PDF《中国中铁股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:390) 二零一八年度业绩公告 中国中铁股份有限公司 ( 「本公司」 或 「公司」 或 「中国中铁」 ) 董事会欣然宣布本公 司及其子公司 ( 「本集团」 ) 截至2018年12月31日止经审计的年度业绩.

1 公司基本情况简介 基本情况简介 股票名称: 中国中铁 (A股) 中国中铁 (H股) 股票代码:

601390 390 股票上市交易所: 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司 注册地址: 中国北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918 邮政编码:

100070

网址: www.crec.cn 电子邮件: ir@crec.cn 联系方式 姓名: 何文 地址: 中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座 邮政编码:

100039

电话: 86-10-5187

8413 传真: 86-10-5187

8417 电子邮件: ir@crec.cn

2 2 会计数 2.1 按国际财务报告准则编制的主要财务数 2.1.1 合并损益表摘要 截至12月31日止年度 2018年比2017年 之变动 2018年2017年2016年2015年2014年 人民币百万元 (%) 收入 基础设施建设 646,914 611,095 559,223 544,207 518,022 5.9 勘察设计与谘询服务 15,095 13,761 12,312 10,711 10,265 9.7 工程设备与零部件制造 20,787 18,521 17,063 15,782 14,519 12.2 房地产开发 43,991 30,951 32,976 29,260 29,255 42.1 其它业务 67,730 53,074 42,671 40,044 54,963 27.6 分部间抵销及调整 (54,134) (38,629) (31,389) (40,062) (36,858) 合计 740,383 688,773 632,856 599,942 590,166 7.5 毛利 71,658 62,729 49,789 48,686 48,515 14.2 除税前利润 24,945 20,828 18,772 17,017 16,233 19.8 年内利润 17,436 14,204 12,703 11,786 10,676 22.8 本公司拥有人应占 年内利润 17,198 16,067 12,509 12,258 10,360 7.0 每股基本盈利 (人民币元) 0.718 0.669 0.517 0.530 0.482 7.3

3 2.1.2 合并资产负债表摘要 於12月31日2018年比2017年 之变动 2018年2017年2016年2015年2014年 (经重列) 人民币百万元 (%) 资产 流动资产 652,040 641,668 595,147 565,601 545,525 1.6 非流动资产 290,473 202,254 159,198 147,904 137,353 43.6 资产总额 942,513 843,992 754,345 713,505 682,878 11.7 负债 流动负债 622,475 579,303 506,603 470,447 471,140 7.5 非流动负债 98,057 95,061 98,746 103,820 102,844 3.2 负债总额 720,532 674,364 605,349 574,267 573,984 6.8 权益总额 221,981 169,558 148,996 139,238 108,894 30.9 权益及负债总额 942,513 843,992 754,345 713,505 682,878 11.7 2.2 中国企业会计准则及国际财务报告准则差异 於2018年12月31日 净资产 截至2018年12月31日 止年度 年内利润 人民币百万元 人民币百万元 根泄笠祷峒谱荚虮嘀频牟莆癖ū碇 归属於母公司股东金额 191,782 17,198 按国际财务报告准则调整: -股权分置流通权 (163) C 根什莆癖ǜ孀荚虮嘀撇莆癖ū碇 本公司拥有人应占金额 191,619 17,198

4 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 3.1.1 股份变动情况 (i) 股份变动情况 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变动. (ii) 股份变动情况说明 不适用 (iii) 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务 指标的影响 不适用 (iv) 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 不适用 3.1.2 限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末 限售股数 限售原因 解除 限售日期 中国铁路工程集团 有限公司 ( 「中铁工」 ) 308,880,308 308,880,308

0 0 非公开发行 A股股份 限售约定 2018-07-14 合计 308,880,308 308,880,308

0 0 注: 2018年7月11日,公司发布了 《中国中铁股份有限公司非公开发行限售股 上市流通公告》 ,中铁工所持本公司非公开发行的308,880,308股限售股於 2018年7月14日全部上市流通,公司股份已全部为无限售流通股;

2018年 7月14日,公司发布了 《中国中铁股份有限公司关於控股股东承诺不减持 所持公司限售股股份的公告》 ,中铁工承诺2015年认购本公司非公开发行 的308,880,308股限售股股份自上市流通日起12月内 (即2018年7月16日至 2019年7月16日) 不减持.

5 3.2 股东和实际控制人情况 3.2.1 股东总数 截至报告期末普通股股东总数 (户) 630,078 本公告公布日前上一月末的普通股股东总数 (户) 635,514 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)

0 本公告公布前上一月末表决权恢复的优先股股东 总数 (户)

0 6 3.2.2 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东 (或无限售条件股东) 持 股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 序号 股东名称 报告期内增减 期末持股数量 持股比例 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 (%)

1 中铁工 -841,847,418 11,582,936,890 50.70

0 无0国家

2 HKSCC Nominees Limited (附注1) 1,818,487 4,008,595,236 17.55

0 无0其他

3 中国证券金融股份有限公司 -268,606,209 683,615,678 2.99

0 无0其他

4 国新投资有限公司 424,904,009 424,904,009 1.86

0 无0其他

5 招商银行股份有限公司-博时中证 央企结构调整交易型开放式指数 证券投资基金 369,566,595 369,566,595 1.62

0 无0其他

6 平安大华基金-平安银行-汇添富 资本管理有限公司

0 278,500,643 1.22

0 无0其他

7 中央汇金资产管理有限责任公司

0 235,455,300 1.03

0 无0其他

8 北京诚通金控投资有限公司 162,780,809 162,780,809 0.71

0 无0其他

9 香港中央结算有限公司 95,829,600 158,877,848 0.70

0 无0其他

10 博时基金-农业银行-博时中证 金融资产管理计划 43,802,500 131,135,600 0.57

0 无0其他

10 易方达基金-农业银行-易方达中证 金融资产管理计划 43,802,500 131,135,600 0.57

0 无0其他

10 大成基金-农业银行-大成中证 金融资产管理计划 43,802,500 131,135,600 0.57

0 无0其他

10 嘉实基金-农业银行-嘉实中证 金融资产管理计划 43,802,500 131,135,600 0.57

0 无0其他

10 广发基金-农业银行-广发中证 金融资产管理计划 43,802,500 131,135,600 0.57

0 无0其他

10 中欧基金-农业银行-中欧中证 金融资产管理计划 43,802,500 131,135,600 0.57

0 无0其他

10 华夏基金-农业银行-华夏中证 金融资产管理计划 43,802,500 131,135,600 0.57

0 无0其他

10 银华基金-农业银行-银华中证 金融资产管理计划 43,802,500 131,135,600 0.57

0 无0其他

10 南方基金-农业银行-南方中证 金融资产管理计划 43,802,500 131,135,600 0.57

0 无0其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东中铁工与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属於一致行动人. 公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系.

7 前十名无限售条件股东持股情况 序号 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类 数量

1 中铁工 11,418,542,890 人民币普通股 11,418,542,890 164,394,000 境外上市外资股 164,394,000

2 HKSCC Nominees Limited (附注1) 4,008,595,236 人民币普通股 4,008,595,236

3 中国证券金融股份有限公司 683,615,678 人民币普通股 683,615,678

4 国新投资有限公司 424,904,009 人民币普通股 424,904,009

5 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整 交易型开放式指数证券投资基金 369,566,595 人民币普通股 369,566,595

6 平安大华基金-平安银行-汇添富资本管理 有限公司 278,500,643 人民币普通股 278,500,643

7 中央汇金资产管理有限责任公司 235,455,300 人民币普通股 235,455,300

8 北京诚通金控投资有限公司 162,780,809 人民币普通股 162,780,809

9 香港中央结算有限公司 158,877,848 人民币普通股 158,877,848

10 博时基金-农业银行-博时中证金融资产 管理计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600

10 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产 管理计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600

10 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理 计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600

10 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理 计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600

10 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理 计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600

10 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理 计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600

10 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理 计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600

10 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理 计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600

10 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理 计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东中铁工与上述其他股东之间不存在关联关 系,也不属於一致行动人.公司未知上述其他股东是否 存在关联关系或一致行动关系.

8 附注1: HKSCC Nominees Limited (香港中央结算 (代理人) 有限公司) 持有 的H股乃代表多个客户持有,并已扣除中铁工持有的H股股份数量. 附注2: 表中所示数字来自於2018年12月31日之股东名册. 附注3: 2018年7月,公司控股股东中铁工根裨汗凶什喽焦芾 委员会 《关於无偿划转中国铁路工程集团有限公司所持中国中铁股 份有限公司部分股份的通知》 (国资产权[2018]407号) ,拟将其持有 的本公司各424,904,009股A股股份分别无偿划转给北京诚通金控投 资有限公司和国新投资有限公司;

上述无偿划转完成后,公司总股 本不变,其中中铁工持有本公司11,574,976,290股股份,占本公司股 本的50.67%,北京诚通金控投资有限公司和国新投资有限公司分别 持有本公司424,904,009股A股股份,分别占本公司总股本的1.86%. 2018年12月公司控股股东中铁工基於对公司价值的认可及未来持续 稳定发展的信心,通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司A股 股份7,960,600股,本次增持股份约占公司A股总股本的0.0427%, 增持后中铁工持有本公司股份11,582,936,890股,约占公司总股本的 50.70%. 3.2.3 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 不适用 3.2.4 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 不适用

9 3.3 主要股东及根 《证券及期货条例》第XV部第2和第3分部的规定须予披 露权益或淡仓的人士 於二零一八年十二月三十一日,本公司已获告知如下於本公司股份或相 关股份中拥有需按 《证券及期货条例》 (香港法例第571章) ( 「 《证券及期货 条例》 」 ) 第336条而备存登记册的权益或淡仓的人士: A股股东 主要股东名称 身份 持有A股数目 权益性质 约占全部 已发行A股 百分比 约占全部 已发行股份 百分比 (股) 中铁工 实益拥有人 11,418,542,890 好仓 61.27 49.98 H股股东 主要股东名称 身份 持有H股数目 权益性质 约占全部 已发行H股 百分比 约占全部 已发行股份 百分比 (股) BlackRock, Inc. 受控法团 权益 374,579,497 好仓 8.90 1.64 1,804,000 淡仓 0.04 0.01 全国社保基金理 事会 实益拥有人 332,600,000 好仓 7.91 1.46 JPMorgan Chase &

Co. (附注1) 253,708,769 好仓 6.03 1.11 17,637,869 淡仓 0.41 0.08 161,086,793 可供借出 的股份 3.82 0.71 The Bank of New York Mellon Corporation 受控法团 权益 252,554,576 好仓 6.00 1.11 246,501,576 可供借出 的股份 5.86 1.08 Deutsche Bank Aktiengesellschaft (附注2) 229,803,271 好仓 5.46 1.01 123,424,962 淡仓 2.93 0.54 10,406,000 可供借出 的股份 0.25 0.05 Lehman Brothers Holdings Inc. 受控法团 权益 210,186,560 好仓 5.00 0.92 94,560,550 淡仓 2.25 0.41

10 附注:

1 根JPMorgan Chase &

Co.於2018年12月7日向香港联交所存档的法团大股东通 知书,由JPMorgan Chase &

Co.持有的权益乃以下列身份持有: 身份 H股股份数目 H股股份数目 (好仓) (淡仓) 受控法团权益 40,320,149 14,832,869 投资经理 46,931,000 2,805,000 对股份有保证权益的人 5,370,827 C 核准借出代理人 161,086,793 C

2 根Deutsche Bank Aktiengesellschaft於2014年1月13日向香港联交所存档的法 团大股东通知书,由Deutsche Bank Aktiengesellschaft持有的权益乃以下列身份 持有: 身份 H股股份数目 H股股份数目 (好仓) (淡仓) 实益拥有人 139,171,310 123,424,962 对股份有保证权益的人 17,515,361 C 受控法团权益 54,042,600 C 托管法团 10,406,000 C 其他 8,668,000 C

3 权益或淡仓中包括以下的相关股份: 好仓 淡仓 主要股东名称 实物结算 上市股本 衍生工具 现金结算 上市股本 衍生工具 实物结算 非上市股本 衍生工具 现金结算 非上市股本 衍生工具 实物结算 上................