PDF《公司代码：600340 公司简称》

1 公司代码:600340 公司简称:华夏幸福 华夏幸福基业股份有限公司

2018 年半年度报告摘要

2 一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 本半年度报告未经审计.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案. 二 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华夏幸福

600340 ST国祥 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 林成红 电话 010-56982988 办公地址 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层 电子信箱 IR@cfldcn.com 2.2 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 387,136,071,021.02 375,864,713,853.92 3.00 归属于上市公司股东的 净资产 40,473,313,805.51 37,095,019,967.28 9.11 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 -7,818,033,740.92 -4,269,680,641.22 不适用 营业收入 34,974,327,940.80 22,258,894,839.72 57.13

3 归属于上市公司股东的 净利润 6,926,570,090.03 5,367,183,101.80 29.05 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 6,461,008,079.74 5,096,788,940.86 26.77 加权平均净资产收益率 (%) 16.55 16.96 减少0.41个百分点 基本每股收益(元/股) 2.25 1.82 23.63 稀释每股收益(元/股) 2.25 1.82 23.63 2.3 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 121,680 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股 数量 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结的股份数 量 华夏幸福基业控股股份 公司 境内非国 有法人 57.61 1,702,373,118

0 质押 1,022,020,000 中国证券金融股份有限 公司 国有法人 4.57 135,121,382

0 无0华夏幸福基业控股股份 公司-华夏幸福基业控 股股份公司非公开发行

2017 年可交换公司债券 (第一期)质押专户 其他 4.06 120,000,000

0 无0中央汇金资产管理有限 责任公司 国有法人 0.86 25,465,700

0 无0青岛城投金融控股集团 有限公司 国有法人 0.79 23,238,774

0 无0交通银行股份有限公司 -华安策略优选混合型 证券投资基金 其他 0.74 21,757,808

0 无0浙江春晖集团有限公司 境内非国 有法人 0.73 21,470,000

0 质押 14,660,000 鼎基资本管理有限公司 境内非国 有法人 0.69 20,520,000

0 无0香港中央结算有限公司 其他 0.50 14,860,959

0 无0中国人民人寿保险股份 有限公司-传统-普通 保险产品 其他 0.44 12,929,814

0 无0上述股东关联关系或一致行动的说明 华夏幸福基业控股股份公司通过账户 华夏幸福基业控股

4 股份公司 和 华夏幸福基业控股股份公司-华夏幸福基 业控股股份公司非公开发行

2017 年可交换公司债券(第一 期)质押专户 合计持有本公司股票 1,822,373,118 股.鼎 基资本管理有限公司与华夏控股为一致行动人. 其他股东之 间的关联关系未知. 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 适用 √不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况 √适用不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 (%) 华夏幸福基业股份有限 公司

2015 年非公开发行 公司债券

15 华夏债

125912 2015-7-29 2018-7-29 9.2 5.99 华夏幸福基业股份有限 公司

2015 年非公开发行 公司债券(第二期)

15 华夏

02 125848 2015-8-31 2019-8-31 4.75 6.00 华夏幸福基业股份有限 公司

2015 年非公开发行 公司债券(第三期)

15 华夏

03 125837 2015-9-9 2019-9-9 3.9 6.00 华夏幸福基业股份有限 公司

2015 年非公开发行 公司债券(第四期)

15 华夏

04 125799 2015-9-28 2018-9-28

10 5.69 华夏幸福基业股份有限 公司

2015 年公司债券 (第一期)

15 华夏

05 122494 2015-10-22 2022-10-22

40 5.10 华夏幸福基业股份有限 公司

2016 年公司债券 (第一期)

16 华夏债

136167 2016-1-20 2023-1-20

15 4.88 华夏幸福基业股份有限 公司

2016 年公司债券 (第二期)

16 华夏

02 136244 2016-3-3 2021-3-3

20 4.04 华夏幸福基业股份有限 公司

2016 年非公开发行 公司债券(第一期)

16 华夏

01 135082 2016-3-4 2021-3-9

28 5.40 华夏幸福基业股份有限 公司

2016 年非公开发行 公司债券(第二期)

16 华夏

04 135302 2016-3-24 2021-3-24

30 5.19 华夏幸福基业股份有限 公司

2016 年非公开发行

16 华夏

05 135391 2016-4-12 2021-4-18

20 5.30

5 公司债券(第三期) 华夏幸福基业股份有限 公司

2016 年非公开发行 公司债券(第四期)

16 华夏

06 135465 2016-5-10 2021-5-12

40 5.38 华夏幸福基业股份有限 公司

2016 年非公开发行 公司债券(第五期)

16 华夏

07 135507 2016-5-27 2020-6-1 2.95 5.19 华夏幸福基业股份有限 公司

2016 年非公开发行 公司债券(第六期)

16 华夏

08 135557 2016-6-20 2020-6-21 15.1 6.95 华夏幸福基业股份有限 公司

2018 年公开发行公 司债券(第一期) (品种 一)

18 华夏

01 143550 2018-5-29 2022-5-30 24.75 6.80 华夏幸福基业股份有限 公司

2018 年公开发行公 司债券(第一期) (品种 二)

18 华夏

02 143551 2018-5-29 2023-5-30 5.25 6.80 华夏幸福基业股份有限 公司

2018 年公开发行公 司债券(第二期)

18 华夏

03 143693 2018-6-19 2022-6-20

20 7.15 注:

15 华夏债 (125912)已于

2018 年7月30 日(2018 年7月29 日为非交易日,顺延至其后 的第一个交易日)完成兑付兑息. 反映发行人偿债能力的指标: √适用不适用 主要指标 本报告期末 上年度末 资产负债率 82.10 81.10 本报告期(1-6月) 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 3.02 3.59 关于逾期债项的说明 适用√不适用 三 经营情况讨论与分析 3.1 经营情况的讨论与分析

(一)宏观形势洞察与分析 纵观

2018 年上半年全球宏观形势,世界经济虽延续了

2017 年以来的整体增长,但遇到的风 险和困难增多,尤其是日渐加剧的贸易摩擦紧张局势,影响全球经济复苏,使得全球经济面临下

6 行风险,各主要经济体发展情况出现明显分化.

2018 年上半年,中国经济形势整体保持稳健增长,上半年 GDP 增速达 6.8%,经济增长、通胀 和就业较为平稳.随着供给侧结构性改革深入推进,上半年中国经济在新旧交替中亮点频现,经 济新动能提升,新产业、新业态、新模式不断涌现;

传统产业也呈现出加快升级;

经济结构持续 优化,服务业对经济增长的贡献也在提升. 城市群 新增长极、新动能和新消费是新经济增长的 主要动力.

1、 城市群 带来新增长极 中共中央在 十九大 提出实施区域协调发展战略,指明了 以城市群为主体,构建大中小 城市和小城镇协调发展的城镇格局 ,在《2018 年政府工作报告》中指出, 坚持实施区域协调发 展和新型城镇化战略,着力推动平衡发展,新的增长极增长带加快成长. 随着人口和产业向城市 群尤其是核心城市群的集聚,社会资源也在向这些地区快速集聚,以城市群为核心的新型城镇化 为中国经济发展带来了新的增长极.

2、新动能推动经济平稳增长 随着 人工智能 、 大数据 和 云计算 等技术的发展与成熟,人类文明正在进入新一轮 的科技革命,新产业、新业态、新模式加速培育;

高技术产业、高端装备制造业、战略新兴产业 增加值加速增长;

新能源汽车、工业机器人、集成电路、太阳能电池等新产品产量快速增长.新 动能带来经济高质量发展.

3、新消费为经济发展注入新活力 根据统计数据,上半年,我国社会消费品零售总额达

18 万亿元人民币,最终消费支出对经济 增长贡献率为 78.5%;

未来,随着我国中产阶层的稳步增长,由中产阶层带动的消费需求将呈现 明显的升级趋势,健康消费、家政服务消费、体育消费、信息消费、绿色消费、旅游消费、文化 消费、 养老消费等一系列新兴消费的发展将不断为消费升级打开新的空间, 为经济注入新鲜活力.

(二)公司经营情况回顾 报告期内,公司积极响应和落实国家相关政策,切实贯彻公司

2018 年经营计划,实现主营业 务较高质量的发展.

1、主营业务快速增长 报告期内,公司主营业务稳健快速增长,实现营业收入 349.74 亿元,比上一年同期增长 57.13%;

实现归属于上市公司股东的净利润 69.27 亿元,比上一年同期增长 29.05%.截至报告期

7 末,公司总资产 3,871.36 亿元,归属于上市公司股东的净资产 404.73 亿元,分别比上一年度末 增长 3.00%、9.11%. 报告期内,公司实现销售额 805.04 亿元,较上年同期增长 15.63%,其中,产业新城业务园 区结算收........