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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2009 年年度报告

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900948 2009 年年度报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.12

七、股东大会情况简介.17

八、董事会报告.17

九、监事会报告.33

十、重要事项.36 十

一、财务会计报告.46 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 连俊孩 独立董事 因工作原因 解祥华

(三) 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人张东海、 主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人 (会计主管人员) 杨永刚声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 公司负责人姓名 张东海 主管会计工作负责人姓名 吕贵良 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 杨永刚

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 伊泰煤炭 公司的法定英文名称 INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LIMITED 公司的法定英文名称缩写 IMYCC 公司法定代表人 张东海

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 菅青娥 刘j 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄 北路伊泰大厦 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄 北路伊泰大厦 电话 0477-8565735 0477-8565733 传真 0477-8565415 0477-8565415 电子信箱 jianqe@vip.sina.com liukun74@sina.com

(三) 基本情况简介 注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路 注册地址的邮政编码

017000 办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 办公地址的邮政编码

017000 公司国际互联网网址 http://www.yitaigroup.com 电子信箱 ytmt@yitaigroup.com 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B 股 上海证券交易所 伊泰 B 股900948 伊煤B股

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1997 年9月23 日 公司首次注册登记地点 内蒙古自治区工商行政管理局 首次变 更 公司变更注册登记日期

2008 年4月25 日 公司变更注册登记地点 内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

150000400001093 税务登记号码

152702626402490 组织机构代码 62640249-0 公司聘请的会计师事务所名称 立信大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

12 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 3,841,470,045.36 利润总额 3,815,736,967.44 归属于上市公司股东的净利润 3,140,977,182.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,161,696,855.54 经营活动产生的现金流量净额 4,349,366,208.08

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 5,172,373.75 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,107,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,814,505.60 所得税影响额 4,293,449.15 少数股东权益影响额(税后) -478,490.16 合计 -20,719,672.86 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2008 年2007 年 主要会计数据

2009 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 10,996,687,999.90 9,667,990,425.56 9,667,990,425.56 13.74 5,244,862,494.95 5,124,758,598.99 利润总额 3,815,736,967.44 3,735,028,135.05 3,770,355,940.74 2.16 1,799,405,732.61 1,794,643,879.56 归属于上市公司股 东的净利润 3,140,977,182.68 3,080,569,389.85 3,112,761,998.44 1.96 1,544,230,333.00 1,539,976,318.41 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 3,161,696,855.54 3,155,657,633.02 3,187,850,241.61 0.19 1,008,009,688.51 1,003,755,673.92 经营活动产生的现 金流量净额 4,349,366,208.08 4,541,530,011.85 4,541,530,011.85 -4.23 1,413,407,717.93 1,385,085,357.95

2008 年末

2007 年末

2009 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 22,380,949,029.09 18,361,493,106.83 18,381,227,502.64 21.89 12,182,498,335.42 12,027,749,316.25 所有者权益(或股东 权益) 9,263,707,234.91 6,626,278,231.90 6,598,175,157.31 39.80 3,948,490,952.12 3,632,918,689.43 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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5 2008 年2007 年 主要财务指标

2009 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 4.29 4.21 4.25 1.90 2.11 2.10 稀释每股收益(元/股) 4.29 4.21 4.25 1.90 2.11 2.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) 4.32 4.31 4.35 0.23 1.38 1.37 加权平均净资产收益率(%) 36.93 58.74 59.49 减少 21.81 个百分点 51.68 55.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 37.28 60.17 60.92 减少 22.89 个百分点 33.73 36.34 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) 5.94 6.20 6.20 -4.19 1.93 1.89

2008 年末

2007 年末

2009 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) 12.66 9.05 9.01 39.89 5.39 4.96 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 67,874 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 股份 类别 持有非流通股数量 内蒙古伊泰集团有 限公司 境内 非国 有法 人54.64 400,000,000

0 未流通 400,000,000 伊泰(集团)香港 有限公司 境外 法人 3.60 26,379,384 18,510,558 已流通 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGK ONG) LIMITED 境外 法人 3.26 23,874,890 -14,190,397 已流通 WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD - GENERAL A/C 境外 法人 1.26 9,253,213 -1,216,721 已流通 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT 境外 法人 1.14 8,........