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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

600116 2004 年年度报告 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

1

二、公司基本情况简介.1

三、会计数据和业务数据摘要.2

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.13

七、股东大会情况简介.15

八、董事会报告.17

九、监事会报告.31

十、重要事项.32 十

一、财务会计报告.46 十

二、备查文件目录.47 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人胡成培,主管会计工作负责人籍毅,会计主管人员汪曦,会计机构负 责人杨红敏声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 公司英文名称:Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:TGWC

2、公司法定代表人:胡成培

3、公司董事会秘书:陈丽娟 联系地址:重庆市渝中区八一路

183 号谊德大厦

12 楼

电话:023-63801161 传真:023-63801165 E-mail:sxsldb@vip.sina.com 公司证券事务代表:何小军 联系地址:重庆市渝中区八一路

183 号谊德大厦

12 楼

电话:023-63801161 传真:023-63801165 E-mail:sxsldb@vip.sina.com

4、公司注册地址:重庆市万州区鸽子沟

72 号 公司办公地址:重庆市渝中区八一路

183 号谊德大厦

12 楼 邮政编码:400010 公司国际互联网

网址:http://www.sxsl.com.cn 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

2 公司电子信箱:sxsldb@vip.sina.com

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:重庆市渝中区八一路

183 号谊德大厦

12 楼

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:三峡水利 公司 A 股代码:600116

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年4月28 日 公司首次注册登记地点:重庆市万州区 公司最近一次变更注册登记日期:2004 年7月14 日 公司变更注册登记地点:重庆市万州区 公司法人营业执照注册号:20791100 公司税务登记号码:51220120790076X 51120020790076--X 公司聘请的境内会计师事务所名称:重庆天健会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:重庆市渝中区人和街

74 号12 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 14,793,835.02 净利润 10,305,540.03 扣除非经常性损益后的净利润 19,487,940.15 主营业务利润 142,245,571.46 其他业务利润 2,871,860.92 营业利润 29,490,602.16 投资收益 -11,027,046.54 补贴收入 营业外收支净额 -3,669,720.60 经营活动产生的现金流量净额 37,498,097.54 现金及现金等价物净增加额 -28,805,892.72 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

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(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 明细项目 金额非金融企业收取的资金占用费 315,582.67 短期投资损益 -5,559,034.19 处置长期资产的损益 -304,102.68 营业外收入 2,062,570.62 营业外支出 -5,533,028.92 合计 -9,018,012.50 所得税的影响金额 164,387.62 扣除所得税影响后的非经常性损益 -9,182,400.12

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2002 年 主要会计数据

2004 年2003 年 调整后 调整前 主营业务收入 402,724,427.86 351,542,752.16 333,281,904.57 333,281,904.57 利润总额 14,793,835.02 -219,981,313.33 13,871,377.58 13,871,377.58 净利润 10,305,540.03 -226,036,419.89 8,209,093.48 8,209,093.48 扣除非经常性损益的净利润 19,487,940.15 -116,277,856.43 9,017,766.36 9,017,766.36

2002 年末

2004 年末

2003 年末 调整后 调整前 总资产 1,131,324,252.74 1,167,087,056.55 1,180,493,988.97 1,180,493,988.97 股东权益 397,069,977.19 385,993,218.07 513,261,916.32 514,873,837.08 经营活动产生的现金流量净额 37,498,097.54 97,915,801.01 105,504,743.91 105,504,743.91

2002 年 主要财务指标

2004 年2003 年 调整后 调整前 每股收益(全面摊薄) 0.06 -1.29 0.05 0.05 净资产收益率(全面摊薄)(%) 2.60 -58.56 1.60 1.59 扣除非经常性损益的净利润的净资产 收益率(全面摊薄)(%) 4.91 -30.12 1.76 1.75 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.56 0.60 0.60 每股收益(加权平均) 0.06 -1.29 0.05 0.05 扣除非经常性损益的净利润的每股收 益(全面摊薄) 0.11 -0.67 0.05 0.05 扣除非经常性损益的净利润的净资产 收益率(加权平均)(%) 0.11 -30.12 1.76 1.75

2002 年末

2004 年末

2003 年末 调整后 调整前 每股净资产 2.27 2.21 2.94 2.95 调整后的每股净资产 2.07 2.01 2.41 2.42 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

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(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求 计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 35.82 36.33 0.81 0.81 营业利润 7.43 7.53 0.17 0.17 净利润 2.60 2.63 0.06 0.06 扣除非经常性损益后的净利润 4.91 4.98 0.11 0.11

(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公 益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 174,768,000 369,055,668.44 32,261,154.90 11,142,774.36 -190,091,625.27 385,993,218.07 本期增 加771,219.09 2,120,996.38 706,998.80 197,176,686.34 11,076,759.12 本期减 少167,510,695.68 19,360,450.63 2,120,996.38 186,871,146.31 期末数 174,768,000 202,316,211.85 15,021,700.65 11,849,773.16 4,964,064.69 397,069,977.19

1、资本公积变动系本年度接受捐赠及以资本公积弥补亏损所致

2、盈余公积变动系本年度提取法定盈余公积金及盈余公积弥补亏损所致

3、法定公益金变动系本年度提取法定公益金所致

4、未分配利润变动系本年度增加利润及提取法定盈余公积金、公益金所致

5、股东权益变动系本年度增加利润所致

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(+,-) 期初值 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 期末值

一、未上市流通股份

1、发起人股份 71,478,000 71,478,000 其中: 国家持有股份 69,718,000 69,718,000 境内法人持有股份 1,760,000 1,760,000 境外法人持有股份 其他 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

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2、募集法人股份 45,298,000 45,298,000

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 116,776,000 116,776,000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 57,992,000 57,992,000

2、境内上市的外资 股

3、境外上市的外资 股

4、其他 已上市流通股份合计 57,992,000 57,992,000

三、股份总数 174,768,000 174,768,000

2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况. (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、报告期末股东总数为 33,857 户

2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内 增减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别 股份类别 (已流通 或未流 通) 质押或冻结 情况 股东性质 (国有股 东或外资 股东) 重庆市水利电力产业(集团)有限责 任公司

0 36,982,000 21.16 未流通 无 国有股东 水利部经济管理局

0 32,736,000 18.73 未流通 无 国有股东 长江水利水电开发总公司

0 11,000,000 6.29 未流通 无 重庆三峡水利电力(集团)

0 无 股份有限公司职工持股会 9,961,600 5.70 未流通 北京恒丰兆业投资有限公司

0 7,700,000 4.41 未流通 冻结 7,700,000 中国灌排技术开发公司

0 3,696,000 2.11 未流通 无 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

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6 长春永顺经贸有限公司

0 3,540,900 2.03 未流通 冻结 3,540,900 四川长平机械厂

0 1,100,000 0.63 未流通 未知 重庆市万渝水电发展有限公司

0 1,100,000 0.63 未流通 未知 德阳市狮龙旅游出租汽车有限公司

0 682,000 0.39 未流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明 (1)水利部经济管理局系重庆市水利电力产业(集团)有限责任公司股东. (2)水利部经济管理局、长江水利水电开发总公司、中国灌排技术开发公司同系水 利部直属企事业单位. (3)长春永顺经贸有限公司将持有的本公司股权委托恒丰兆业投资有限公司管理, 为一致行动人. (4)其他股东之间未知有关联关系或一致行为人关系.

3、控股股东及实际控制人简介 (1)控股股东情况 公司名称:重庆市水利电力产业(集团)有限责任公司 法人代表:于和平 注册资本:34,598.372 万元人民币 成立日期:1997 年11 月24 日 主要经营业务或管理活动:发电、供电、电站及输变电工程建设、供水、水产、水 资源开发、投资咨询. (2)实际控制人情况 公司名称:中国节能投资公司 法人代表:杨新成 注册资本:522,175.40 万元人民币 成立日期:1988 年7月15 日 主要经营业务或管理活动:投资、开发、经营管理和综合利用节能、节材、环保及 高科技项目、与上述业务有关的物资、设备、新产品的销售(国家有关专营规定的除 外),节能设备的生产与租赁;

建设项目监理、评审、咨询;

房地产开发与经营;

自营 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

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7 和代理除国家组织统一联合经营的

16 种出口商品和国家实行指定公司经营的

11 种进口 商品以外的其它商品及技术的进出口业务,进料加工等业务. (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东........