务发展目标

31

一、公司未来的发展规划及发展目标

31

二、公司为实现未来发展目标将采取的措施

31

第十章 其他重要事项

32

一、信息披露和投资者服务

32

二、重要合同(要跟公司章程或制定的重要合同标准相适应)

32

三、公司对外担保情况

33

四、公司及主要关联方涉及重大诉讼和仲裁事项

34

五、控股股东、实际控制人最近两年内的重大违法行为

34 第十一章 董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明

34

一、全体董事、监事和高级管理人员声明.34 释义在本次挂牌摘要中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司、本公司、齐源环保 指 济南齐源环保工程有限公司 实际控制人 指 冯本刚 控股股东 指 冯本刚、孙冰娜、赵振栋、陈新全、冯永梅 本次挂牌 指 齐源环保在齐鲁股权交易中心挂牌交易 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 深圳英融华商基金管理有限公司 验资机构 指 山东舜兴会计师事务所 审计机构 指 山东舜兴会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 IC反应器 指 内循环厌氧反应器 UASB反应器 指 上流式厌氧污泥床反应器 布水系统 指 瞬时将污水均匀分布在反应器内的装置 三相分离器 指 将气、液、固三种状态的物质分离开的装置 注:本挂牌交易摘要除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:济南齐源环保工程有限公司 注册资本: 1000万元 法定代表人:冯本刚 成立日期:2008年10月15日 住所:山东省济南市高新区工业南路59号中铁财智中心1号楼702室 经营范围:水治理技术与设备的开发;

环保工程的设计、施工、调试;

环保设备的生产、销售;

环保实验仪器、检测仪器的销售;

废水处理专用菌种的销售;

工业自动化控制设备的销售. 主要产品: 污水处理设备 邮政编码:250100 电子

邮箱:jnqiyuan@163.com 董事会秘书:无

电话:0531-82687738 传真:0531-82687738 济南齐源环保工程有限公司成立于2008年10月15日,公司是一家致力于污水处理技术开发、污水处理工程设计施工、污水处理设备销售的高新技术企业.公司具有污水处理工程设计乙级资质和环保工程施工叁级资质,全面通过ISO

9001、ISO14001I、OHSAS18001认证,是一家资质齐全、管理规范、口碑良好的专业污水处理工程技术服务公司. 公司技术人员多年来一直从业于环保行业,对各行业污水的处理与回用工程有着丰富的设计施工经验.现有职工25人,其中技术人员20人,包括高级工程师2人,一级结构师1人,中级工程师11人.公司技术依托清华大学、山东大学、山东农业大学等著名高校和科研院所,注重高新技术在工程中的应用实践.在生活污水处理方面,公司对传统的接触氧化法和近年来兴起的膜生物反应器进行了大量的研究和探索,积累了丰富的理论成果和实践经验;

在高浓度废水方面,公司对第三代厌氧反应器的布水系统和三相分离器进行了技术改进,使厌氧反应器的处理效果更好、效率更高,公司改造后的布水器、三相分离器、气水分离器已经取得国家专利,目前为止已获得7项实用新型专利证书,1项发明专利已受理.近年来,由于国内城市化及新能源行业的蓬勃发展,餐厨及垃圾渗滤液废水、生物柴油行业废水成为亟待解决的行业难题,我公司对这些超高浓度的污水进行了大量的理论研究和工程实践,确定了工艺路线,积累了丰富的实践经验,使其出水可以达到国家相应的行业标准. ?? 经过近几年的发展,齐源环保公司集聚了一批有活力,有创新能力的专业技术人才,具备了较强的技术攻关能力,可以为客户提供工程设计、施工、调试、技术咨询等全方位污水处理与回用解决方案.近年来,齐源环保公司工程业绩已经遍布云南、山西、江苏、山东等全国各地,在生物柴油废水、淀粉废水、制药废水、柠檬酸废水、变性淀粉废水、机械加工废水、中水等废水领域取得了丰富的工程经验,在高浓度废水领域保持了一定的技术优势和服务优势;

齐源环保公司在华东、华南、东北分别建立了颗粒污泥生产基地,也为公司高浓度废水工程的调试打下了坚实的物质基础. ???? 真诚于人,专注于业,齐源环保愿与您携手,齐天下之源,共创美好明天!

二、本次挂牌的有关机构

1、挂牌的股权交易机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路66号

电话:0533-2770150 传真:0533-2770150

2、股权登记托管机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路66号

电话:0533-2770150 传真:0533-2770150

第二章 风险因素

一、产品或服务的市场风险 公司定位于水污染处理技术服务机构,近年来以工业污水处理项目为主,逐渐开拓市政及环境综合治理市场,所存在的风险是随着国家产业政策调整,高污染工业项目的减少,为公司带来经营风险.

二、业务模式风险 公司业务模式为设计、施工、调试至污水达标的技术服务为中心的工程服务公司,风险在于复杂水质的达标难题.近年来,我公司技术服务能力不断提升,对复杂水质的处理能力有着较高的把握,对于难度较大的污水项目,公司谨慎签约,以规避这方面的风险.

三、经营业绩风险 经营业绩风险在于服务行业的经营效益,当所服务行业效益下滑,其新上产能动能降低,污水处理项目会有所减少.近年来,公司通过拓展市政项目,拓展酸化油污水处理等领域,不断提升公司业绩,尽量避免经营业绩的下滑.

四、资产质量或资产结构风险 公司为技术服务公司,没有固定资产,不存在其他投资,在资产质量和结构上,以技术等无形资产为主,不存在资产贬值的风险.

五、债务风险 公司无借贷,除少量短期对外支付的施工队工程款外,无其他长期债务.短期债务因为公司财务稳健,应收账款较多,能形成良好的循环,风险可控.

六、技术风险 公司技术团队稳定,科研攻关能力较强,生物处理技术居于国内领先水平.对于陌生行业污水,不存在冒进签单,所以技术风险可控.

七、投资项目风险 公司无对外投资项目,风险可控.

八、内部管理风险 公司主要管理人员及技术核心均为公司股东,团队合作多年,员工也一在公司服务五年以上的员工为主,公司规模小,团队沟通顺畅,现阶段无较大风险.

九、控制(权)风险 公司控股股东及主要股东稳定,股权清晰,除主动进行的并购外,不存在控制权风险.

十、行业风险 公司所在行业为国家政策支持的行业,近十年内行业将会继续发展,市场规模不断扩大,不存在行业萎缩的风险. 十

一、法律、法规、政策变化的风险 公司依法经营,所处行业属于国家鼓励发展的行业,不存在此方面风险. 十

二、自然灾害、安全生产、外贸环境及其他可能严重影响公司持续经营的风险 公司所在行业并未影响自然自然灾害、安全生产、外贸环境及其他可能严重影响公司持续经营的风险.

第三章 公司基本情况

一、公司历史沿革 公司济南齐源环保工程有限公司,成立于 2008年10月15日, 系由 自然人冯本刚、孙冰娜、赵振栋、张宏放、陈新全、冯永梅以货币方式出资设立的有限责任公司,公司企业法人营业执照注册号为 370127200023441,注册地址为山东省济南市高新区环保科技园国际商务中心,注册资本 300万元,法定代表人、执行董事、经理为冯本刚,监事为孙冰娜,经营范围:水治理技术与设备的开发;

环保工程的设计、施工、调试;

环保设备的生产、销售;

环保实验仪器、检测仪器的销售;

废水处理专用菌种的销售;

工业自动化控制设备的销售. 公司设立时股东的出资额及出资比例为: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资方式 出资比例(%)

1 冯本刚 174.00 货币

58 2 赵振栋 33.00 货币

11 3 孙冰娜 42.00 货币

14 4 张宏放 30.00 货币

10 5 陈新全 15.00 货币

5

(二)公司工商登记事项变更情况

1、2014年3月3日,公司股东决定: (1)变更公司注册资本, 注册资本由300万元增加至1000万元.新增注册资本由公司知识产权作为无形资产增资700万元. (2)通过新的章程. 本次变更后,各股东出资比例如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资方式 出资比例(%)

1 冯本刚 174.00 货币 17.4 175.00 知识产权 17.5

2 赵振栋 33.00 货币 3.3 175.00 知识产权 17.5

3 孙冰娜 42.00 货币 4.2 175.00 知识产权 17.5

4 张宏放 30.00 货币 3.0

5 陈新全 15.00 货币 1.5 175.00 知识产权 17.5

6 冯永梅 6.00 货币 0.6 合计 1000.00 货币

100

2、2016年6月2日,公司股东决定: (1)变更公司注册地址,注册地址由山东省济南市高新区环保科技园国际商务中心B座6018室变更为山东省济南市高新区工业南路59号中铁财智中心1号楼702室. (2)三证合一,营业执照统一社会信用代码为913701006772776347. (3)变更公司股东股权,公司股东股权内部转让. (4)通过新的章程. 本次变更后,各股东出资情况比例如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资........