PDF《青岛碱业股份有限公司》

青岛碱业股份有限公司 青岛碱业股份有限公司 青岛碱业股份有限公司 青岛碱业股份有限公司

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2008 2008

2008 2008 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告 青岛碱业股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录 目录 目录 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.12

七、股东大会情况简介.14

八、董事会报告.15

九、监事会报告.21

十、重要事项.22 十

二、备查文件目录.87 青岛碱业股份有限公司

2008 年年度报告

2 一一一

一、 、 、 、重要提示 重要提示 重要提示 重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人罗方辉、主管会计工作负责人肖波及会计机构负责人(会计主管人员)肖波声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整. 二二二

二、 、 、 、公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司法定中文名称 青岛碱业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 青岛碱业 公司法定英文名称 Qingdao Soda Ash Industrial Company Limited. 公司法定英文名称缩写 SODA 公司法定代表人 罗方辉 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 邹怀基 董事会秘书联系地址 青岛市四流北路

78 号 董事会秘书电话 0532-84822574 董事会秘书传真 0532-84815402 董事会秘书电子信箱 zhengq@qdjy.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 陈敬泮 证券事务代表联系地址 青岛市四流北路

78 号 证券事务代表电话 0532-84822574 证券事务代表传真 0532-84815402 证券事务代表电子信箱 zhengq@qdjy.com 公司注册地址 青岛市四流北路

78 号 公司办公地址 青岛市四流北路

78 号 公司办公地址邮政编码

266043 公司国际互联网网址 www.qdjy.com 公司电子信箱 xxzx@qdjy.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 青岛市四流北路

78 号青岛碱业股份有限公司证 券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 青岛碱业

600229 其他有关资料 公司首次注册日期

1994 年6月14 日 公司首次注册地点 青岛市四流北路

78 号 公司变更注册日期

2000 年3月2日企业法人营业执照注册号

3702001805747 青岛碱业股份有限公司

2008 年年度报告

3 税务登记号码

370206163577402 组织机构代码 16357740-2 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 青岛市东海西路

39 号世纪大厦 26-27 层三三三

三、 、 、 、会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要: : : :

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 45,820,185.45 利润总额 43,849,438.94 归属于上市公司股东的净利润 31,091,102.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,615,959.27 经营活动产生的现金流量净额 340,293,311.45

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -2,588,948.42 当年处置部分固定资产的损 失. 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,524,914.47 煤炭补贴等. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,875,209.59 捐赠支出和罚款支出 少数股东权益影响额 -106,029.66 所得税影响额 520,416.01 合计 -1,524,857.19

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2006 年2008 年2007 年 本年比上年 增减(%) 调整后 调整前 营业收入 2,194,809,154.91 1,946,495,847.63 12.76 1,551,351,252.29 1,525,222,377.12 利润总额 43,849,438.94 97,282,498.18 -54.93 58,319,265.44 56,702,904.81 归属于上市 公司股东的 净利润 31,091,102.08 55,094,540.10 -43.57 38,623,336.76 34,398,091.98 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 32,615,959.27 54,583,068.05 -40.24 38,885,464.48 34,660,219.70 基本每股收 益(元/股) 0.11 0.19 -43.57 0.13 0.12 稀释每股收 益(元/股) 0.11 0.19 -43.57 0.13 0.12 扣除非经常 性损益后的 0.11 0.19 -40.24 0.13 0.12 青岛碱业股份有限公司

2008 年年度报告

4 基本每股收 益(元/股) 全面摊薄净 资产收益率 (%) 3.03 5.39 减少 2.36 个百分点 4.03 3.69 加权平均净 资产收益率 (%) 3.04 5.39 减少 2.35 个百分点 4.03 3.69 扣除非经常 性损益后全 面摊薄净资 产收益率 (%) 3.17 5.34 减少 2.17 个百分点 4.06 3.72 扣除非经常 性损益后的 加权平均净 资产收益率 (%) 3.19 5.34 减少 2.15 个百分点 4.06 3.80 经营活动产 生的现金流 量净额 340,293,311.45 110,342,417.71 208.40 220,970,742.46 220,970,742.46 每股经营活 动产生的现 金流量净额 (元/股) 1.15 0.37 208.40 0.75 0.75

2006 年末

2008 年末

2007 年末 本年末比上 年末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 2,549,289,535.70 2,354,344,708.74 8.28 2,290,826,454.58 2,265,809,388.42 所有者权益 (或股东权 益) 1,027,584,905.58 1,021,935,193.03 0.55 957,514,382.43 932,589,997.53 归属于上市 公司股东的 每股净资产 (元/股) 3.48 3.46 0.57 3.24 3.16 四四四

四、 、 、 、股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)

一、有限售条 件股份

1、国家持股

2、国有法人 持股 139,330,065 47.21 -36,979,084 -36,979,084 102,350,981 34.68 青岛碱业股份有限公司

2008 年年度报告

5

3、其他内资 持股 239,429 0.08 -50,942 -50,942 188,487 0.06 其中: 境内 非国有法人 持股 境内自然人 持股

4、外资持股 其中: 境外 法人持股 境外自然人 持股 有限售条件 股份合计 139,569,494 47.29 -37,030,026 -37,030,026 102,539,468 34.74

二、无限售条 件流通股份

1、人民币普 通股 155,556,716 52.71 37,030,026 37,030,026 192,586,742 65.26

2、境内上市 的外资股

3、境外上市 的外资股

4、其他 无限售条件 流通股份合 计155,556,716 52.71 37,030,026 37,030,026 192,586,742 65.26

三、股份总数 295,126,210

100 295,126,210

100 股份变动的批准情况 根据公司股权分置改革方案,

2008 年共有 37,030,026 股有限售条件的流通股于

2008 年6月30 日 上市流通,故报告期内公司股本结构发生变化.

2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增 加限售 股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 青岛海湾集团有 限公司 114,927,250 14,756,311 100,170,939

2008 年6月30 日 青岛天柱化工 (集团)有限公司 16,936,353 14,756,311 2,180,042

2008 年6月30 日 青岛国信实业有 限公司 3,724,055 3,724,055

0 2008 年6月30 日 青岛凯联(集团) 有限责任公司 2,904,762 2,904,762

0 2008 年6月30 日 青岛天柱化工机 械厂 533,297 533,297

0 2008 年6月30 日 青岛天柱燃气工 程公司 304,348 304,348

0 股权分置 改革承诺

2008 年6月30 日 青岛碱业股份有限公司

2008 年年度报告

6 青岛市胶州农业 生产资料有限公 司50,942 50,942

0 2008 年6月30 日 青岛天元化工股 份有限公司 76,414

0 76,414

2008 年6月30 日 山东省胶州市日 用玻璃厂 61,131

0 61,131

2008 年6月30 日 胶州市美利达化 工有限责任公司 50,942

0 50,942

2008 年6月30 日 合计 139,569,494 37,030,026 102,539,468 / /

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 55,540 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押 或冻 结的 股份 数量 青岛海湾集团有限公司 国有法人 38.94 114,927,250 100,170,939 无 青岛天柱化工(集团)有 限公司 国有法人 5.35 15,780,042 -1,156,311 2,180,042 无 青岛国信实业有限公司 国有法人 1.26 3,724,055 无 青岛凯联(集团)有限责 任公司 国有法人 0.98 2,904,762 无 陈........