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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

600108 2009 年年度报告 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.10

六、公司治理结构.17

七、股东大会情况简介.21

八、董事会报告.22

九、监事会报告.30

十、重要事项.31 十

一、财务会计报告.43 十

二、备查文件目录.40 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 何宗仁 主管会计工作负责人姓名 张海 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李克恕 公司负责人何宗仁、主管会计工作负责人张海及会计机构负责人(会计主管人员)李克恕声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 亚盛集团 公司的法定英文名称 GANSU YASHENG INDUSTRIAL(GROUP) CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 YASHENG GROUP 公司法定代表人 何宗仁

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周文萍 杨从军 联系地址 甘肃省兰州市城关区秦安路

105 号亚盛大厦东

12 楼 甘肃省兰州市城关区秦安路

105 号亚盛大厦东

12 楼 电话 0931-8857057 0931-8857057 传真 0931-8857182 0931-8857182 电子信箱 invest@yasheng.com invest@yasheng.com

(三) 基本情况简介 注册地址 兰州市城关区秦安路

105 号 注册地址的邮政编码

730030 办公地址 甘肃省兰州市城关区秦安路

105 号亚盛大厦东 11-16 楼 办公地址的邮政编码

730030 公司国际互联网网址 http://www.yasheng.com.cn 电子信箱 invest@yasheng.com 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 甘肃省兰州市城关区秦安路

105 号亚盛大厦东

12 楼董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 亚盛集团

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1995 年12 月6日公司首次注册登记地点 甘肃省金塔县解放路

128 号 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层401 室

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 92,896,875.82 利润总额 123,899,281.42 归属于上市公司股东的净利润 125,726,328.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,127,599.70 经营活动产生的现金流量净额 136,033,218.05

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,728,247.08 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 28,156,381.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,255,250.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 36,208,042.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 747,239.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -882,222.77 所得税影响额 -2,159,552.52 少数股东权益影响额(税后) -10,454,656.50 合计 57,598,728.87 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

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(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2008 年2007 年 主要 会计 数据

2009 年 调整后 调整前 本期比 上年同 期增减 (%) 调整后 调整前 营业 收入 1,402,480,242.54 1,585,973,551.82 1,249,907,531.21 -11.57 1,533,803,203.87 1,161,398,629.36 利润 总额 123,899,281.42 130,195,190.60 46,496,497.36 -4.84 137,440,189.06 62,495,898.07 归属 于上 市公 司股 东的 净利 润125,726,328.57 151,835,294.93 68,136,601.69 -17.19 133,694,738.65 58,750,447.66 归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益 的净 利润 68,127,599.70 39,739,981.01 39,739,981.01 71.43 42,647,352.83 42,647,352.83 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额136,033,218.05 129,439,621.66 80,082,392.94 5.09 121,675,703.81 58,977,184.87

2008 年末

2007 年末

2009 年末 调整后 调整前 本年末 比上年 末增减 (%) 调整后 调整前 总资 产4,871,934,664.72 4,199,309,435.44 3,234,632,470.32 16.01 4,130,116,947.39 3,292,121,999.07 所有 者权 益 (或 股东 权益) 2,615,974,066.36 2,256,022,847.43 1,711,437,273.48 15.96 2,403,251,249.15 1,639,546,148.29 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

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5 2008 年2007 年 主要财务指标

2009 年 调整后 调整前 本期比上 年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元/ 股) 0.0724 0.0874 0.0473 -17.16 0.077 0.0408 稀释每股收益(元/ 股) 不适用 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元/股) 0.0473 0.0276 0.0276 71.38 0.0296 0.0296 加权平均净资产收 益率(%) 5.16 6.98 4.07 减少 1.81 个百分点 6.57 3.65 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) 3.33 1.83 2.37 增加 1.5 个百分点 2.1 2.65 每股经营活动产生 的现金流量净额(元 /股) 0.0783 0.0745 0.0556 5.1 0.07 0.0409

2008 年末

2007 年末

2009 年末 调整后 调整前 本期末比 上年同期 末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的每股净资产(元 /股) 1.51 1.29 1.19 17.05 1.21 1.14

(四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额

1、以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产(不含衍生金 融资产) 442,456.60 754,111.29 311,654.69 311,654.63 2.可供出售金融 资产 404,487,000.00 404,487,000.00

0 合计 442,456.60 405,241,111.29 404,798,654.69 311,654.63

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限 223,590,104 15.51 295,800,665 -223,590,104 72,210,561 295,800,665 17.03 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

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6 售条件股 份

1、 国家持 股

2、 国有法 人持股 211,084,380 14.65 295,800,665 -211,084,380 84,716,285 295,800,665 17.03

3、 其他内 资持股 12,505,724 0.86

0 -12,505,724 -12,505,724

0 0 其中:境 内非国有 法人持股 12,505,724 0.86

0 -12,505,724 -12,505,724

0 0 境 内自然人 持股

4、外资 持股 其中:境 外法人持 股境外自然人 持股

二、无限 售条件流 通股份 1,217,600,452 84.49

0 223,590,104 223,590,104 1,441,190,556 82.97

1、 人民币 普通股 1,217,600,452 84.49

0 223,590,104 223,590,104 1,441,190,556 82.97

2、 境内上 市的外资 股

3、 境外上 市的外资 股

4、其他

三、股份 总数 1,441,190,556

100 295,800,665

0 295,800,665 1,736,991,221

100 股份变动的批准情况

2009 年3月10 日,公司关于重大资产重组暨定向发行股票方案获得第四届董事会三十七次会议 审议通过,2009 年3月27 日获得

2009 年第一次临时股东大会审议通过.

2009 年6月17 日,甘肃省人民政府出具了《关于同意甘肃省农垦集团有限责任公司资产重组的 函》(甘政函【2009】43 号),同意甘肃省农垦集团有限责任公司以其拥有的十宗土地及七家农场的 农业类相关资产认购公司定向发行的股份;

2009 年8月20 日,本次方案获中国证监会上市公司并购 重组审核委员会

2009 年第

22 次会议有条件通过;

2009 年10 月15 日, 中国证监会以证监许可 【2009】

1092 号文批准了本次方案,甘肃省农垦集团有限责任公司认购 295,800,665 股股份. 股份变动的过户情况 公司已于

2009 年12 月10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了股份登记手 续. 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

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2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 甘肃省农 垦集团有 限责任公 司00295,800,665 295,800,665 重大资产重 组暨定向发 行股票

2012 年12 月11 日 甘肃亚盛 盐化工业 集团........